澄星股份600078核心经营数据 |
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当前股价：14.75，市值：100
亿，动态市盈率PE：138.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-121.86%。 其中，历史营业增长率：7.87%，净利增长率：-5.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 66257.29 | 66257.29 | 66257.29 | 66257.29 | 66257.29 | 66257.29 | 66257.29 | 66257.29 | 66257.29 |
| 净资产(万) | - | 209218.64 | 229043.92 | 252888.08 | 185146.82 | -3022.63 | 226412.16 | 213824.66 | 210885.68 | 203986.08 |
| 总资产(万) | - | 543587.22 | 553098.15 | 563711.64 | 741055.46 | 542760.6 | 807563.33 | 812150.96 | 795411.87 | 726101.37 |
| 营业收入(万) | - | 335595.75 | 310096.81 | 453755.32 | 333340.54 | 313654.85 | 330996.02 | 314647.4 | 298601.94 | 326825.43 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 8.22 | -31.66 | 36.12 | 6.28 | -5.24 | 5.2 | 5.37 | -8.64 | 36.88 |
| 营业成本(万) | - | 312309.84 | 279772.65 | 354982.9 | 266283.55 | 274604.3 | 270294.61 | 263473.98 | 244918.7 | 279112.2 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 11.63 | -21.19 | 33.31 | -3.03 | 1.59 | 2.59 | 7.58 | -12.25 | 37.26 |
| 毛利率(%) | - | 6.94 | 9.78 | 21.77 | 20.12 | 12.45 | 18.34 | 16.26 | 17.98 | 14.6 |
| 三项费用(万) | - | 31797.71 | 30335.31 | 28147.07 | 29106.71 | 33471.65 | 39898.08 | 41180.74 | 38939.98 | 34422.87 |
| 费用增长率(%) | -100 | 4.82 | 7.77 | -3.3 | -13.04 | -16.11 | -3.11 | 5.75 | 13.12 | 13.09 |
| 费用率(%) | - | 136.55 | 100.04 | 28.5 | 43.41 | 85.71 | 65.73 | 80.47 | 72.54 | 72.15 |
| 净利润(万) | - | -13476.37 | 3053.83 | 78036.36 | 213483.8 | -216920.25 | 13663.7 | 7786.39 | 8679.73 | 7148.47 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -541.29 | -96.09 | -63.45 | -198.42 | -1687.57 | 75.48 | -10.29 | 21.42 | 110.9 |
| 经营现金流(万) | - | 26820.48 | 59781.94 | 49006.63 | 50231.31 | 73079.21 | 64820.09 | 50361.8 | 45268.83 | 58044.6 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -55.14 | 21.99 | -2.44 | -31.26 | 12.74 | 28.71 | 11.25 | -22.01 | 50.77 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.99 | 19.58 | 0.63 | 0.24 | -0.34 | 4.74 | 6.47 | 5.22 | 8.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -6.15 | 1.27 | 35.63 | 234.44 | -194.21 | 6.21 | 3.67 | 4.18 | 3.54 |
| 生产资本回报率(%) | - | -6.73 | 0.52 | 31.37 | 74.78 | -69.72 | 5.33 | 35.63 | 3.7 | 3.39 |
| 资本支出(万) | - | 15432.13 | 12967 | 14591.27 | 4958.14 | 12808.48 | 13283.97 | 25783.61 | 26494.31 | 41137.22 |
| 折旧和摊销(万) | - | 26099 | 26944 | 26521 | 27186 | 28086 | 26422 | 26280 | 22843 | 20917 |
| 归属股东权益(万) | - | 165540.21 | 185675.6 | 197566.47 | 145723.72 | -47614.81 | 174523.83 | 168951.31 | 187732.61 | 183631.72 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -10.84 | -6.02 | 35.58 | -406.05 | -127.28 | 3.3 | -10 | 2.23 | 2.84 |
| 自由现金流(万) | - | -9223 | 7894 | 64073 | 223748 | -206309 | 19174 | 2430 | 2232 | -14213 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65.55 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.5 | 2.8 | 2.98 | 2.2 | -0.72 | 2.63 | 2.55 | 2.83 | 2.77 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.3 | -0.09 | 0.79 | 3.04 | -3.34 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | CCACB | BABAA | BBBAA | CCCCB | CBABB | CCACA | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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