*ST明600091现金流量表 |
4724 ℃ |
|
当前股价：0.76，市值：3
亿，动态市盈率PE：-6.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3613.09%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 2169.5 | 2529.77 | 2498.92 | 1511.2 | 278.88 | 1801.16 | 2572.11 | 1577.61 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 16.56 | 119.68 | 284.36 | 220.02 | 5717.87 | 1488.05 | 7329.66 | 1306.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 2186.07 | 2649.45 | 2783.28 | 1731.22 | 5996.75 | 3289.21 | 9901.77 | 2884.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 2322.87 | 1755.78 | 2075.51 | 1057.76 | 1671.77 | 2956.73 | 2956.13 | 2376.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 2344.74 | 4198.21 | 5372.17 | 5436.76 | 6729.71 | 6940.86 | 4985.06 | 5305.91 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 29.73 | 369.29 | 657.07 | 836.52 | 3750 | 66.4 | 225.37 | 174.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 570.14 | 655.44 | 919.72 | 1036.38 | 2238.19 | 2251.28 | 1341.54 | 995.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 5267.49 | 6978.71 | 9024.47 | 8367.43 | 14389.68 | 12215.27 | 9508.1 | 8852.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -3081.42 | -4329.26 | -6241.18 | -6636.21 | -8392.93 | -8926.06 | 393.67 | -5967.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 176800 | 193575 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 2986.88 | 5861.35 | 5087.01 | 5275.75 | 2035.5 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 620 | 869.02 | 872.9 | 1282.04 | 431.37 | 4549.58 | 672.03 | 299.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29994.57 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 620 | 3855.9 | 6734.24 | 6369.05 | 182507.12 | 200160.08 | 30666.6 | 299.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 21.22 | 137.94 | 103.59 | 1450.65 | 142.5 | 350.93 | 90.62 | 199.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 170000 | 216800 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 21.22 | 137.94 | 103.59 | 1450.65 | 170142.5 | 217150.93 | 90.62 | 199.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 598.78 | 3717.96 | 6630.65 | 4918.4 | 12364.61 | -16990.85 | 30575.98 | 99.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 55338.59 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 51560 | 55763 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 7200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 7500 | - | - | - | - | - | 106898.59 | 55763 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 145.12 | 155.54 | 153.43 | 146.25 | 145.82 | 1156.22 | 103640 | 48223 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 29.48 | 27.78 | 30.85 | 32.78 | 36.05 | 399.73 | 6320.53 | 5413.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 1774.61 | 183.32 | 184.27 | 179.03 | 181.87 | 1555.96 | 109960.53 | 53636.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 5725.39 | -183.32 | -184.27 | -179.03 | -181.87 | -1555.96 | -3061.94 | 2126.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 3242.75 | -794.63 | 205.19 | -1896.84 | 3789.82 | -27472.87 | 27907.72 | -3741.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 2169.69 | 2964.32 | 2759.12 | 4655.96 | 866.14 | 28339.01 | 431.29 | 4172.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 5412.44 | 2169.69 | 2964.32 | 2759.12 | 4655.96 | 866.14 | 28339.01 | 431.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -5193.96 | -1758.98 | 974.85 | 406.6 | 558.23 | 1501.83 | 3384.21 | -16145.92 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 17.53 | 65.99 | -1006.73 | -1137.57 | 1970.65 | 28.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 129.9 | 140.68 | 122.79 | 123.76 | 124.95 | 118.6 | 140.14 | 148.51 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 307.04 | 307.02 | 310.51 | 239.79 | 241.72 | 248.89 | 258.02 | 259.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 9.56 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -80.21 | -1.4 | -1250.97 | -1281.75 | -625.21 | -4512.62 | -505.14 | -231 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.7 | - | 4.77 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 718.4 | 885.45 | 1031.33 | 1169.1 | 1132.87 | 1671.84 | 6746.29 | 6101.82 |
| 投资损失(万) | - | - | 62.02 | -2978.89 | -5754.61 | -5081 | -5195.66 | -4672.37 | -18479.97 | 5648.7 |
| 存货的减少(万) | - | - | -116.85 | - | - | - | - | - | -91.2 | -14.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 370.05 | 742.71 | -405.87 | 315.57 | 3981.36 | -1397.37 | 6217.42 | -556.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 750.88 | -1521.65 | -1286.75 | -2599.04 | -7604.46 | -747.29 | 752.46 | -1215.94 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -3081.42 | -4329.26 | -6241.18 | -6636.21 | -8392.93 | -8926.06 | 393.67 | -5967.9 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 5412.44 | 2169.69 | 2964.32 | 2759.12 | 4655.96 | 866.14 | 28339.01 | 431.29 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 2169.69 | 2964.32 | 2759.12 | 4655.96 | 866.14 | 28339.01 | 431.29 | 4172.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 3242.75 | -794.63 | 205.19 | -1896.84 | 3789.82 | -27472.87 | 27907.72 | -3741.66 |