林海股份600099核心经营数据 |
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当前股价：10.15，市值：22
亿，动态市盈率PE：159.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.63%。 其中，历史营业增长率：1.8%，净利增长率：-4.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21912 | 21912 | 21912 | 21912 | 21912 | 21912 | 21912 | 21912 | 21912 | 21912 |
| 净资产(万) | 50971.7 | 50234.4 | 49238.34 | 48340.54 | 48436.79 | 47324.69 | 47060.19 | 47428.02 | 47260.71 | 46964.68 |
| 总资产(万) | 84740.67 | 77033.85 | 68771.81 | 58580.2 | 61463.14 | 59088.8 | 55584.63 | 59074.07 | 58089.11 | 56258.25 |
| 营业收入(万) | 69480.76 | 73039.32 | 84144.91 | 59959.64 | 57807.32 | 52609.14 | 45227.38 | 46260.04 | 35700.39 | 35783.47 |
| 营业收入增长率(%) | -4.87 | -13.2 | 40.34 | 3.72 | 9.88 | 16.32 | -2.23 | 29.58 | -0.23 | 27.63 |
| 营业成本(万) | 59786.18 | 63959.01 | 75597.96 | 54006.48 | 51713.37 | 46384.84 | 40002.87 | 40647.05 | 30855.33 | 30953.84 |
| 营业成本增长率(%) | -6.52 | -15.4 | 39.98 | 4.43 | 11.49 | 15.95 | -1.58 | 31.73 | -0.32 | 23.31 |
| 毛利率(%) | 13.95 | 12.43 | 10.16 | 9.93 | 10.54 | 11.83 | 11.55 | 12.13 | 13.57 | 13.5 |
| 三项费用(万) | 5285.73 | 5735.58 | 5449.42 | 4327.93 | 4924.62 | 5375.19 | 5055.84 | 5421.07 | 4978.06 | 4448.77 |
| 费用增长率(%) | -7.84 | 5.25 | 25.91 | -12.12 | -8.38 | 6.32 | -6.74 | 8.9 | 11.9 | 12.27 |
| 费用率(%) | 54.52 | 63.17 | 63.76 | 72.7 | 80.81 | 86.36 | 96.77 | 96.58 | 102.75 | 92.11 |
| 净利润(万) | 1331.2 | 931.85 | 951.4 | 772.28 | 579.91 | 264.78 | 192.7 | 193.4 | 236.03 | 292.91 |
| 净利润增长率(%) | 42.86 | -2.05 | 23.19 | 33.17 | 119.02 | 37.41 | -0.36 | -18.06 | -19.42 | 628.81 |
| 经营现金流(万) | 15603.19 | 4133.64 | -671.72 | 3378.78 | -453.13 | -1.97 | -1454.79 | -715.47 | 1993.37 | -2264.38 |
| 现金流增长率(%) | 277.47 | -715.38 | -119.88 | -845.65 | 22901.52 | -99.86 | 103.33 | -135.89 | -188.03 | -6.49 |
| 净利润现金比(-) | 11.72 | 4.44 | -0.71 | 4.38 | -0.78 | -0.01 | -7.55 | -3.7 | 8.45 | -7.73 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.63 | 1.87 | 1.95 | 1.6 | 1.21 | 0.56 | 0.41 | 0.41 | 0.5 | 0.62 |
| 生产资本回报率(%) | 9.51 | 10.58 | 10.55 | 5.99 | 4.37 | 2.56 | 2.41 | 2.02 | 1.89 | 2.09 |
| 资本支出(万) | 2984.25 | 1204.78 | 624.41 | 288.64 | 291.86 | 386.75 | 76.84 | 106.23 | 1642.47 | 940.24 |
| 折旧和摊销(万) | 1306 | 1181 | 1300 | 1246 | 1182 | 1147 | 983 | 991 | 999 | 855 |
| 归属股东权益(万) | 50971.7 | 50234.4 | 49238.34 | 48340.54 | 48436.79 | 47324.69 | 47060.19 | 47428.02 | 47260.71 | 46964.68 |
| 股东权益增长率(%) | 1.47 | 2.02 | 1.86 | -0.2 | 2.35 | 0.56 | -0.78 | 0.35 | 0.63 | -1.68 |
| 自由现金流(万) | -347 | 908 | 1627 | 1730 | 1470 | 1025 | 1099 | 1078 | -407 | 208 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 1.95 | -364.86 | -295.67 | -185.6 |
| 每股股东权益(元) | 2.33 | 2.29 | 2.25 | 2.21 | 2.21 | 2.16 | 2.15 | 2.16 | 2.16 | 2.14 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBCCA | CCACB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --- | +-- | --- | --- | --- | --- | +-- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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