巨化股份600160核心经营数据 |
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当前股价：22.91，市值：619
亿，动态市盈率PE：42.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：7%。 其中，历史营业增长率：12.76%，净利增长率：9.59%； 未来三年预估净利增长率：65.57% （24E:148.55%, 25E:44.18%, 26E:26.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 269974.61 | 269974.61 | 269974.61 | 269974.61 | 274516.61 | 274516.61 | 211166.62 | 211166.62 | 181091.6 | 181091.6 |
| 净资产(万) | 1637668.17 | 1578443.55 | 1363214.13 | 1286991.47 | 1321679.43 | 1288507.41 | 1088194.08 | 1043880.33 | 728448.06 | 728347.55 |
| 总资产(万) | 2338380.69 | 2262669.12 | 1789439.08 | 1569164.44 | 1538530.09 | 1526682.19 | 1294875.57 | 1186058.54 | 919314.13 | 895736.97 |
| 营业收入(万) | 2065521.69 | 2148912.44 | 1798558.54 | 1605369.86 | 1559523.48 | 1565627.43 | 1376803.78 | 1010093.93 | 951615.73 | 976354.69 |
| 营业收入增长率(%) | -3.88 | 19.48 | 12.03 | 2.94 | -0.39 | 13.71 | 36.3 | 6.15 | -2.53 | 0.28 |
| 营业成本(万) | 1792414.71 | 1739322.21 | 1544345.54 | 1456664.34 | 1331996.06 | 1180164.28 | 1100914.51 | 894871.85 | 853891.74 | 888673.3 |
| 营业成本增长率(%) | 3.05 | 12.63 | 6.02 | 9.36 | 12.87 | 7.2 | 23.02 | 4.8 | -3.91 | 0.31 |
| 毛利率(%) | 13.22 | 19.06 | 14.13 | 9.26 | 14.59 | 24.62 | 20.04 | 11.41 | 10.27 | 8.98 |
| 三项费用(万) | 82332.95 | 88071.44 | 84691.97 | 110442.77 | 96081.52 | 83686.75 | 121718.06 | 90025.93 | 77819.01 | 68864.4 |
| 费用增长率(%) | -6.52 | 3.99 | -23.32 | 14.95 | 14.81 | -31.25 | 35.2 | 15.69 | 13 | 23.95 |
| 费用率(%) | 30.15 | 21.5 | 33.32 | 74.27 | 42.23 | 21.71 | 44.12 | 78.13 | 79.63 | 78.54 |
| 净利润(万) | 96867.4 | 239631.16 | 107809.32 | 10245.89 | 91805.73 | 218294.14 | 94420.23 | 15409.72 | 16436.34 | 16387.5 |
| 净利润增长率(%) | -59.58 | 122.27 | 952.22 | -88.84 | -57.94 | 131.19 | 512.73 | -6.25 | 0.3 | -34.64 |
| 经营现金流(万) | 219633.74 | 331662.17 | 124733.07 | 98868.93 | 188281.99 | 318997.64 | 94839.49 | 92167.9 | 79234.96 | 62216.54 |
| 现金流增长率(%) | -33.78 | 165.9 | 26.16 | -47.49 | -40.98 | 236.36 | 2.9 | 16.32 | 27.35 | -21.75 |
| 净利润现金比(-) | 2.27 | 1.38 | 1.16 | 9.65 | 2.05 | 1.46 | 1 | 5.98 | 4.82 | 3.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.02 | 16.29 | 8.14 | 0.79 | 7.03 | 18.37 | 8.86 | 1.74 | 2.26 | 2.22 |
| 生产资本回报率(%) | 8.29 | 23.18 | 11.57 | 1.63 | 14.13 | 41.44 | 21.13 | 4.07 | 3.9 | 3.83 |
| 资本支出(万) | 299201.4 | 348790.42 | 170176.01 | 188536.82 | 175742.83 | 105348.48 | 80859.98 | 96710.9 | 71256.07 | 133183.09 |
| 折旧和摊销(万) | 104484 | 87374 | 85812 | 76408 | 67571 | 63160 | 59599 | 59044 | 55408 | 51675 |
| 归属股东权益(万) | 1607482.29 | 1546838.6 | 1333372.82 | 1248723.46 | 1289189.33 | 1258501.88 | 1082470.47 | 1041551.51 | 725612.1 | 725805.57 |
| 股东权益增长率(%) | 3.92 | 16.01 | 6.78 | -3.14 | 2.44 | 16.26 | 3.93 | 43.54 | -0.03 | -2.69 |
| 自由现金流(万) | -100367 | -23343 | 26545 | -102591 | -18636 | 173067 | 72285 | -22544 | 330 | -65256 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -6931.52 | -100.51 | 282.42 |
| 每股股东权益(元) | 5.95 | 5.73 | 4.94 | 4.63 | 4.7 | 4.58 | 5.13 | 4.93 | 4.01 | 4.01 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.88 | 0.41 | 0.04 | 0.33 | 0.78 | 0.44 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CAAAA | CBABA | CCACB | CBABA | BAAAA | BBABA | CCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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