亚星客车600213现金流量表 |
3415 ℃ |
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当前股价：5.21，市值：15
亿，动态市盈率PE：-8.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-304.42%。 其中，历史营业增长率：3.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 174546.38 | 166261 | 251051.47 | 250559.33 | 166744.08 | 178550.38 | 139909.17 | 141920.88 | 98445.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3535.88 | 2130.65 | 3151.22 | 8250.45 | 4937.54 | 4835.51 | 1409.79 | 2509.77 | 1533.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 870.06 | 17650.18 | 1901.21 | 1536.85 | 1192.94 | 1611.58 | 523.4 | 1007.04 | 1003.29 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 178952.31 | 186041.82 | 256103.91 | 260346.63 | 172874.56 | 184997.47 | 141842.37 | 145437.69 | 100982.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 106231.85 | 88992.59 | 184177.47 | 209486.86 | 173435.18 | 172257.82 | 175581.15 | 137974.35 | 105676.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18312.22 | 18708.52 | 17466.72 | 21574.71 | 19786.46 | 17079.21 | 16153.38 | 14277.64 | 14166.09 |
| 支付的各项税费(万) | - | 175.49 | 239.24 | 1164.01 | 964.3 | 1635.07 | 5574.25 | 4727.61 | 3070.29 | 619.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24989.05 | 15578.04 | 11893.78 | 16890.44 | 13723.42 | 14100.25 | 12111.18 | 8797.74 | 10862.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 149708.61 | 123518.4 | 214701.97 | 248916.31 | 208580.13 | 209011.53 | 208573.32 | 164120.02 | 131324.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 29243.71 | 62523.43 | 41401.94 | 11430.32 | -35705.57 | -24014.06 | -66730.95 | -18682.33 | -30342.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1305.8 | 23.71 | 23.59 | 23.59 | 23.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 8.2 | 80 | - | 251.6 | 1560.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 3314 | 103.71 | 23.59 | 275.19 | 1583.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 413.2 | 614.25 | 921.79 | 1661.32 | 1842.38 | 1750.32 | 1518.55 | 1338.52 | 9138.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 50.13 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 413.2 | 614.25 | 921.79 | 1661.32 | 1892.51 | 1750.32 | 1518.55 | 1338.52 | 9138.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -413.2 | -614.25 | -921.79 | -1661.32 | 1421.49 | -1646.61 | -1494.96 | -1063.33 | -7554.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 33574 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 83903.16 | 80882.2 | 179154.79 | 164712.27 | 188101.24 | 189405.07 | 132354.54 | 88487.05 | 95325.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 117477.16 | 80882.2 | 179154.79 | 164712.27 | 188101.24 | 189405.07 | 132354.54 | 88487.05 | 95325.94 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 149256.46 | 136696.63 | 188176.63 | 167731.14 | 148527.74 | 144499.48 | 61435.36 | 63221.89 | 63058.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7247.4 | 9280.07 | 11589.43 | 11068.19 | 10765.6 | 7778.21 | 5414.01 | 3994.59 | 2604.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3207.21 | - | - | - | - | - | - | - | 1234.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 159711.07 | 145976.71 | 199766.06 | 178799.33 | 159293.34 | 152277.69 | 66849.37 | 67216.49 | 66896.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -42233.91 | -65094.51 | -20611.27 | -14087.06 | 28807.9 | 37127.38 | 65505.17 | 21270.56 | 28428.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 943.05 | -258.65 | -339.81 | -9.6 | -96.9 | -203.27 | 166.11 | 350.69 | -46.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -12460.35 | -3443.98 | 19529.06 | -4327.65 | -5573.08 | 11263.44 | -2554.63 | 1875.59 | -9515.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 29436.76 | 32880.74 | 13351.68 | 17679.33 | 23252.41 | 11988.97 | 14543.6 | 12668.01 | 22183.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 16976.41 | 29436.76 | 32880.74 | 13351.68 | 17679.33 | 23252.41 | 11988.97 | 14543.6 | 12668.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -19336.9 | -1727.41 | -15742.13 | 1421.25 | 1560.95 | 5228.08 | 6524.96 | 1579.22 | -14476.88 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | -151.37 | -1138.53 | 794.01 | 1364.02 | 10264.46 | 2260.44 | 15767.77 | 6547.3 | 4269.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4882.16 | 4906.4 | 2182.31 | 2152.64 | 2159.92 | 2074.34 | 2064.43 | 2042.89 | 1568.4 |
| 无形资产摊销(万) | - | 220.95 | 219.42 | 223.09 | 207.23 | 193.47 | 181.56 | 181.03 | 153.72 | 139.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 287.35 | 319.08 | 233.92 | 211.95 | 198.64 | 265.66 | 292.88 | 230.65 | 227.05 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8.4 | -48.38 | 0.21 | -21.49 | -3.37 | -4.25 | 0.01 | 11.44 | 5544.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 32.21 | 0.56 | - | 1.36 | - | - | - | 0.75 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 7317.03 | 9705.89 | 11844.24 | 11083.43 | 10838.58 | 7734.69 | 5302.82 | 4123.45 | 2716.19 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -1277.97 | -23.71 | -23.59 | -23.59 | -23.59 |
| 存货的减少(万) | - | 5248.14 | -4721.5 | -1690.98 | 3527.5 | -2039.27 | -1221.16 | -4230.12 | 801.17 | 2190.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 26193.05 | 90547.28 | 99137.28 | 2307.35 | -50868.61 | -39360.32 | -176994.88 | -47952.59 | -50406.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3417.19 | -35706.98 | -56731.9 | -16939.99 | -6806.46 | -1399.47 | 84254.87 | 13715.46 | 17917.89 |
| 其他(万) | - | -18.61 | 103.58 | 119.45 | 82.3 | 74.07 | 250.07 | 128.86 | 87.8 | -9.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 29243.71 | 62523.43 | 41401.94 | 11430.32 | -35705.57 | -24014.06 | -66730.95 | -18682.33 | -30342.71 |
| 现金的期末余额(万) | - | 16976.41 | 29436.76 | 32880.74 | 13351.68 | 17679.33 | 23252.41 | 11988.97 | 14543.6 | 12668.01 |
| 现金的期初余额(万) | - | 29436.76 | 32880.74 | 13351.68 | 17679.33 | 23252.41 | 11988.97 | 14543.6 | 12668.01 | 22183.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -12460.35 | -3443.98 | 19529.06 | -4327.65 | -5573.08 | 11263.44 | -2554.63 | 1875.59 | -9515.15 |