*ST凯600260现金流量表 |
4480 ℃ |
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当前股价：0.47，市值：5
亿，动态市盈率PE：-0.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27259.6%。 其中，历史营业增长率：-4.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 237576.86 | 991850.8 | 1125414.76 | 2372042.42 | 1857239.8 | 1079775.37 | 426116.41 | 155469.69 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 441.98 | 528.48 | 674.09 | 496.23 | 836.46 | 211.22 | 6.44 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 14962.17 | 47711.81 | 86387.19 | 113439.12 | 100670.4 | 140595.21 | 35256.55 | 14018.67 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 252981.01 | 1040091.09 | 1212476.03 | 2485977.76 | 1958746.66 | 1220581.81 | 461379.4 | 169488.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 249912.97 | 737756.99 | 837902.37 | 1986718.99 | 1768107.11 | 1252587.53 | 324488.57 | 127830.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 12963.54 | 15281.02 | 16963.82 | 21507.79 | 20171.6 | 17438.34 | 13868.81 | 10821.65 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 10814.1 | 21861.22 | 6447.04 | 43542 | 34439.27 | 13079.15 | 9511.24 | 12641.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 42820.71 | 60899.82 | 174045.36 | 270502.22 | 120332.72 | 101343.01 | 17824.14 | 26398.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 316511.33 | 835799.05 | 1035358.6 | 2322270.99 | 1943050.69 | 1384448.01 | 365692.76 | 177692.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -63530.32 | 204292.04 | 177117.43 | 163706.77 | 15695.97 | -163866.21 | 95686.64 | -8204.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 6190.55 | 53938.6 | 2600 | 4878.78 | 6000 | 13018.68 | 1600 | 7849.66 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 155.56 | 356.76 | 2204.16 | 862.01 | 3656.47 | 2516.94 | 205 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 1217.18 | 20.37 | 14.23 | 2.74 | 627.57 | 1.95 | - | 8.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 15.93 | - | 4889.03 | - | 498.45 | - | 21657.7 | 7300.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 0.07 | 580 | 389.31 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 7423.65 | 54114.53 | 7860.1 | 7665.67 | 8377.34 | 16677.1 | 25774.64 | 15363.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 1247.35 | 2613.24 | 2233.65 | 7790.96 | 13067.24 | 9782.13 | 6842.07 | 10674.62 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 4700 | 18398 | 7860 | 3860 | 19950 | 18877.5 | 12409.47 | 806.2 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 499.8 | 2154.6 | - | 22907.11 | 23255.35 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 678.27 | - | - | 260.82 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 6625.62 | 21011.24 | 10593.45 | 14066.38 | 33017.24 | 51566.73 | 42506.89 | 11480.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 798.03 | 33103.29 | -2733.35 | -6400.71 | -24639.9 | -34889.64 | -16732.25 | 3882.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9925.05 | 100061 | 12732.5 | 28110 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 880 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 104915.62 | 211287.94 | 273489.49 | 389528.17 | 261834.91 | 282434.66 | 93939 | 170140 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 69412 | 49550 | 19730 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2284.61 | 12247.47 | 13891.42 | 5501 | 40000 | - | - | 48119.87 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 107200.23 | 223535.41 | 287380.91 | 404954.23 | 401895.91 | 364579.16 | 171599 | 237989.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 92780.87 | 402407.73 | 422957.63 | 495145.94 | 313189.33 | 132105.05 | 225836.65 | 163272.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 7597.41 | 10579.21 | 35777.55 | 44595.08 | 37909.18 | 23376.06 | 23186.23 | 24917.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3902.04 | 19150.16 | 33372.02 | 6100 | 22851.39 | 8110.7 | 3479.31 | 42458.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 104280.31 | 432137.1 | 492107.2 | 545841.02 | 373949.9 | 163591.81 | 252502.19 | 230648.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 2919.92 | -208601.69 | -204726.29 | -140886.8 | 27946.01 | 200987.35 | -80903.19 | 7341.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -77.9 | -3.13 | -0.21 | 223.94 | -1.07 | 684.35 | 834.74 | -5.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -59890.26 | 28790.51 | -30342.43 | 16643.2 | 19001.02 | 2915.85 | -1114.06 | 3014.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 64463.46 | 35672.95 | 66015.37 | 49372.17 | 30371.16 | 27455.3 | 28569.37 | 25554.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 4573.19 | 64463.46 | 35672.95 | 66015.37 | 49372.17 | 30371.16 | 27455.3 | 28569.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -861408.46 | 43700.82 | 86056.22 | 91554.72 | 80642.8 | 24615.9 | 11999.07 | 5131.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 130629.85 | 21522.73 | 11357.54 | 9689.01 | 2957.15 | 2531.19 | 2026.28 | 1188.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 7157.51 | 7074.26 | 8136.12 | 7550.83 | 7035.81 | 7010.65 | 7490.64 | 6683.88 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 1359.44 | 1421.21 | 1677.64 | 1780.34 | 1820.46 | 1736.98 | 900.16 | 158.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 58.91 | 67.33 | 400.25 | 643.91 | 1721.01 | 1046.05 | 792.54 | 484.38 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -130.99 | -27.2 | 1.49 | -7 | 609.66 | 1.19 | - | 7 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 195.63 | 3.22 | 10.69 | 8.91 | - | - | 0.41 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 61.69 | -65.65 | -9.28 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 8652.73 | 13786.65 | 26250.98 | 48890.87 | 44469.32 | 29551.57 | 20162.61 | 13888.38 |
| 投资损失(万) | - | - | 10542.06 | 1215.07 | -3502.21 | -571.87 | -474.67 | -1215 | -5148.45 | -6601.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 12817.23 | -1440.54 | -1684.3 | -1111.72 | -1207.3 | -1144.27 | -834.26 | -1859.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -725.58 | -181.01 | -280.03 | -209.75 | -187.57 | 412.35 | 1417.8 | -744.78 |
| 存货的减少(万) | - | - | 51240.13 | 90266.12 | 52472.38 | -50479.38 | -18374.67 | -37369.7 | 29356.91 | -2016.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -27251.38 | -37048.19 | 535101.27 | -273545.71 | -286170.41 | -523259.61 | -154655.76 | -7371.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 70983.01 | 60670.23 | -538913.24 | 329737.54 | 182853.31 | 332900.85 | 183030.06 | -17152.2 |
| 其他(万) | - | - | -3668.51 | 0.16 | 41.92 | -223.94 | 1.07 | -684.35 | -851.34 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -63530.32 | 204292.04 | 177117.43 | 163706.77 | 15695.97 | -163866.21 | 95686.64 | -8204.12 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 4573.19 | 64463.46 | 35672.95 | 66015.37 | 49372.17 | 30371.16 | 27455.3 | 28569.37 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 64463.46 | 35672.95 | 66015.37 | 49372.17 | 30371.16 | 27455.3 | 28569.37 | 25554.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -59890.26 | 28790.51 | -30342.43 | 16643.2 | 19001.02 | 2915.85 | -1114.06 | 3014.41 |