桂冠电力600236现金流量表 |
4310 ℃ |
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当前股价：6.75，市值：532
亿，动态市盈率PE：23.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.26%。 其中，历史营业增长率：11.59%，净利增长率：8.3%； 未来三年预估净利增长率：42.18% （24E:139.34%, 25E:10.53%, 26E:8.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 892134.28 | 1202032.06 | 942004.91 | 984801.22 | 1021372.95 | 1111599.67 | 1003692.93 | 996242.54 | 1223046.92 | 654907.2 |
| 收到的税费返还(万) | 879.01 | 474.43 | 556.3 | 667.29 | 2136.72 | 3244.29 | 24388.07 | 25620.49 | 77401.75 | 8093.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18678.48 | 9159.44 | 4797.17 | 5626.61 | 16909.56 | 15513.02 | 8621.79 | 7091.9 | 8191.47 | 6004.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 911691.77 | 1211665.93 | 947358.38 | 991095.12 | 1040419.23 | 1130356.99 | 1036702.8 | 1028954.93 | 1308640.14 | 669005.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 235129.13 | 187183.9 | 219941.24 | 113158.88 | 130363.2 | 92314.93 | 111500.34 | 110156.62 | 132264.16 | 173555.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 118652.45 | 116794.1 | 108439.01 | 99130.64 | 94461.2 | 84422.16 | 59230.33 | 59744.49 | 63108 | 54353.31 |
| 支付的各项税费(万) | 134982.03 | 240445.32 | 194508.18 | 204701.04 | 243418.73 | 269543.59 | 233179.47 | 273696.4 | 296353.6 | 106488.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15023.28 | 7619.14 | 18824.03 | 16940.56 | 30229.67 | 32833.11 | 38301.18 | 16676.42 | 20074.44 | 12801.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 503786.89 | 552042.46 | 541712.45 | 433931.12 | 498472.8 | 479113.79 | 442211.32 | 460273.93 | 511800.2 | 347199.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 407904.88 | 659623.46 | 405645.92 | 557164 | 541946.43 | 651243.2 | 594491.47 | 568681 | 796839.94 | 321805.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 597.59 | 884.25 | - | - | 8031.41 | - | - | 330000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5801.72 | 5332.58 | 4157.49 | 4141.29 | 3082.38 | 2424.13 | 3748.81 | 3574.44 | 11652.34 | 1650 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 265.65 | 33.57 | 206.98 | 394.03 | 2736.31 | 194.55 | - | 208.11 | 1009.64 | 3130.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 864.19 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 12503.67 | 4264.31 | 640.88 | - | - | 190.47 | 1654.02 | 3632.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6067.37 | 5963.74 | 17752.4 | 9663.83 | 6459.57 | 10650.08 | 3748.81 | 3973.01 | 344316 | 8412.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 369381.42 | 375478.94 | 153045.09 | 260996.6 | 80542.1 | 82453.37 | 132722.32 | 82252.62 | 64582.98 | 62594.59 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 958.22 | - | 5780 | 803.4 | 5000 | 60000 | 490 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 133314.8 | 33732.64 | - | - | 136.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 448.53 | 254.77 | 1201.33 | 2066.98 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 369381.42 | 375478.94 | 153045.09 | 261954.82 | 80542.1 | 221548.17 | 167706.89 | 87507.39 | 125784.31 | 65288.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -363314.05 | -369515.2 | -135292.69 | -252290.99 | -74082.53 | -210898.09 | -163958.08 | -83534.38 | 218531.69 | -56875.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 110000 | 142322.2 | 59943.4 | 154498.75 | 21946.24 | 234.63 | 500 | 3347.92 | 3000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2322.2 | - | 14630.82 | 21946.24 | 234.63 | 500 | 3347.92 | 3000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1917750.09 | 1863279.95 | 619360.31 | 1198656.4 | 777000 | 945200 | 426800 | 170900 | 176100 | 151495.26 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20000 | 310000 | 299423.47 | 293446.72 | - | - | - | 262.06 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2047750.09 | 2315602.15 | 978727.18 | 1646601.87 | 798946.24 | 945434.63 | 427300 | 174509.98 | 179100 | 151495.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1311823.59 | 2041919.97 | 800891.58 | 1660452.3 | 977072.34 | 1057724.74 | 607066.26 | 563879.24 | 690228.26 | 239069 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 338862.59 | 227707.17 | 279660.63 | 289466.72 | 306115.53 | 361912.6 | 214865.51 | 351043.8 | 334399.35 | 109458.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 43264.43 | 29434.79 | 30744.16 | 34926.5 | 41173.46 | 39927.4 | 30342.7 | 48220 | 70775.26 | 8320.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 429354.55 | 431276.82 | 203705 | 2218.88 | 12193.52 | 2962.34 | - | 262.06 | 400 | 764.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2080040.74 | 2700903.96 | 1284257.21 | 1952137.9 | 1295381.39 | 1422599.68 | 821931.76 | 915185.1 | 1025027.6 | 349292.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -32290.64 | -385301.81 | -305530.03 | -305536.03 | -496435.15 | -477165.05 | -394631.76 | -740675.12 | -845927.6 | -197797.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 115.75 | -193.42 | 112.25 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12300.19 | -95193.54 | -35176.8 | -663.02 | -28571.25 | -36704.19 | 35708.21 | -255416.24 | 169444.03 | 67133.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55291.08 | 150484.63 | 185661.42 | 186324.44 | 214895.7 | 251599.88 | 170960.88 | 425434.46 | 255990.44 | 104079.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67591.27 | 55291.08 | 150484.63 | 185661.42 | 186324.44 | 214895.7 | 206669.09 | 170018.22 | 425434.46 | 171213.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 140043.8 | 364326.83 | 159529.05 | 249458.86 | 239876.98 | 271124.55 | 280515.69 | 290607.77 | 400637.05 | 95067.21 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1705.08 | - | 7.67 | -5524.54 | 4223.42 | 18001.98 | -1204.34 | 6612.15 | 877.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 211956.18 | 205465.99 | 200808.93 | 223193.92 | 234892.64 | 244445.49 | 206697.24 | 204970.6 | 207351.54 | 109308.59 |
| 无形资产摊销(万) | 2687.69 | 2576 | 2692.55 | 2619.97 | 2517.16 | 2450.99 | 1758.22 | 1579.08 | 1619.65 | 1178.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.3 | 25.5 | 87.42 | 278.13 | 281.61 | 50.9 | 23.99 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.69 | 13.34 | -3.18 | -268.2 | -776.92 | -51.81 | - | -71.92 | -633.03 | 1458.74 |
| 固定资产报废损失(万) | 1090.65 | 5382.75 | 2730.53 | 602.52 | 601.14 | -15.75 | 167.64 | -25.85 | 623.27 | 4972.3 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 58.77 | -3.89 | -892.18 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 57738.39 | 72734.08 | 86601.98 | 100810.64 | 113159.54 | 120778.17 | 100518.03 | 107613.85 | 160797.16 | 87858.44 |
| 投资损失(万) | -14292.93 | -11700.31 | -7879.41 | -6909.9 | -5222.96 | -15611.55 | -5413.44 | -998.37 | -6215.26 | 3834.6 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3132.26 | 473.22 | 667.27 | 107.22 | 3803.02 | -393.67 | -1405.9 | 220.62 | -806.48 | -78.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3475.93 | -110.01 | -272.52 | -138.35 | -29.07 | 210.84 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5396.91 | 5140.81 | -7697.46 | 8217.02 | -13740.64 | 5717.02 | -7663.05 | 6332.6 | 4560.52 | 5675.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24952.3 | -13705.42 | -27575.05 | -32025.07 | 5331.2 | 5515.39 | -22507.73 | -11506.21 | 22419.4 | -14515.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 36840.37 | 25494.76 | -9454.48 | 11040.56 | -33218.84 | 13691.4 | 23798.8 | -28836.82 | -126.03 | 26168.31 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 407904.88 | 659623.46 | 405645.92 | 557164 | 541946.43 | 651243.2 | 594491.47 | 568681 | 796839.94 | 321805.93 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 67591.27 | 55291.08 | 150484.63 | 185661.42 | 186324.44 | 214895.7 | 206669.09 | 170018.22 | 425434.46 | 171213.16 |
| 现金的期初余额(万) | 55291.08 | 150484.63 | 185661.42 | 186324.44 | 214895.7 | 251599.88 | 170960.88 | 425434.46 | 255990.44 | 104079.62 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12300.19 | -95193.54 | -35176.8 | -663.02 | -28571.25 | -36704.19 | 35708.21 | -255416.24 | 169444.03 | 67133.54 |