科新发展600234现金流量表 |
3205 ℃ |
|
当前股价：4.52，市值：12
亿，动态市盈率PE：-30.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-124.66%。 其中，历史营业增长率：-5.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 28665.89 | 60389.45 | 77394.93 | 21471 | 9653.14 | 1521.37 | 2006.57 | 684.64 | 525.86 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1959.56 | 2677.3 | 463.08 | 826.71 | 108.59 | 832.06 | 4615.13 | 947.07 | 147.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 30625.45 | 63066.74 | 77858 | 22297.71 | 9761.73 | 2353.43 | 6621.7 | 1631.71 | 673.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 21877.68 | 61360.19 | 66785.87 | 12380.88 | 9694.17 | 68.52 | 684.81 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 3182.43 | 5263.1 | 3498.96 | 2439.65 | 1156.43 | 886.71 | 686.24 | 487.83 | 351.17 |
| 支付的各项税费(万) | - | 388.49 | 5600.01 | 2715.99 | 1530.41 | 3156.68 | 184.77 | 167.07 | 81.76 | 74.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4284.23 | 3727.05 | 2037.47 | 1513.94 | 9881.55 | 11232.27 | 2919.92 | 1101.72 | 2674.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 29732.83 | 75950.34 | 75038.29 | 17864.87 | 23888.84 | 12372.28 | 4458.03 | 1671.31 | 3100.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 892.62 | -12883.59 | 2819.71 | 4432.84 | -14127.11 | -10018.85 | 2163.67 | -39.6 | -2426.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 40.08 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 1.88 | - | - | 4.71 | 6 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 0.35 | - | - | 0.05 | - | 0.6 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1309.97 | - | - | 221.07 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 0.96 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1309.97 | 0.35 | 1.88 | 222.03 | 0.05 | 44.79 | 6.6 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 65.1 | 309.54 | 92.15 | 70.28 | 108.3 | 12.27 | 196.52 | 3.27 | 103.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -52.9 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 701.45 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 65.1 | 309.54 | 92.15 | 70.28 | 809.75 | -40.63 | 196.52 | 3.27 | 103.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1244.86 | -309.19 | -90.27 | 151.75 | -809.69 | 85.42 | -189.92 | -3.27 | -103.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 47260.84 | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 3000 | - | - | 9176.63 | - | - | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 19.3 | - | 7500 | 21827.77 | - | - | 47.48 | 4270 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 47280.14 | 3000 | 7500 | 21907.77 | 9176.63 | - | 47.48 | 6270 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 32047.92 | - | 7426.65 | 3154.1 | 350.88 | - | - | 4.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 3593.06 | 92.44 | 34.55 | 2364.93 | 461.22 | - | 15 | 164.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 542.92 | 405.39 | 366 | - | - | - | - | 110 | 3610 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 542.92 | 36046.37 | 458.44 | 7461.2 | 5519.03 | 812.11 | - | 125 | 3779 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -542.92 | 11233.77 | 2541.56 | 38.8 | 16388.74 | 8364.53 | - | -77.52 | 2491 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 114.02 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1594.56 | -1959.01 | 5271.01 | 4623.39 | 1565.95 | -1568.9 | 1973.75 | -120.39 | -39.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9976.65 | 11935.66 | 6664.66 | 2041.27 | 475.31 | 2044.21 | 70.47 | 190.85 | 230.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 11571.21 | 9976.65 | 11935.66 | 6664.66 | 2041.27 | 475.31 | 2044.21 | 70.47 | 190.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -1961.38 | 1244.05 | 5689.02 | 1885.92 | -1039.44 | -2941.68 | 1291.19 | -1687.01 | -2097.84 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 500.48 | 411.13 | 0.28 | 57.91 | 528.3 | 925.5 | 635.22 | 768.76 | 2886.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 69.03 | 85.08 | 73.68 | 62.84 | 51.85 | 39.12 | 16.47 | 11.1 | 11.98 |
| 无形资产摊销(万) | - | 7.33 | 4.48 | 14.08 | 3.52 | 1.57 | 14.06 | 13.38 | 13.38 | 511.46 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 153.71 | 79.67 | - | 4.25 | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.2 | 5.77 | - | - | 0.77 | - | -0.27 | - | 0.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 13.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1518.58 | 222.14 | 1129.16 | -435.85 | 134.65 | -53.17 | 281.76 | -2258.4 | -3875.84 |
| 财务费用(万) | - | 17.69 | 712.72 | 1363.11 | 1278.47 | 1111.39 | 1159.39 | 1320.61 | 473.5 | 897.49 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -1.88 | - | 96.09 | -44.92 | -6 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 339.8 | -69.15 | -371.1 | -14.46 | -43.1 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -305.69 | -11.91 | -267.22 | 108.96 | -33.66 | 13.29 | -70.44 | 564.6 | -968.96 |
| 存货的减少(万) | - | 15486.78 | -8770.25 | -9939.04 | -1456.22 | -583.13 | -0.17 | - | -0.83 | 1.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 5078.53 | 7677.12 | -29338.53 | -3293.32 | -6189.42 | -825.46 | 159.69 | 162.47 | -1575.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -20348.2 | -14836.67 | 32963.4 | 6230.8 | -8264.51 | -8304.81 | -1477.93 | 1912.84 | 1782.84 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 101.52 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 892.62 | -12883.59 | 2819.71 | 4432.84 | -14127.11 | -10018.85 | 2163.67 | -39.6 | -2426.62 |
| 现金的期末余额(万) | - | 11571.21 | 9976.65 | 11935.66 | 6664.66 | 2041.27 | 475.31 | 2044.21 | 70.47 | 190.85 |
| 现金的期初余额(万) | - | 9976.65 | 11935.66 | 6664.66 | 2041.27 | 475.31 | 2044.21 | 70.47 | 190.85 | 230.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1594.56 | -1959.01 | 5271.01 | 4623.39 | 1565.95 | -1568.9 | 1973.75 | -120.39 | -39.56 |