亨通股份600226现金流量表 |
4156 ℃ |
|
当前股价：2.63，市值：80
亿，动态市盈率PE：42.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.35%。 其中，历史营业增长率：10.49%，净利增长率：10.82%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63311.12 | 39482.66 | 42894.73 | 44565.32 | 47135.9 | 50016.51 | 99408.28 | 79170.5 | 86950.69 | 115045.09 |
| 收到的税费返还(万) | 98.68 | 484.55 | 248.43 | 245.86 | 666.04 | 1385.82 | 2271.29 | 964.28 | 2371.52 | 1734.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11186.41 | 1467.86 | 18381.8 | 2762.63 | 7829.17 | 38472.85 | 21504.76 | 4811.26 | 4649.02 | 5170.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74596.21 | 41435.06 | 61524.96 | 47573.81 | 55631.11 | 89875.19 | 123184.33 | 84946.04 | 93971.23 | 121950.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61805.94 | 20827.01 | 27511.59 | 22672.33 | 27912.92 | 34221.17 | 70970.54 | 53410.25 | 57965.76 | 88208.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10430.73 | 7484.8 | 9102.16 | 10513.38 | 13478.6 | 14743.21 | 15651.9 | 17732.41 | 14310.06 | 15039.89 |
| 支付的各项税费(万) | 5974.51 | 3399.64 | 3521.6 | 1661.15 | 1720.18 | 3373.07 | 4922.45 | 4141.92 | 3583.81 | 4478.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4055.36 | 7201.9 | 10862.37 | 8073.31 | 22761.4 | 55149.77 | 23410.05 | 15190.37 | 11192.76 | 11781.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82266.54 | 38913.36 | 50997.72 | 42920.17 | 65873.09 | 107487.22 | 114954.93 | 90474.94 | 87052.39 | 119508.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7670.33 | 2521.71 | 10527.24 | 4653.64 | -10241.98 | -17612.03 | 8229.4 | -5528.91 | 6918.84 | 2442.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 10073.11 | 5403.1 | 56458.03 | 20.7 | 2000 | 4711.63 | 1000 | 188413.67 | 80126 | 24406.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6687.54 | 8273.31 | 18521.27 | 968.17 | 7706.73 | 21011.48 | 13268.16 | 21919.26 | 8458.15 | 6770.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.85 | - | 415.64 | 4056.14 | 7231.6 | 56.96 | 773.67 | 116.24 | 287.72 | 378.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 60140 | - | - | - | - | 13774.76 | - | 2112.92 | 5117.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 310 | 3.56 | 49456.28 | 7258.15 | 42414.05 | 181635.67 | 80031.17 | - | 12487.74 | 15070 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17080.5 | 73819.96 | 124851.22 | 12303.17 | 59352.39 | 207415.74 | 108847.76 | 210449.16 | 103472.53 | 51742.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39620.93 | 2377.84 | 1885.75 | 1521.55 | 7718.45 | 16057.8 | 16758.16 | 6081.14 | 6097.94 | 10794.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 22165.69 | 16279.98 | 33981.8 | 1494.03 | 2098.32 | 7705.47 | 28300 | 182990 | 70289.3 | 41370 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5712 | 642.48 | - | - | - | - | 68757.46 | 200 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 770.93 | 1914.39 | 15898.88 | 509.31 | 52728.06 | 144000 | 146500 | - | 8335.85 | 10400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 68269.54 | 21214.69 | 51766.43 | 3524.89 | 62544.83 | 167763.27 | 260315.62 | 189271.14 | 84723.09 | 62564.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51189.04 | 52605.27 | 73084.78 | 8778.28 | -3192.44 | 39652.48 | -151467.86 | 21178.03 | 18749.45 | -10821.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14888.75 | - | - | 39.37 | 150 | - | 148591.8 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 14888.75 | - | - | 39.37 | 150 | - | 360 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21797.92 | - | - | 2300 | 27960 | 56525.84 | 95813.04 | 38846.45 | 22179.06 | 53827.67 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7914.64 | - | - | - | 19360.15 | 10000 | - | 80645.63 | - | 579.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44601.31 | - | - | 2339.37 | 47470.15 | 66525.84 | 244404.83 | 119492.08 | 22179.06 | 54407.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 18389.56 | 15796.54 | 44160 | 102493.54 | 52662.09 | 35602.8 | 20333.63 | 53075.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 527.35 | - | 269.84 | 1310.4 | 8898.3 | 4250.15 | 2919.12 | 2919.71 | 17139.21 | 4190.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 958.83 | 5860.42 | 35702.23 | - | 19841.87 | 10000 | 83920 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1486.18 | 5860.42 | 54361.63 | 17106.94 | 72900.17 | 116743.69 | 139501.21 | 38522.51 | 37472.84 | 57265.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 43115.13 | -5860.42 | -54361.63 | -14767.57 | -25430.02 | -50217.85 | 104903.62 | 80969.58 | -15293.78 | -2858.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.83 | -261.77 | -50.72 | 26.76 | 97.08 | -1007.2 | -2244.96 | 888.72 | 654.61 | 87.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15741.41 | 49004.79 | 29199.67 | -1308.89 | -38767.37 | -29184.61 | -40579.8 | 97507.41 | 11029.12 | -11150.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 87649.53 | 35145.76 | 5946.08 | 7254.98 | 46022.34 | 75206.96 | 115786.76 | 18279.34 | 7250.22 | 18400.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 71908.12 | 84150.55 | 35145.76 | 5946.08 | 7254.98 | 46022.34 | 75206.96 | 115786.76 | 18279.34 | 7250.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15324.78 | 48596 | 37501.11 | -94290.15 | -67638.49 | 13782.04 | 26560.61 | 23326.59 | 13455.11 | 7688.01 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2007.54 | 2319.38 | 6357.84 | 100914.09 | 88499.78 | 9971.01 | 3280.94 | 5177.99 | 4411.93 | 3638.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4412.19 | 4581.24 | 4766.84 | 5334.88 | 5622.8 | 5407.61 | 5137.88 | 7778.03 | 9572.67 | 10657.72 |
| 无形资产摊销(万) | 157.72 | 224.59 | 212.97 | 1377.37 | 2077.16 | 3560.14 | 5576.64 | 270.62 | 318.7 | 334.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 55.98 | 24.3 | 136.6 | 544.7 | 1826.02 | 501 | 147.82 | 17.06 | 12.48 | 12.48 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -20.89 | 0.83 | -97.46 | -1600.21 | -4352.06 | -22.29 | 800.1 | 702.33 | 398.23 | 648.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 351.65 | 76.8 | 85.69 | 122.02 | 161.9 | 268.21 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2742.06 | 4265.21 | 192.81 | 594.05 | 4301.12 | -206.02 | -7.58 | - | -5.94 | 5.94 |
| 财务费用(万) | -25.84 | -3284.22 | 1094.88 | 1274.54 | 1283.69 | 2037.51 | 4737.91 | 1313.63 | 2219.56 | 2937.52 |
| 投资损失(万) | -18521.31 | -66991 | -48206.58 | -31618.36 | -23103.22 | -17256.86 | -32332.52 | -38687.48 | -22739.61 | -13145.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -514.5 | 116.98 | 17.77 | 347.44 | -25.51 | -481.21 | 418.96 | 127.77 | -66.17 | 511.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -38.18 | - | - | -689.57 | -75.2 | 88.73 | 205.15 | -32.14 | 28.92 | -9.65 |
| 存货的减少(万) | -14910.78 | 13001.13 | -2460.89 | 2887.14 | -2339.45 | -4705.94 | -1243.13 | 7203.63 | -496.25 | -6294.11 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8308.94 | -26967.49 | -814.07 | 10644.32 | -23547.74 | -27753.46 | -3392.72 | -14736.7 | -1123.64 | 1579.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8000.69 | 20274.53 | 11158.93 | -2731.68 | 7067.01 | -2802.5 | -1660.67 | 2009.76 | 932.84 | -6122.48 |
| 其他(万) | -27.86 | - | - | 11543.06 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7670.33 | 2521.71 | 10527.24 | 4653.64 | -10241.98 | -17612.03 | 8229.4 | -5528.91 | 6918.84 | 2442.14 |
| 现金的期末余额(万) | 71908.12 | 84150.55 | 35145.76 | 5946.08 | 7254.98 | 46022.34 | 75206.96 | 115786.76 | 18279.34 | 7250.22 |
| 现金的期初余额(万) | 87649.53 | 35145.76 | 5946.08 | 7254.98 | 46022.34 | 75206.96 | 115786.76 | 18279.34 | 7250.22 | 18400.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15741.41 | 49004.79 | 29199.67 | -1308.89 | -38767.37 | -29184.61 | -40579.8 | 97507.41 | 11029.12 | -11150.5 |