*ST济600090现金流量表 |
4633 ℃ |
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当前股价：0.27，市值：4
亿，动态市盈率PE：-0.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：10351.7%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 107648.7 | - | 1080209.63 | 1069993.78 | 974553.05 | 143237.99 | 135211.25 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1.21 | - | 76.61 | 1.9 | - | 275.22 | 282.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 123028.9 | - | 36152.71 | 17276.47 | 29852.12 | 1869.32 | 1802.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 230678.82 | - | 1116438.95 | 1087272.16 | 1004405.17 | 145382.53 | 137296.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 87913.76 | - | 1027070.19 | 923817.31 | 872274.72 | 69608.96 | 70810.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 4616.08 | - | 6915.32 | 7753.09 | 7249.74 | 19236.08 | 17450.1 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 2775.32 | - | 47931.5 | 58562.11 | 45705.97 | 24496.58 | 22197.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 133695.16 | - | 105602.45 | 76522.49 | 63153.89 | 7419.29 | 7227.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 229000.32 | - | 1187519.45 | 1066655 | 988384.32 | 120760.9 | 117685.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 1678.5 | - | -71080.5 | 20617.15 | 16020.85 | 24621.62 | 19611.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 6703.88 | - | 6419.92 | 92929 | 164305 | 26153.83 | 20069.79 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 2.91 | - | 37.56 | 290.18 | 223.39 | - | 20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 2.6 | - | 3.47 | 3.33 | 98.7 | 25.44 | 119.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 449.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 40000 | - | 216345.27 | 1000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 6709.39 | - | 46460.96 | 93222.51 | 380972.36 | 27779.27 | 20659 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 662.02 | - | 40227.63 | 7007.7 | 8389.09 | 2937.97 | 6495.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 3120 | - | 8444.62 | 43443 | 289148.38 | 33000 | 23000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3636.07 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 40208.47 | - | 900 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 3782.02 | - | 92516.8 | 50450.7 | 298437.47 | 35937.97 | 29495.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 2927.37 | - | -46055.84 | 42771.81 | 82534.89 | -8158.7 | -8836.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 450 | - | 100 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 450 | - | 100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 49358.68 | - | 59680 | 31555 | 56883.02 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 41748 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1293.85 | - | 8155.91 | 12548.2 | 3681.06 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 50652.53 | - | 110033.91 | 44103.2 | 60664.08 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 49179.35 | - | 40465 | 39877.12 | 52101.9 | - | 6258.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 5820.6 | - | 31209.12 | 2923.86 | 2420.46 | - | 253.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 737.65 | - | 9281.97 | 57515.52 | 2562.14 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 55737.6 | - | 80956.08 | 100316.49 | 57084.51 | - | 6512.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -5085.07 | - | 29077.83 | -56213.3 | 3579.57 | - | -6512.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -479.2 | - | -88058.51 | 7175.67 | 102135.31 | 16462.92 | 4262.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 5919.26 | - | 127727.86 | 120552.19 | 18416.88 | 25765.47 | 21503 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 5440.06 | - | 39669.34 | 127727.86 | 120552.19 | 42228.39 | 25765.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -233397.43 | - | 56461.81 | 58101.37 | 55126.44 | 6427.55 | 9470.6 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 130412.31 | - | 5825.13 | 778.59 | 1742.03 | 2040.64 | 786 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 4285.51 | - | 4447.19 | 4031.4 | 2927.99 | 6239.12 | 6384.05 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 1444.56 | - | 1446.08 | 1333.84 | 1231.49 | 488.08 | 527.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 16.94 | - | 80.68 | 151.17 | 132.38 | 76.38 | 9.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 5.74 | - | -0.11 | 37.88 | -91.97 | 67.29 | -176.72 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 95.82 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -63.67 | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 9248.89 | - | 5345.56 | 2921.93 | 2739.74 | 1068.51 | 1422.79 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -2.98 | - | -36.67 | -278.4 | -223.66 | -1267.29 | -111.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -36050.57 | - | -758.05 | -34.07 | -133.21 | 37.11 | 73.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -64.09 | - | -53.78 | -67.47 | -40.77 | 9.55 | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 75449.5 | - | -3231.47 | -1925.58 | -370.99 | 6828.52 | 3442.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 113669.81 | - | -142688.96 | -27841.48 | -49481.96 | -1031.34 | 1904.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | -91453.74 | - | 1986.28 | -16592.04 | 2463.34 | 3701.17 | -4120.71 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 1678.5 | - | -71080.5 | 20617.15 | 16020.85 | 24621.62 | 19611.59 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 5440.06 | - | 39669.34 | 127727.86 | 120552.19 | 42228.39 | 25765.47 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 5919.26 | - | 127727.86 | 120552.19 | 18416.88 | 25765.47 | 21503 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -479.2 | - | -88058.51 | 7175.67 | 102135.31 | 16462.92 | 4262.47 |