美都能源600175现金流量表 |
3752 ℃ |
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当前股价：0.21，市值：8
亿，动态市盈率PE：-1.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4757.14%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | 353332.15 | 691994.86 | 705305.15 | 499113.5 | 460246.92 | 427356.14 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 2813.67 | 7537.16 | 143.07 | 118.12 | 46.47 | 27.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 247962.68 | 157536.7 | 57440.75 | 71246.81 | 5274.25 | 51222.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 616490.12 | 874175.34 | 762888.97 | 570478.43 | 465567.63 | 478606.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | 369750.95 | 634888.79 | 537199.85 | 395326.85 | 504921.49 | 346576.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | 19461.67 | 25778.79 | 21521.82 | 12080.73 | 10664.93 | 11906.47 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | 15776.37 | 33421.06 | 27754.05 | 15262.38 | 20981.74 | 23606.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 270633.73 | 202080.96 | 82399.85 | 19100.67 | 82162.15 | 43762.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 627526.26 | 917150.83 | 668875.57 | 483970.63 | 618730.31 | 459765.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | -11036.15 | -42975.5 | 94013.4 | 86507.8 | -153162.68 | 18840.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 51077.15 | 10600.9 | 519426.37 | 41961.91 | 66631.38 | 26537.9 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 10383.13 | 6777.69 | 2762.31 | 11408.26 | 34431.74 | 5637.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 27.4 | 5.16 | 69.83 | 9.44 | 14.17 | 291 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 24019.46 | 273.36 | 13640.5 | 15305.18 | 500.06 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 13178.93 | 34552.64 | 0.01 | 452.81 | 11008.74 | 36254.91 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 98686.09 | 52209.74 | 535899.02 | 69137.61 | 112586.09 | 68721.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | 26734 | 53883.79 | 26913.8 | 29374.64 | 116545.8 | 183359.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 493.68 | 1980.75 | 537570.97 | 105341.32 | 67159.61 | 22413.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 121137.28 | 5497.95 | - | 4741.5 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | 22061.99 | 7500 | 4.65 | 9053 | 20965.82 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 28227.69 | 199063.81 | 577482.72 | 134720.6 | 197499.91 | 226738.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | 70458.4 | -146854.07 | -41583.7 | -65583 | -84913.82 | -158017.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 5 | 20 | 3000 | 614535.87 | 1700 | 249758.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 5 | 20 | - | - | - | 21000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 103778.7 | 251968.11 | 350582.42 | 477211.06 | 581947.44 | 339019.65 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4350 | - | - | 80000 | 100000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 73822.67 | 445724.59 | 191668.08 | 28839.94 | 64100.25 | 61233.14 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 177606.37 | 702062.71 | 545250.5 | 1120586.87 | 727747.68 | 750011.39 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 163262.58 | 356006.81 | 361505.65 | 846598.1 | 585110.61 | 304557.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 23171.87 | 22486.52 | 28394.94 | 65761.95 | 57158.98 | 63269.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4243.96 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 91887.89 | 331078.86 | 204163.8 | 21232.3 | 2337.74 | 156163.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 278322.33 | 709572.19 | 594064.39 | 933592.35 | 644607.33 | 523990.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | -100715.95 | -7509.48 | -48813.89 | 186994.51 | 83140.35 | 226021.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 1118.55 | 2507.34 | -2861.79 | 1928.74 | 2630.12 | -965.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | -40175.15 | -194831.71 | 754.01 | 209848.06 | -152306.03 | 85878.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | 67215.47 | 262047.18 | 261293.17 | 41642.81 | 193948.84 | 108070.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | 27040.31 | 67215.47 | 262047.18 | 251490.87 | 41642.81 | 193948.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | -101095.92 | -127042.62 | 12319.14 | 16161.05 | 7049.61 | 22164.24 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 28258.07 | 191684.59 | 6780.81 | 2502.22 | -337.4 | 1041.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | 34458.9 | 29768.35 | 25064.82 | 29891.42 | 46175.06 | 46275.03 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | 1156.24 | 1749.36 | 785.65 | 66.61 | 95.98 | 82.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 539.71 | 644.17 | 531.28 | 263.8 | 212.36 | 199.01 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -12.37 | -6.8 | -6.8 | -4.08 | -2.32 | -0.33 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 2126.93 | 713.95 | 713.95 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 12142.03 | 6797.55 | 8255.78 | 8945.35 | 14488.48 | -11778.63 |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | 27482.68 | 27792.04 | 24059.46 | 46373.91 | 40845.64 | 85786.38 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | 7239.07 | -5851.97 | -8476.8 | -40673.4 | -42549.49 | -37984.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | -13411.05 | 2453.98 | 1289.47 | -16284.2 | -6101.41 | -5143.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -1793.29 | 3239.88 | -2791.09 | -901.57 | 3999.76 | 1429.83 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | 25177.39 | -33998.52 | 88855.39 | 71020.04 | 24447.9 | -44552.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | -81958.68 | -126432.24 | -91144.32 | 64029.62 | -34290.57 | -133449.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | 5421.14 | -14487.2 | 27776.65 | -94882.99 | -207196.31 | 94771.24 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | -11036.15 | -42975.5 | 94013.4 | 86507.8 | -153162.68 | 18840.56 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | 27040.31 | 67215.47 | 262046.6 | 251490.29 | 41598.23 | 190467.25 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | 67215.47 | 262046.6 | 261292.59 | 41598.23 | 190467.25 | 95030.34 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 0.58 | 0.58 | 44.58 | 3481.6 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 0.58 | 0.58 | 44.58 | 3481.6 | 13040 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | -40175.15 | -194831.71 | 754.01 | 209848.06 | -152306.03 | 85878.5 |