大名城600094核心经营数据 |
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当前股价：4，市值：99
亿，动态市盈率PE：-52.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.74%。 其中，历史营业增长率：13.26%，净利增长率：3.85%； 未来三年预估净利增长率：3.54% （24E:-4.51%, 25E:-0.35%, 26E:16.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 247532.51 | 247532.51 | 247532.51 | 247532.51 | 247532.51 | 247532.51 | 247532.51 | 247532.51 | 201155.69 | 201155.69 |
| 净资产(万) | 1293158.4 | 1271046.72 | 1312355.43 | 1411993.93 | 1427390.91 | 1325290.88 | 1266439.31 | 1131646.9 | 983664.6 | 711651.37 |
| 总资产(万) | 2532610.11 | 3462864.59 | 3995103.26 | 3783295.81 | 4195259.1 | 4784262.71 | 5697330.46 | 5415635.97 | 3647638.31 | 2152855.45 |
| 营业收入(万) | 1169548.44 | 736139.96 | 766122.46 | 1483694.28 | 1304316.65 | 1338302.14 | 1024447.05 | 876490.3 | 516757.19 | 537990.33 |
| 营业收入增长率(%) | 58.88 | -3.91 | -48.36 | 13.75 | -2.54 | 30.64 | 16.88 | 69.61 | -3.95 | 83 |
| 营业成本(万) | 983475.54 | 605663.9 | 630659.07 | 1219833.05 | 950576.59 | 903555.8 | 711276.49 | 483268.94 | 318713.24 | 347402.92 |
| 营业成本增长率(%) | 62.38 | -3.96 | -48.3 | 28.33 | 5.2 | 27.03 | 47.18 | 51.63 | -8.26 | 118.3 |
| 毛利率(%) | 15.91 | 17.72 | 17.68 | 17.78 | 27.12 | 32.48 | 30.57 | 44.86 | 38.32 | 35.43 |
| 三项费用(万) | 62006.18 | 79194.05 | 104784.87 | 139602.01 | 150297.43 | 170962.18 | 127498.71 | 133988.35 | 82674.36 | 52289.96 |
| 费用增长率(%) | -21.7 | -24.42 | -24.94 | -7.12 | -12.09 | 34.09 | -4.84 | 62.07 | 58.11 | 23.06 |
| 费用率(%) | 33.32 | 60.7 | 77.35 | 52.91 | 42.49 | 39.32 | 40.71 | 34.07 | 41.75 | 27.44 |
| 净利润(万) | 22651.95 | 19196.66 | -32900.41 | 52295.15 | 99808.7 | 76257.07 | 148555.76 | 109059.69 | 64065.97 | 58828.84 |
| 净利润增长率(%) | 18 | -158.35 | -162.91 | -47.6 | 30.88 | -48.67 | 36.22 | 70.23 | 8.9 | 43.22 |
| 经营现金流(万) | 164849.46 | 86413.25 | 653371.65 | -241679.55 | 1030037.04 | 632986.41 | 102244.95 | -652897.52 | -672104.01 | -263682.81 |
| 现金流增长率(%) | 90.77 | -86.77 | -370.35 | -123.46 | 62.73 | 519.09 | -115.66 | -2.86 | 154.89 | -12.13 |
| 净利润现金比(-) | 7.28 | 4.5 | -19.86 | -4.62 | 10.32 | 8.3 | 0.69 | -5.99 | -10.49 | -4.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.77 | 1.49 | -2.42 | 3.68 | 7.25 | 5.88 | 12.39 | 10.31 | 7.56 | 10.17 |
| 生产资本回报率(%) | 121.33 | 51.21 | -44.71 | 109.74 | 210.83 | 170.84 | 332.34 | 268.15 | 184.83 | 173.58 |
| 资本支出(万) | 497.02 | 719.93 | 2339.86 | 4210.4 | 2113.15 | 3158.95 | 48188.3 | 28028.83 | 4637.23 | 1964.67 |
| 折旧和摊销(万) | 17733 | 13888 | 13390 | 10545 | 6230 | 9004 | 7415 | 5005 | 3728 | 2989 |
| 归属股东权益(万) | 1252910.37 | 1231053.44 | 1259447.92 | 1313103.84 | 1292103.04 | 1215455.45 | 1183173.42 | 1061965.06 | 499391.99 | 554460.77 |
| 股东权益增长率(%) | 1.78 | -2.25 | -4.09 | 1.63 | 6.31 | 2.73 | 11.41 | 112.65 | -9.93 | 111.11 |
| 自由现金流(万) | 39491 | 30264 | -30184 | 51152 | 78473 | 60912 | 100424 | 61001 | 44815 | 35568 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 64.63 | 36.12 | 26 | 40.26 |
| 每股股东权益(元) | 5.06 | 4.97 | 5.09 | 5.3 | 5.22 | 4.91 | 4.78 | 4.29 | 2.48 | 2.76 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.07 | -0.17 | 0.18 | 0.3 | 0.22 | 0.57 | 0.34 | 0.23 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CCCCB | CBCCA | BBABA | BBACA | BBBBA | ABCBA | BBCBA | BACBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | -++ | ++- | ++- | +-- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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