东安动力600178核心经营数据 |
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当前股价：12.98，市值：61
亿，动态市盈率PE：-222.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.42%。 其中，历史营业增长率：6.03%，净利增长率：-12.76%； 未来三年预估净利增长率：188.13% （24E:257.57%, 25E:317.24%, 26E:60.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47549.31 | 47578.39 | 46208 | 46208 | 46208 | 46208 | 46208 | 46208 | 46208 | 46208 |
| 净资产(万) | 349424.73 | 332337.47 | 369280.24 | 192351.4 | 188302.27 | 187140.83 | 187645.47 | 183049.01 | 174882.16 | 172488.67 |
| 总资产(万) | 804458.8 | 751972 | 871538.54 | 507742.12 | 396539.83 | 345746.62 | 381364.24 | 436173.2 | 342153.22 | 286429.86 |
| 营业收入(万) | 540434.98 | 576707.79 | 658555.82 | 338519.6 | 193922.62 | 129301.01 | 181150.02 | 253793.43 | 126139.51 | 74320.44 |
| 营业收入增长率(%) | -6.29 | -12.43 | 94.54 | 74.56 | 49.98 | -28.62 | -28.62 | 101.2 | 69.72 | -13.12 |
| 营业成本(万) | 504379.99 | 522571.75 | 591330.03 | 293822.21 | 165317.11 | 114625.63 | 156775.12 | 222657.46 | 116317.58 | 69901.34 |
| 营业成本增长率(%) | -3.48 | -11.63 | 101.25 | 77.73 | 44.22 | -26.89 | -29.59 | 91.42 | 66.4 | -18.41 |
| 毛利率(%) | 6.67 | 9.39 | 10.21 | 13.2 | 14.75 | 11.35 | 13.46 | 12.27 | 7.79 | 5.95 |
| 三项费用(万) | 33823 | 34564.3 | 37444.65 | 26028.36 | 22659.68 | 19572.51 | 24078.89 | 29349.87 | 25023.42 | 19537.5 |
| 费用增长率(%) | -2.14 | -7.69 | 43.86 | 14.87 | 15.77 | -18.72 | -17.96 | 17.29 | 28.08 | -18.02 |
| 费用率(%) | 93.81 | 63.85 | 55.7 | 58.23 | 79.21 | 133.37 | 98.79 | 94.26 | 254.77 | 442.11 |
| 净利润(万) | 468.85 | 14299.06 | 9820.68 | 3926.95 | 1057.84 | 556.97 | 4273.23 | 7854.68 | 2343.59 | 3243.03 |
| 净利润增长率(%) | -96.72 | 45.6 | 150.08 | 271.22 | 89.93 | -86.97 | -45.6 | 235.16 | -27.73 | -105.82 |
| 经营现金流(万) | -7508.86 | 38069.52 | 47145.47 | 9835.14 | 2491.16 | 21328.92 | 6217.23 | -10668.39 | 7927.24 | -8749.36 |
| 现金流增长率(%) | -119.72 | -19.25 | 379.36 | 294.8 | -88.32 | 243.06 | -158.28 | -234.58 | -190.6 | -44.39 |
| 净利润现金比(-) | -16.02 | 2.66 | 4.8 | 2.5 | 2.35 | 38.29 | 1.45 | -1.36 | 3.38 | -2.7 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.14 | 4.08 | 3.5 | 2.06 | 0.56 | 0.3 | 2.31 | 4.39 | 1.35 | 1.9 |
| 生产资本回报率(%) | 0.21 | 8.55 | 4.88 | 6.97 | 1.7 | 0.85 | 6.68 | 13.38 | 4.09 | 5.02 |
| 资本支出(万) | 28454.64 | 10459.51 | 14612.17 | 6602.64 | 4797.17 | 4061.45 | 7426.75 | 7196.85 | 1862.79 | 5534.28 |
| 折旧和摊销(万) | 32507 | 30991 | 30897 | 13332 | 10962 | 9954 | 8747 | 6911 | 6684 | 7152 |
| 归属股东权益(万) | 252865.41 | 253669.66 | 244391.1 | 192351.4 | 188302.27 | 187140.83 | 187645.47 | 183049.01 | 174882.16 | 172488.67 |
| 股东权益增长率(%) | -0.32 | 3.8 | 27.05 | 2.15 | 0.62 | -0.27 | 2.51 | 4.67 | 1.39 | 1.98 |
| 自由现金流(万) | 4458 | 31374 | 25352 | 10656 | 7223 | 6450 | 5593 | 7569 | 7165 | 4861 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 5.64 | 47.4 | -109.23 |
| 每股股东权益(元) | 5.32 | 5.33 | 5.29 | 4.16 | 4.08 | 4.05 | 4.06 | 3.96 | 3.78 | 3.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.23 | 0.2 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.05 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACA | CBACB | CBACA | CCACB | CCACB | CCACA | CCCCA | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | --+ | ++- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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