大名城600094现金流量表 |
3681 ℃ |
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当前股价：4，市值：99
亿，动态市盈率PE：-52.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.74%。 其中，历史营业增长率：13.26%，净利增长率：3.85%； 未来三年预估净利增长率：3.54% （24E:-4.51%, 25E:-0.35%, 26E:16.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 485279.43 | 806144.9 | 1402206.82 | 1216971.83 | 1604051.7 | 1367496.18 | 1704029.55 | 1169055.66 | 617613.18 | 622060.01 |
| 收到的税费返还(万) | 45064.43 | 12503.09 | - | - | - | 2090.3 | 824.43 | 2032.38 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15606.86 | 56368.28 | 67506.59 | 46286.13 | 61718.7 | 114899.04 | 167552.92 | 115548.83 | 117985.24 | 17041.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 545950.72 | 875016.27 | 1469713.4 | 1263257.96 | 1665770.4 | 1484485.53 | 1872406.9 | 1286636.87 | 735598.42 | 639101.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 221193.29 | 592851.22 | 599264.49 | 1286713.9 | 340612.54 | 492907.74 | 1342725.31 | 1487251.31 | 1210946.3 | 742625.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18355.79 | 24532.25 | 33245.26 | 30307.51 | 26125.89 | 28510.82 | 27577.65 | 22239.22 | 20508.42 | 16053.77 |
| 支付的各项税费(万) | 90230.25 | 66260.36 | 68670.67 | 112114.4 | 176521.53 | 115849.13 | 208748.51 | 149558.35 | 104580.52 | 74869.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 51321.94 | 104959.19 | 115161.34 | 75801.7 | 92473.4 | 214231.43 | 191110.48 | 280485.52 | 71667.19 | 69235.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 381101.26 | 788603.02 | 816341.76 | 1504937.51 | 635733.36 | 851499.12 | 1770161.96 | 1939534.39 | 1407702.42 | 902784.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 164849.46 | 86413.25 | 653371.65 | -241679.55 | 1030037.04 | 632986.41 | 102244.95 | -652897.52 | -672104.01 | -263682.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 16407.52 | 1637.1 | 5201.35 | 24325.48 | 58993.79 | 169726.12 | 507247.91 | 1365206.02 | 396190.16 | 212650 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 72.18 | 9.95 | 57.99 | 18.79 | - | - | 374.53 | 299.44 | 10522.4 | 236.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 102.71 | 101.21 | 46.68 | 1297.02 | 575.46 | 86.68 | 393.56 | 155.02 | 0.48 | 61.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 72.6 | 3586.26 | 70005.66 | - | - | 139593.96 | - | 19649.95 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 110210 | 12455.53 | - | 18614 | 10776.89 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16655 | 5334.54 | 75311.68 | 25641.29 | 169779.24 | 321862.29 | 508016 | 1403924.43 | 417489.93 | 212947.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 497.02 | 719.93 | 2339.86 | 4210.4 | 2113.15 | 3158.95 | 48188.3 | 28028.83 | 4637.23 | 1964.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 5132.52 | 7188.9 | 8621.66 | 3394.64 | 4078.6 | 112013.44 | 452751.21 | 1604254.55 | 442912.92 | 249650 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 25918.32 | 221888.72 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5223.35 | - | - | 731.42 | - | 29390.89 | 3668 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5629.55 | 7908.83 | 16184.86 | 7605.04 | 6191.74 | 115903.81 | 526857.83 | 1883563 | 451218.15 | 251614.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11025.45 | -2574.29 | 59126.83 | 18036.25 | 163587.5 | 205958.49 | -18841.82 | -479638.57 | -33728.22 | -38666.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 18500 | 100 | 476070.38 | 405450.49 | 313147 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 18500 | 100 | - | 405450.49 | 17150 |
| 取得借款收到的现金(万) | 125864.83 | 319046.37 | 699657 | 1063806.14 | 580886 | 932313 | 864540 | 2118393.85 | 1093245.95 | 328100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 194615.88 | 89740.4 | 183115.76 | 236381.3 | 335216.18 | 358282.63 | 937169.47 | 899494.99 | 519301.31 | 94866.05 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 320480.71 | 408786.77 | 882772.76 | 1300187.44 | 916102.18 | 1309095.63 | 1801809.47 | 3493959.21 | 2017997.75 | 736113.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 338694.4 | 608479.66 | 918903.32 | 852828.87 | 1385812.91 | 1556128.4 | 854670.8 | 1499684.02 | 611645.95 | 173751 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34827.53 | 59380.57 | 94326.26 | 112642.74 | 162278.28 | 194734.47 | 173341.75 | 171990.29 | 184087.54 | 89015.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 7500 | - | 2480 | 40500 | 11424 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 140456.36 | 165815.37 | 257880.76 | 225719.4 | 399011 | 380218.69 | 898462.76 | 822724.77 | 340549.15 | 178665.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 513978.29 | 833675.6 | 1271110.34 | 1191191.01 | 1947102.19 | 2131081.57 | 1926475.31 | 2494399.09 | 1136282.64 | 441432.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -193497.59 | -424888.82 | -388337.58 | 108996.44 | -1031000.02 | -821985.94 | -124665.84 | 999560.13 | 881715.11 | 294680.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 201.99 | -206.69 | 52.48 | 89.28 | 26.52 | 0.59 | -56.75 | 45.12 | -4.58 | -0.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -17420.68 | -341256.55 | 324213.37 | -114557.59 | 162651.04 | 16959.54 | -41319.47 | -132930.84 | 175878.3 | -7669.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 200624.69 | 541881.24 | 217667.87 | 332225.46 | 169574.42 | 152614.88 | 193934.34 | 326865.18 | 150986.88 | 158656.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 183204.01 | 200624.69 | 541881.24 | 217667.87 | 332225.46 | 169574.42 | 152614.88 | 193934.34 | 326865.18 | 150986.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22651.95 | 19196.66 | -32900.41 | 52295.15 | 99808.7 | 76257.07 | 148555.76 | 109059.69 | 64065.97 | 58828.84 |
| 资产减值准备(万) | 36803.26 | 1798.1 | 77100.6 | - | 2.61 | 48307.18 | 5986.87 | 1231.77 | 146.59 | 739.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16881.17 | 11995.89 | 11428.07 | 9608.61 | 5274 | 8270.52 | 6309.49 | 4512.87 | 3258.62 | 2747.05 |
| 无形资产摊销(万) | 70.47 | 83.31 | 94.82 | 108.11 | 72.09 | 12.69 | 1.26 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 781.29 | 1808.92 | 1867.22 | 828.3 | 883.76 | 721.23 | 1104.17 | 492.09 | 468.92 | 241.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.22 | 22.56 | 14.14 | 11.99 | 8.04 | 47.96 | 5.32 | 35.11 | 10.95 | -3.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.59 | -6.16 | 9.57 | 2.64 | 2658.23 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -604.11 | 466.66 | -379.8 | - | 5758.17 | 1263.05 | 15586.74 | -1563.32 | -23280.36 | - |
| 财务费用(万) | 10423.75 | 18288.33 | 27570.25 | 59459.02 | 73420.28 | 98669.73 | 66191.17 | 68141.1 | 30743.01 | 16404.02 |
| 投资损失(万) | 7743.56 | 5796.99 | -25790.94 | -607.03 | -3625.41 | 27634.57 | -77141.6 | 835.96 | -10523.3 | -195.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | 33521.55 | 987.53 | -23411.31 | 11062.7 | -12530.27 | -12107.88 | -3122.65 | -31749.05 | -13582.24 | -6373.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | 7522.93 | 72.37 | 891.63 | -1376.91 | -625.99 | -185.82 | -143.45 | 393.7 | 2095.23 | - |
| 存货的减少(万) | 767975.4 | 169111.01 | 101803.12 | 154638.96 | 627534.31 | 190479.4 | -248563.36 | -434069.12 | -1125766.87 | -476887 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 52384.36 | -25865.68 | -180790.7 | 44524.54 | 91347.99 | 29791.98 | 70622.1 | -387782.68 | 9270.27 | -72788.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -796504.02 | -118971.55 | 694225.41 | -571568.9 | 140050.54 | 163824.73 | 116853.11 | 17564.36 | 390989.2 | 213602.94 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 164849.46 | 86413.25 | 653371.65 | -241679.55 | 1030037.04 | 632986.41 | 102244.95 | -652897.52 | -672104.01 | -263682.81 |
| 现金的期末余额(万) | 183204.01 | 200624.69 | 541881.24 | 217667.87 | 332225.46 | 169574.42 | 152614.88 | 193934.34 | 326865.18 | 150986.88 |
| 现金的期初余额(万) | 200624.69 | 541881.24 | 217667.87 | 332225.46 | 169574.42 | 152614.88 | 193934.34 | 326865.18 | 150986.88 | 158656.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -17420.68 | -341256.55 | 324213.37 | -114557.59 | 162651.04 | 16959.54 | -41319.47 | -132930.84 | 175878.3 | -7669.46 |