西宁特钢600117现金流量表 |
4021 ℃ |
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当前股价：2.48，市值：81
亿，动态市盈率PE：3.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：169.9%。 其中，历史营业增长率：5.63%，净利增长率：11.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150206.59 | 431304.54 | 699441 | 457993.83 | 366148.6 | 320612.08 | 428388.87 | 165372.1 | 452557.54 | 404385.49 |
| 收到的税费返还(万) | 98.45 | 1260.92 | - | - | - | 8113.76 | 88.97 | 348.77 | - | 6342.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8369.58 | 3699.69 | 8566.34 | 51140.45 | 34927.82 | 34180.34 | 50894.96 | 40897.93 | 75715.96 | 13396.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 158674.62 | 436265.15 | 708007.35 | 509134.29 | 401076.42 | 362906.17 | 479372.8 | 206618.79 | 528273.51 | 424124.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 106708.17 | 330125.24 | 452352.02 | 299644.36 | 268528.47 | 198955.5 | 289890.6 | 249409.06 | 455743.13 | 192468.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43578.36 | 34480.32 | 41519.85 | 50208.65 | 45432.22 | 72336.51 | 76797.12 | 72018.3 | 76228.41 | 73776.78 |
| 支付的各项税费(万) | 29497.1 | 12005.13 | 38042.07 | 32525.66 | 9494.24 | 25539.8 | 32204.94 | 20913.34 | 24616.27 | 43069.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14949.57 | 20619.02 | 35466.04 | 34750.8 | 38958.17 | 89674.51 | 38877.83 | 49934.3 | 91272.49 | 125343.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 194733.21 | 397229.72 | 567379.99 | 417129.47 | 362413.09 | 386506.32 | 437770.48 | 392275 | 647860.3 | 434658.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -36058.59 | 39035.43 | 140627.36 | 92004.82 | 38663.33 | -23600.15 | 41602.32 | -185656.21 | -119586.79 | -10533.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 21 | 28 | 62.11 | 10.5 | - | - | 200 | 240 | 240 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.71 | 5.94 | - | 23.62 | 140.74 | 561.24 | 711.19 | -13.42 | 2.93 | 219.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 29931.87 | 22924.58 | 5298.09 | 79454.62 | 29999.61 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 25 | - | - | - | 12 | 497.69 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 0.71 | 26.94 | 28 | 30042.59 | 23075.82 | 5859.34 | 80165.82 | 30198.19 | 740.61 | 459.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3070.64 | 8161.53 | 8662.99 | 9251.5 | 14177.96 | 2952.13 | 21816.88 | 81220.68 | 51904.18 | 64032.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 19855.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9.1 | - | 1000 | 1900 | 1032.38 | - | 123.48 | 9178 | 6434.38 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22935.17 | 8161.53 | 9662.99 | 11151.5 | 15510.34 | 2952.13 | 21940.35 | 90698.68 | 58338.56 | 64032.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22934.47 | -8134.59 | -9634.99 | 18891.09 | 7565.48 | 2907.21 | 58225.46 | -60500.48 | -57597.95 | -63573.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 106489.82 | - | - | - | 300000 | - | - | 173355.43 | - | 760 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 300000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 108621.75 | 289374.11 | 514907.65 | 620779.98 | 1027119.78 | 872235 | 1768187.65 | 2140784 | 1264181.11 | 854139 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79595 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 200413.86 | 812981.5 | 854595.57 | 530899.35 | 324510.51 | 658035.22 | 414113.49 | 475050.81 | 64325 | 134155.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 415525.42 | 1102355.61 | 1369503.22 | 1151679.33 | 1651630.29 | 1530270.22 | 2182301.14 | 2789190.24 | 1328506.11 | 1068649.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 146170.32 | 391379.4 | 562052.39 | 719227.2 | 1401783.75 | 923984.69 | 1671249.96 | 1898529.51 | 786604.87 | 872910.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15291.57 | 58517.32 | 57897.7 | 64911.88 | 76847.22 | 109846.08 | 93114.79 | 90266.6 | 72909.93 | 65057.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 152343.22 | 689596.91 | 888426.09 | 476819.47 | 238356.57 | 464898.38 | 589373.34 | 521568.96 | 288198.52 | 56406.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 313805.12 | 1139493.62 | 1508376.17 | 1260958.55 | 1716987.54 | 1498729.15 | 2353738.09 | 2510365.07 | 1147713.32 | 994374.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 101720.3 | -37138.01 | -138872.96 | -109279.22 | -65357.25 | 31541.07 | -171436.95 | 278825.17 | 180792.79 | 74275.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42727.25 | -6237.17 | -7880.59 | 1616.68 | -19128.44 | 10848.13 | -71609.17 | 32668.49 | 3608.04 | 167.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5946.9 | 12184.06 | 19845.96 | 18229.28 | 37357.72 | 26509.59 | 98118.76 | 65450.27 | 61842.23 | 61674.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48674.14 | 5946.9 | 11965.37 | 19845.96 | 18229.28 | 37357.72 | 26509.59 | 98118.76 | 65450.27 | 61842.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 125260.99 | -162571.77 | -266688.44 | 10827.46 | 14266.35 | -203811.48 | 7526.74 | 4231.36 | -167549.97 | 7217.57 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 74911.02 | 9016.7 | 229768.04 | - | 3526.33 | 35711.25 | -166.37 | 17313.71 | 43521.9 | 11246.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 46313.31 | 49056.63 | 49363.39 | 46064.83 | 45009.25 | 47388.54 | 46526.07 | 52645.42 | 66245.67 | 61375.88 |
| 无形资产摊销(万) | 2428.67 | 2581.54 | 2381.97 | 2303.89 | 2290.74 | 2356.1 | 3580.09 | 3687.68 | 3736.65 | 3827.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1178.43 | 894.85 | 1005.05 | 982.26 | 466.39 | 82.72 | 1037.35 | 1218.26 | 986.26 | 946.87 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 18.44 | 1680.96 | - | 224.72 | -2099.98 | 139.96 | -334.97 | -32535.75 | 2021.3 | -1391.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.39 | 17.2 | - | - | 420.01 | 26183.15 | 200.64 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1.78 | 4.93 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 39430.99 | 57440.69 | 66501.37 | 43966.93 | 65655.18 | 95840.37 | 65590.89 | 47186.88 | 41832.05 | 59617.24 |
| 投资损失(万) | -340331.62 | 6426.91 | -7749.12 | 7106.28 | 14353.15 | -130.18 | -71950.28 | -461.25 | -240 | -240 |
| 递延所得税资产减少(万) | 125.33 | 2241.3 | 207.4 | 907.67 | -9995.29 | -2761.19 | 267.73 | -1594.67 | -6843.21 | -1444.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -13.82 | 55.3 | - | - | - | - | - | - | -129.13 | - |
| 存货的减少(万) | 59410.02 | 17499.32 | 14151.85 | -5716.98 | 67066.51 | -61061.57 | -56878.68 | -2064.94 | 23847.84 | -1081.84 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9104.78 | -4859.56 | 57723.45 | -24225.3 | -169050.15 | 1103.4 | 9702.02 | -149149.77 | -326352.49 | -288122.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -58579.37 | 55750.25 | -3755.13 | -12342.32 | 42343.67 | 35358.79 | 49225.69 | -90671.26 | 199336.33 | 137513.8 |
| 其他(万) | 18450.6 | - | - | 20239.29 | -35588.84 | - | -12724.62 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -36058.59 | 39035.43 | 140627.36 | 92004.82 | 38663.33 | -23600.15 | 41602.32 | -185656.21 | -119586.79 | -10533.99 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1335.3 |
| 现金的期末余额(万) | 48674.14 | 5946.9 | 11965.37 | 19845.96 | 18229.28 | 37357.72 | 26509.59 | 98118.76 | 65450.27 | 61842.23 |
| 现金的期初余额(万) | 5946.9 | 12184.06 | 19845.96 | 18229.28 | 37357.72 | 26509.59 | 98118.76 | 65450.27 | 61842.23 | 61674.37 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42727.25 | -6237.17 | -7880.59 | 1616.68 | -19128.44 | 10848.13 | -71609.17 | 32668.49 | 3608.04 | 167.86 |