海泰发展600082现金流量表 |
3986 ℃ |
|
当前股价：3.15，市值：20
亿，动态市盈率PE：-7570.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.31%。 其中，历史营业增长率：-0.31%，净利增长率：-2.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 128450.04 | 88181.02 | 77064.34 | 65483.97 | 61341.04 | 96128.12 | 57779.35 | 77422.12 | 76585.82 | 94346.39 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 709.74 | 708.46 | 1558.55 | 1974.99 | 1587.75 | 2696.66 | 5578.54 | 2600.49 | 2835.28 | 3753.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 129159.78 | 88889.48 | 78622.89 | 67458.96 | 62928.8 | 98824.77 | 63357.89 | 80022.61 | 79421.1 | 98107.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75388.94 | 53040.84 | 69282.81 | 60141.03 | 45333.23 | 59169.87 | 53252.22 | 82037.66 | 85429.62 | 96119.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1483.35 | 1410.32 | 1638.52 | 1751.54 | 1554.37 | 1366 | 1420.89 | 1566.95 | 1779.51 | 1814.84 |
| 支付的各项税费(万) | 3387.77 | 1847.1 | 2093.89 | 1351.83 | 3789.44 | 4625.69 | 1536.93 | 889.5 | 2394.27 | 9923.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3428.92 | 957.41 | 1522.17 | 1936.35 | 3585.61 | 3618.03 | 3009.31 | 2433.2 | 1171.58 | 3163.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 83688.98 | 57255.67 | 74537.4 | 65180.75 | 54262.65 | 68779.6 | 59219.35 | 86927.32 | 90774.99 | 111021.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 45470.8 | 31633.81 | 4085.49 | 2278.21 | 8666.15 | 30045.17 | 4138.53 | -6904.71 | -11353.89 | -12913.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 17300 | 2000 | 2000 | 14150 | 15000 | 4000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 75.53 | - | - | - | 70.2 | 9.49 | 12.85 | 101.43 | 250 | 944.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 42.74 | 45.7 | 15.14 | 1.34 | 12663.47 | - | - | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 4699 | 33800 | 9996.31 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 75.53 | 4699 | 33842.74 | 10042.01 | 17385.33 | 2010.83 | 14676.32 | 14251.43 | 15250 | 4944.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 511.63 | 15669.13 | 10.9 | 69.15 | 25.8 | 91.49 | 10.05 | 1.27 | 80.01 | 11.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 10697.57 | 5028.37 | - | - | 17300 | 2000 | - | 15500 | 10650 | 5000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 341.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11551.14 | 20697.5 | 10.9 | 69.15 | 17325.8 | 2091.49 | 10.05 | 15501.27 | 10730.01 | 5011.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11475.61 | -15998.5 | 33831.84 | 9972.86 | 59.54 | -80.66 | 14666.26 | -1249.84 | 4519.99 | -67.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52740 | 49275 | 62700 | 75200 | 96800 | 146060 | 120400 | 139810 | 118854.24 | 79380.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1560 | - | 720 | 1600 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54300 | 49275 | 63420 | 76800 | 96800 | 146060 | 120400 | 139810 | 118854.24 | 79380.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 66341.56 | 73332.38 | 83552.9 | 66663.71 | 142139.27 | 157503.1 | 104911 | 152733 | 84224.2 | 60169.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7166.58 | 6579.74 | 7373.71 | 7745 | 8853.16 | 9768.11 | 7207.18 | 7392.9 | 6508.34 | 6077.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6410 | - | 841 | 1821 | 840 | 72 | 90 | 53.12 | 42.38 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79918.14 | 79912.13 | 91767.62 | 76229.71 | 151832.43 | 167343.21 | 112208.18 | 160179.02 | 90774.93 | 66247.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25618.14 | -30637.13 | -28347.62 | 570.29 | -55032.43 | -21283.21 | 8191.82 | -20369.02 | 28079.31 | 13133.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8377.05 | -15001.82 | 9569.72 | 12821.36 | -46306.74 | 8681.31 | 26996.62 | -28523.57 | 21245.41 | 152.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15577.07 | 30578.89 | 21009.18 | 8187.82 | 54494.56 | 45813.25 | 18816.63 | 47340.2 | 26094.79 | 25942.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23954.12 | 15577.07 | 30578.89 | 21009.18 | 8187.82 | 54494.56 | 45813.25 | 18816.63 | 47340.2 | 26094.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1269.03 | 1016.52 | 1006.79 | 3301.71 | 1497.7 | 1465.9 | 1427.84 | -8207.94 | 1038.35 | 4075.07 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 45.68 | -164.55 | 341.57 | 49.18 | 46.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 768.71 | 363.8 | 414.05 | 418.32 | 287.61 | 290.65 | 425.14 | 428.63 | 435.49 | 464.94 |
| 无形资产摊销(万) | 13.65 | 11.57 | 11.57 | 10.36 | 9.05 | 0.72 | 3.69 | 10.91 | 12.4 | 12.49 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5.77 | 2.03 | 9.33 | 1.51 | - | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -7.12 | -18.74 | -8.65 | 0.06 | -7333.92 | - | -5 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 15.82 | 1.25 | 3.98 | 4.49 | - | 0.48 | 6.66 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5831.53 | 5277.8 | 6730.02 | 7767.42 | 8256.17 | 8838.57 | 7679.64 | 6883.89 | 4904.88 | 3550.79 |
| 投资损失(万) | -75.53 | - | - | -12770.88 | -70.2 | -9.49 | -12.85 | -101.43 | -185.78 | -198.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -487.01 | -181.67 | -293.29 | -356.4 | 316.42 | -978.37 | -378.63 | -37.87 | -241.52 | -218.18 |
| 存货的减少(万) | 11326.42 | 6164.49 | 6524.68 | 3726.57 | 16984.83 | 13937.26 | 4563.55 | -10522.82 | 6039.53 | -26289.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 32475.81 | 18589.8 | 2428.46 | -12336.23 | -2058.06 | 1255.95 | -1554.62 | -102.28 | -251.52 | -304.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6532.38 | 272.63 | -12792.07 | 11358.9 | -16285.91 | 5110 | -436.98 | 4402.63 | -23150.38 | 5941 |
| 其他(万) | - | - | 1042.25 | 17.62 | -190.3 | 84.26 | -84.26 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 45470.8 | 31633.81 | 4085.49 | 2278.21 | 8666.15 | 30045.17 | 4138.53 | -6904.71 | -11353.89 | -12913.88 |
| 现金的期末余额(万) | 23954.12 | 15577.07 | 30578.89 | 21009.18 | 8187.82 | 54494.56 | 45813.25 | 18816.63 | 47340.2 | 26094.79 |
| 现金的期初余额(万) | 15577.07 | 30578.89 | 21009.18 | 8187.82 | 54494.56 | 45813.25 | 18816.63 | 47340.2 | 26094.79 | 25942.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8377.05 | -15001.82 | 9569.72 | 12821.36 | -46306.74 | 8681.31 | 26996.62 | -28523.57 | 21245.41 | 152.01 |