*ST天600112现金流量表 |
4301 ℃ |
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当前股价：0.73，市值：4
亿，动态市盈率PE：-1.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-959.52%。 其中，历史营业增长率：-1.04%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16878.87 | 8493.04 | 8814.12 | 12254.45 | 25290.61 | 47472.17 | 53028.25 | 58984.83 | 81269.29 | 58744.9 |
| 收到的税费返还(万) | 44.17 | 11.18 | 270.29 | 253.9 | 83.3 | 419 | 299.03 | 191.24 | 12.09 | 49.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 352.81 | 572.51 | 1851.17 | 1380.39 | 5441.44 | 6869.55 | 17585.88 | 786.54 | 11959.31 | 1674.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 17275.84 | 9076.74 | 10935.58 | 13888.75 | 30815.35 | 54760.72 | 70913.16 | 59962.61 | 93240.69 | 60469.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12504.24 | 8168.88 | 5977.1 | 9290.62 | 18757.58 | 19865.83 | 22306.06 | 32426.32 | 40524.94 | 37619.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3255.2 | 3278.61 | 3264.37 | 2970.6 | 4834.33 | 8591.71 | 8147.79 | 8702.75 | 8758.47 | 8230.97 |
| 支付的各项税费(万) | 500.67 | 630.47 | 679.37 | 550.64 | 679.13 | 3883.83 | 5551.8 | 5868.41 | 6188.1 | 5225.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2607.25 | 2889.14 | 3971.64 | 2925.69 | 17910.5 | 39168.47 | 26705.63 | 12902.66 | 8461.35 | 13273.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 18867.35 | 14967.09 | 13892.49 | 15737.54 | 42181.54 | 71509.84 | 62711.28 | 59900.15 | 63932.86 | 64349.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1591.51 | -5890.35 | -2956.91 | -1848.8 | -11366.19 | -16749.12 | 8201.87 | 62.46 | 29307.84 | -3880.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1165.5 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3725.01 | 790.58 | - | 6678.99 | 2797.8 | 3760.65 | 590 | 914.36 | 624 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.57 | 592.79 | 2622.13 | 2016.3 | 17.18 | 1836.48 | 1000.1 | 500.44 | 2207.76 | 1608 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1193.96 | 15.01 | 2238.63 | 28728.25 | - | 2208.65 | - | 1349.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1.06 | - | 37.65 | - | - | 3032.93 | 5517.42 | 9439.74 | 2290.95 | 3600 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.62 | 4317.8 | 4644.32 | 2031.31 | 10100.29 | 36395.45 | 10278.17 | 12738.82 | 5413.08 | 7181.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 245.31 | 721.38 | 408.76 | 1094.08 | 433.17 | 5192.75 | 1874.25 | 1000.89 | 5731.14 | 3518.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2.57 | - | - | - | 1000 | 27540 | 8860.16 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 245.31 | 721.38 | 411.32 | 1094.08 | 433.17 | 5192.75 | 3174.25 | 28660.89 | 14596.3 | 3518.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -241.69 | 3596.42 | 4233 | 937.23 | 9667.13 | 31202.71 | 7103.92 | -15922.06 | -9183.22 | 3662.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1800 | 1000 | - | 1660 | 2468.87 | 5000 | 115570 | 121490 | 110820 | 59397 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2500 | 300 | 3717.91 | - | 6140 | 5640 | - | 14600 | 860 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4300 | 2500 | 3717.91 | 1660 | 8608.87 | 10640 | 115570 | 136090 | 111680 | 59397 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1480 | 3040 | - | 960 | 8319.56 | 24435.74 | 96791.93 | 107861.75 | 120191.82 | 55545.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 59.76 | 50.11 | 30 | - | 1458.42 | 6717.87 | 7906.68 | 6114.54 | 6446.91 | 6933.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 353.77 | 84 | 2264 | - | 1387.48 | 3764.84 | 20668.68 | 5128.6 | 14632.17 | 15803.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1893.53 | 3174.11 | 2294 | 960 | 11165.46 | 34918.45 | 125367.29 | 119104.89 | 141270.9 | 78282.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2406.47 | -674.11 | 1423.91 | 700 | -2556.59 | -24278.45 | -9797.29 | 16985.11 | -29590.9 | -18885.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.49 | 0.32 | -0.94 | -3.04 | -6.32 | 6.09 | -15.04 | 28.79 | 0.07 | 0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 573.77 | -2967.73 | 2699.06 | -214.61 | -4261.98 | -9818.77 | 5493.47 | 1154.3 | -9466.21 | -19103.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 154.25 | 3121.98 | 422.91 | 637.52 | 4899.5 | 14718.27 | 9224.8 | 8070.51 | 17536.72 | 36639.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 728.02 | 154.25 | 3121.98 | 422.91 | 637.52 | 4899.5 | 14718.27 | 9224.8 | 8070.51 | 17536.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21315.85 | -13730.51 | 17648.89 | -19550.4 | -84602 | 1716.36 | 1955.98 | -9911.45 | -17659.1 | 1591.12 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 390.6 | 324.54 | 145.33 | 6514.16 | 57478.94 | 1677.91 | -396.74 | 5114.76 | 13683.88 | 1743.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 509.65 | 408.34 | 504.86 | 1171.66 | 1659.14 | 1978.1 | 2157.55 | 2420.49 | 2323.69 | 2372.64 |
| 无形资产摊销(万) | 650.63 | 545.53 | 538.14 | 757.71 | 1160.46 | 1483.5 | 1421.34 | 1347.29 | 1126.65 | 1094.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 26.08 | 12.14 | 200.51 | 5.96 | 3.87 | 539.22 | 158.31 | 37.46 | 15.46 | 4.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.01 | -19.94 | -3322.23 | 5275.81 | -27.38 | 0.09 | -1.5 | 3.09 | 117.64 | 1.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 55.05 | 21.23 | 19.73 | 18.44 | 4.05 | 2.26 | 1.6 | 0.53 | 79.42 | 3.33 |
| 公允价值变动损失(万) | 8998.2 | 10500.81 | -26276.14 | -8168.51 | -7393.54 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6822.07 | 6107.11 | 6836.45 | 7452.05 | 6340.76 | 7610.8 | 9076.12 | 6108.09 | 6261.77 | 6517.12 |
| 投资损失(万) | -2132.29 | -12236.19 | -8005 | 252.72 | 8219.19 | -17540.53 | -8131.81 | -358.56 | -928.42 | -6635.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | 50.6 | - | - | - | 270.9 | -410.64 | 98.86 | 2549.61 | -51.9 | -456.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -31.78 | - | - | - | -6602.08 | 1044.64 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1448.45 | -637.39 | 2626.94 | 2155.76 | 3497.97 | -602.79 | -3686.87 | 1954.31 | -2938.81 | -1350.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 757.28 | 2755.67 | 11665.61 | 8386.28 | -6014.23 | -21449.8 | 5972.69 | -19446.77 | 8707.27 | -4630.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -276.48 | -2825.83 | -7816.5 | -5735.33 | 15611.22 | 7616.01 | -423.67 | 10243.62 | 18570.28 | -4134.97 |
| 其他(万) | -42.11 | 55.21 | 143.86 | -385.12 | -973.45 | -414.25 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1591.51 | -5890.35 | -2956.91 | -1848.8 | -11366.19 | -16749.12 | 8201.87 | 62.46 | 29307.84 | -3880.16 |
| 现金的期末余额(万) | 728.02 | 154.25 | 3121.98 | 422.91 | 637.52 | 4899.5 | 14718.27 | 9224.8 | 8070.51 | 17536.72 |
| 现金的期初余额(万) | 154.25 | 3121.98 | 422.91 | 637.52 | 4899.5 | 14718.27 | 9224.8 | 8070.51 | 17536.72 | 36639.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 573.77 | -2967.73 | 2699.06 | -214.61 | -4261.98 | -9818.77 | 5493.47 | 1154.3 | -9466.21 | -19103.22 |