*ST中600242现金流量表 |
3517 ℃ |
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当前股价：0.25，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6302.8%。 其中，历史营业增长率：-7.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 16021.6 | 60185.07 | 111538.79 | 269914.65 | 317376.51 | 237427.1 | 159931.4 | 44685.64 | 45475.81 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 35.82 | 7.09 | 159.15 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 26102.81 | 1905.1 | 4303.61 | 27960.28 | 15530.64 | 3018.71 | 17080.5 | 26143.2 | 23356.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 42124.41 | 62090.18 | 115842.39 | 297910.75 | 332914.24 | 240604.96 | 177011.9 | 70828.84 | 68831.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 10002.07 | 46308.88 | 87442.59 | 245097.61 | 301733.6 | 207413.69 | 141524.51 | 38414.61 | 30337.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1729.68 | 2125.25 | 2959.26 | 7024.87 | 8325.84 | 8375.64 | 8456.84 | 5467.8 | 6684.72 |
| 支付的各项税费(万) | - | 211.02 | 575.6 | 306.8 | 2821.64 | 4372.85 | 5940.63 | 3328.86 | 1541.44 | 2912.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33013.89 | 8496.54 | 8433.22 | 31201.86 | 14074.12 | 11125.6 | 47399.15 | 4489.78 | 22929.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 44956.66 | 57506.27 | 99141.88 | 286145.99 | 328506.42 | 232855.56 | 200709.35 | 49913.64 | 62864.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -2832.25 | 4583.9 | 16700.52 | 11764.76 | 4407.82 | 7749.4 | -23697.45 | 20915.21 | 5967.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1300 | 187.78 | 7493.7 | - | 56661 | 46687 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 16.96 | 49.99 | 30.5 | 647.94 | 58.32 | 47.55 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 440 | - | 2.42 | 0.13 | 6.57 | 0.46 | 4064.48 | 3698.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 314.05 | 2813.32 | -9724.73 | 279.5 | 18389.12 | 12639.3 | 6089.86 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 13836.03 | 44832.5 | 33400 | 18000 | 2801 | 1667.88 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 15907.04 | 47883.59 | 31201.89 | 18927.57 | 77916.01 | 61042.19 | 10154.35 | 3698.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6.42 | - | 26.3 | 499.66 | 3483 | 49.66 | 14030.08 | 16251.71 | 10191 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 7000 | 500 | 3402 | 4000 | 59987.87 | 46687 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 65431.8 | 30244.29 | 20771.6 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 15599.89 | 50132.5 | 33400 | 33571.5 | 560.6 | - | 1667.88 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 6.42 | 22599.89 | 50658.8 | 37301.66 | 106486.31 | 90842.42 | 81488.68 | 17919.59 | 10191 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -6.42 | -6692.84 | -2775.2 | -6099.76 | -87558.74 | -12926.41 | -20446.49 | -7765.25 | -6492.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 57685.53 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 3700 | 17124 | 91953 | 56360 | 77849.72 | 89657.15 | 89070 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4960 | - | - | - | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2522 | 8311.53 | 177866.75 | 23470 | 78050.17 | 107228.38 | 94473.24 | 139091.27 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 2522 | 12011.53 | 194990.75 | 120383 | 134410.17 | 242763.64 | 184130.39 | 231161.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1000 | 13925 | 38314.62 | 55170 | 56602.25 | 72784 | 87251.88 | 93747 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2.17 | 235.49 | 2394.27 | 6907.51 | 5205.52 | 2566.39 | 3412.17 | 3113.07 | 4391.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2773.41 | 8306.46 | 174910.54 | 21934.34 | 9688.76 | 117092.09 | 107061.55 | 132312.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2.17 | 4008.9 | 24625.74 | 220132.68 | 82309.86 | 68857.39 | 193288.26 | 197426.49 | 230451.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2.17 | -1486.9 | -12614.21 | -25141.93 | 38073.14 | 65552.78 | 49475.38 | -13296.1 | 710.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -43.12 | -34.99 | -49.71 | 4.44 | -26.76 | -12.41 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2883.96 | -3630.83 | 1261.39 | -19472.49 | -45104.53 | 60363.36 | 5331.44 | -146.14 | 185.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 5536.51 | 4095.23 | 2833.84 | 22306.33 | 67410.87 | 7047.51 | 1716.07 | 1862.21 | 1676.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2652.55 | 464.4 | 4095.23 | 2833.84 | 22306.33 | 67410.87 | 7047.51 | 1716.07 | 1862.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -59913.64 | -47209.07 | 947.3 | -157071.99 | 14212.55 | 11857.33 | -176.77 | 2584.68 | -36491.81 |
| 资产减值准备(万) | - | 45557.23 | 30043.31 | - | 88872.86 | 415.12 | 182.72 | 2979.52 | 2139.31 | 2382.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 155.71 | 99.66 | 229.92 | 236.22 | 264.01 | 396.02 | 5040.93 | 5031.08 | 9403.62 |
| 无形资产摊销(万) | - | 85.96 | 1345.4 | 1568.25 | 1568.25 | 1566.38 | 657.79 | 194.28 | 11.78 | 11.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 15.76 | 36.54 | 36.38 | 30.46 | 11.34 | 3.64 | 227.11 | 304.28 | 166.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | 2.98 | 7.67 | 1.35 | -1196.32 | 198.96 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 7.07 | 5.04 | 5.25 | 0.26 | - | - | - | 10228.66 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 63800 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2115.4 | 7672.64 | 5980.3 | 7615.28 | 5534.62 | 1420.13 | 10409.15 | 9905.25 | 13298.01 |
| 投资损失(万) | - | 154.72 | -36.56 | -513.04 | 2506.81 | -576.22 | -58.32 | -47.55 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 369.32 | 331.11 | -543.03 | -139.13 | -13.04 | -2375.49 | -171.52 | 259.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -656.96 | -306.34 | -199.92 | 89.93 | -91.57 | -28.05 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | -446.14 | -71.48 | -169.55 | 478.26 | 1815.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 12069.89 | 13810.6 | 8574.89 | 33894.53 | 5902.64 | -21922.77 | -39412.08 | -3983.69 | 2785.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -24104.46 | 1583.51 | -538.57 | -30959.85 | -22430.51 | 15381.29 | -340.32 | 5812.1 | 1908.32 |
| 其他(万) | - | - | -5214.07 | - | 65809.91 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -2832.25 | 4583.9 | 16700.52 | 11764.76 | 4407.82 | 7749.4 | -23697.45 | 20915.21 | 5967.45 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2652.55 | 464.4 | 4095.23 | 2833.84 | 22306.33 | 67410.87 | 7047.51 | 1716.07 | 1862.21 |
| 现金的期初余额(万) | - | 5536.51 | 4095.23 | 2833.84 | 22306.33 | 67410.87 | 7047.51 | 1716.07 | 1862.21 | 1676.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2883.96 | -3630.83 | 1261.39 | -19472.49 | -45104.53 | 60363.36 | 5331.44 | -146.14 | 185.24 |