科新发展600234核心经营数据 |
3147 ℃ |
当前股价:6.64,市值:17
亿,动态市盈率PE:-44.7,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-116.79%。 其中,历史营业增长率:-5.71%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股本(万) | 26252.1 | 26252.1 | 20244.59 | 20244.59 | 20244.59 | 20244.59 | 20244.59 | 20244.59 | 20244.59 | 20244.59 |
净资产(万) | 61717.72 | 63507.37 | 15002.48 | 9313.46 | 7278.74 | 8865.95 | 11679.25 | 6835.3 | 8522.32 | 7642.27 |
总资产(万) | 84742.74 | 104526.46 | 105216.34 | 60497.53 | 50518.79 | 47675.54 | 49885.35 | 48156.53 | 46941.89 | 44199.91 |
营业收入(万) | 11946.64 | 59109.06 | 111397.26 | 22790.29 | 14639.63 | 1448.28 | 2062.66 | 1095.26 | 1057.83 | 1044.45 |
营业收入增长率(%) | -79.79 | -46.94 | 388.79 | 55.68 | 910.83 | -29.79 | 88.33 | 3.54 | 1.28 | -58.03 |
营业成本(万) | 8241.15 | 50070.77 | 95313.1 | 16029.85 | 9549.78 | 63.17 | 584.62 | - | 1.11 | 15.11 |
营业成本增长率(%) | -83.54 | -47.47 | 494.6 | 67.86 | 15017.59 | -89.19 | - | -100 | -92.65 | -99.03 |
毛利率(%) | 31.02 | 15.29 | 14.44 | 29.66 | 34.77 | 95.64 | 71.66 | 100 | 99.9 | 98.55 |
三项费用(万) | 3044.85 | 5859.85 | 5819.1 | 4149.95 | 3881.66 | 3518.57 | 1637.22 | 3198.59 | 3163.65 | 3340.79 |
费用增长率(%) | -48.04 | 0.7 | 40.22 | 6.91 | 10.32 | 114.91 | -48.81 | 1.1 | -5.3 | -27.94 |
费用率(%) | 82.17 | 64.83 | 36.18 | 61.39 | 76.26 | 254.03 | 110.77 | 292.04 | 299.38 | 324.56 |
净利润(万) | -1961.38 | 1244.05 | 5689.02 | 1885.92 | -1039.44 | -2941.68 | 1291.19 | -1687.01 | -2097.84 | 2424.92 |
净利润增长率(%) | -257.66 | -78.13 | 201.66 | -281.44 | -64.67 | -327.83 | -176.54 | -19.58 | -186.51 | -144.07 |
经营现金流(万) | 892.62 | -12883.59 | 2819.71 | 4432.84 | -14127.11 | -10018.85 | 2163.67 | -39.6 | -2426.62 | 276.36 |
现金流增长率(%) | -106.93 | -556.91 | -36.39 | -131.38 | 41.01 | -563.05 | -5563.81 | -98.37 | -978.06 | 59.64 |
净利润现金比(-) | -0.46 | -10.36 | 0.5 | 2.35 | 13.59 | 3.41 | 1.68 | 0.02 | 1.16 | 0.11 |
净资产收益率ROE(%) | -3.13 | 3.17 | 46.79 | 22.73 | -12.88 | -28.64 | 13.95 | -21.97 | -25.96 | -530.81 |
生产资本回报率(%) | -671.99 | 571.23 | 2299.63 | 883.7 | -215.52 | -1061.35 | 63.43 | -62.86 | -62.47 | 134.15 |
资本支出(万) | 65.1 | 309.54 | 92.15 | 70.28 | 108.3 | 12.27 | 196.52 | 3.27 | 103.94 | 572.67 |
折旧和摊销(万) | 230 | 169 | 88 | 71 | 53 | 53 | 30 | 24 | 523 | 1034 |
归属股东权益(万) | 59958.78 | 61501.44 | 12978.98 | 7348.57 | 5405.98 | 7101.74 | 9661.71 | 4681.97 | 6292.86 | 4406.38 |
股东权益增长率(%) | -2.51 | 373.85 | 76.62 | 35.93 | -23.88 | -26.5 | 106.36 | -25.6 | 42.81 | -134.63 |
自由现金流(万) | -1785 | 1121 | 5626 | 1690 | -1751 | -2508 | 1260 | -1590 | -672 | 3818 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -179.25 | 136.61 | -117.6 | -197.05 |
每股股东权益(元) | 2.28 | 2.34 | 0.64 | 0.36 | 0.27 | 0.35 | 0.48 | 0.23 | 0.31 | 0.22 |
每股股东收益(元) | -0.07 | 0.05 | 0.28 | 0.08 | -0.08 | -0.13 | 0.07 | -0.08 | -0.05 | 0.17 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营画像 | BCCCB | CBCCA | CBBAA | BBAAA | BCACB | ACACB | ACABA | ACBCB | ACACB | ACBCA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
|||||||||
现金流画像 | ++- | --+ | +-+ | +++ | --+ | -++ | +-- | --- | --+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |