中闽能源600163核心经营数据 |
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当前股价：6.31，市值：120
亿，动态市盈率PE：17.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.49%。 其中，历史营业增长率：2.72%，净利增长率：7.49%； 未来三年预估净利增长率：8.9% （24E:8.23%, 25E:10.28%, 26E:8.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 190299.61 | 190299.61 | 190299.61 | 168930.3 | 99946.52 | 99946.52 | 99946.52 | 99946.52 | 99946.52 | 72142 |
| 净资产(万) | 642967.81 | 593226.17 | 516949.89 | 376423.97 | 210450.33 | 195293.27 | 181503.97 | 165020.75 | 154531.37 | 10614.49 |
| 总资产(万) | 1152404.91 | 1165377.62 | 1131068.41 | 1039272.9 | 450677.14 | 397852.23 | 370734.55 | 310452.07 | 297317.88 | 222309.44 |
| 营业收入(万) | 173181.15 | 179092.96 | 153263.42 | 125201.27 | 58075.13 | 52410.36 | 50670.31 | 39421.74 | 67900 | 107040.3 |
| 营业收入增长率(%) | -3.3 | 16.85 | 22.41 | 115.59 | 10.81 | 3.43 | 28.53 | -41.94 | -36.57 | -24.03 |
| 营业成本(万) | 75015.38 | 68625.09 | 53699.18 | 40441.42 | 25673.42 | 24939.99 | 22358.73 | 15787.97 | 44440.07 | 114910.28 |
| 营业成本增长率(%) | 9.31 | 27.8 | 32.78 | 57.52 | 2.94 | 11.54 | 41.62 | -64.47 | -61.33 | -25.52 |
| 毛利率(%) | 56.68 | 61.68 | 64.96 | 67.7 | 55.79 | 52.41 | 55.87 | 59.95 | 34.55 | -7.35 |
| 三项费用(万) | 17880.84 | 21029.7 | 23713.79 | 19930.16 | 11538.11 | 10844.28 | 9355.39 | 8389.63 | 19817.25 | 41886.67 |
| 费用增长率(%) | -14.97 | -11.32 | 18.98 | 72.73 | 6.4 | 15.91 | 11.51 | -57.67 | -52.69 | 15.23 |
| 费用率(%) | 18.21 | 19.04 | 23.82 | 23.51 | 35.61 | 39.48 | 33.04 | 35.5 | 84.47 | -532.23 |
| 净利润(万) | 72257.93 | 78497.78 | 71121.99 | 53504.87 | 16121.88 | 14469.3 | 17127.05 | 11880.79 | 3043.78 | -56141.11 |
| 净利润增长率(%) | -7.95 | 10.37 | 32.93 | 231.88 | 11.42 | -15.52 | 44.16 | 290.33 | -105.42 | -27.28 |
| 经营现金流(万) | 102938.08 | 127570.09 | 80161.1 | 78272.37 | 41100.45 | 33883.16 | 30693.87 | 26469.48 | 32887.19 | -4687.2 |
| 现金流增长率(%) | -19.31 | 59.14 | 2.41 | 90.44 | 21.3 | 10.39 | 15.96 | -19.51 | -801.64 | -78.65 |
| 净利润现金比(-) | 1.42 | 1.63 | 1.13 | 1.46 | 2.55 | 2.34 | 1.79 | 2.23 | 10.8 | 0.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.69 | 14.14 | 15.92 | 18.23 | 7.95 | 7.68 | 9.89 | 7.44 | 3.69 | -145.98 |
| 生产资本回报率(%) | 11.82 | 11.77 | 9.24 | 7.73 | 6.08 | 5.99 | 7.43 | 6.36 | 2.11 | -36.22 |
| 资本支出(万) | 9299.3 | 21721.55 | 54427.26 | 87802.85 | 47422.75 | 56952.22 | 22797.78 | 29429.79 | 29773.72 | 563.74 |
| 折旧和摊销(万) | 50629 | 49694 | 41258 | 31225 | 17748 | 17691 | 15230 | 12050 | 15879 | 14755 |
| 归属股东权益(万) | 625036.33 | 575438.17 | 499938.58 | 361831.43 | 200038.91 | 186418.37 | 173383.13 | 158035.51 | 147487.65 | 10123.76 |
| 股东权益增长率(%) | 8.62 | 15.1 | 38.17 | 80.88 | 7.31 | 7.52 | 9.71 | 7.15 | 1356.85 | -84.61 |
| 自由现金流(万) | 109177 | 100882 | 52477 | -7989 | -14623 | -26226 | 7780 | -6832 | -13316 | -41921 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -48.69 | -68.24 | -29.67 |
| 每股股东权益(元) | 3.28 | 3.02 | 2.63 | 2.14 | 2 | 1.87 | 1.73 | 1.58 | 1.48 | 0.14 |
| 每股股东收益(元) | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.01 | -0.78 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AAABA | AAAAA | AAAAA | ABABA | ABABB | ABABA | ABABA | BCACB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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