康欣新材600076现金流量表 |
4717 ℃ |
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当前股价：1.82，市值：24
亿，动态市盈率PE：-8.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-215.39%。 其中，历史营业增长率：1.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 62468.2 | 157618.39 | 129591.12 | 224590.92 | 264841.44 | 205899.77 | 132164.3 | 107878.72 | 8215.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3687.63 | 2650.59 | 2185.63 | 8607.53 | 8650.74 | 8098.62 | 6346.12 | 4752.52 | 546.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1787.89 | 1451.59 | 37230.98 | 74196.72 | 13394.42 | 3652.26 | 875.03 | 6003.59 | 3331.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 67943.71 | 161720.57 | 169007.73 | 307395.17 | 286886.6 | 217650.65 | 139385.45 | 118634.83 | 12094.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 52916.24 | 152943.26 | 151197.58 | 199539.97 | 187402.03 | 152839.61 | 95082.44 | 81878.97 | 13764.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 5310.04 | 9200.6 | 6654.11 | 8675.75 | 10236.62 | 9152.35 | 7312 | 7529.47 | 1652.33 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2229.08 | 8407.09 | 3709.85 | 16733.26 | 22574.7 | 16139.53 | 14385.94 | 9354.42 | 758.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4070.27 | 9774.53 | 54315.04 | 61477.84 | 14644.95 | 16285.97 | 5861.37 | 14781.9 | 5653.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 64525.63 | 180325.49 | 215876.57 | 286426.82 | 234858.29 | 194417.46 | 122641.76 | 113544.75 | 21829.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 3418.08 | -18604.92 | -46868.85 | 20968.36 | 52028.31 | 23233.19 | 16743.69 | 5090.07 | -9734.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20525.56 | - | - | - | 5 | - | 992.84 | - | 5.14 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 48.27 | 27.77 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 581.57 | 42.79 | - | 32.3 | - | 16.69 | 0.64 | 15 | 0.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | 2211.29 | 3301.64 | 4723.78 | 1459.99 | 0.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 22107.13 | 42.79 | - | 32.3 | 2216.29 | 3366.61 | 5745.03 | 1474.99 | 5.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4052.34 | 8657.75 | 30538.12 | 24011.89 | 57929.06 | 41900.02 | 41403.89 | 22710.83 | 4.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 500 | 20000 | - | - | 305 | - | 1000 | - | 0.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 4924.83 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 200 | 8400 | 7000 | 17776.59 | 1289.7 | 7025 | 900 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4552.34 | 28857.75 | 38938.12 | 31011.89 | 76010.65 | 48114.54 | 49428.89 | 23610.83 | 4.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 17554.78 | -28814.95 | -38938.12 | -30979.59 | -73794.36 | -44747.93 | -43683.86 | -22135.85 | 0.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 85471.18 | - | - | 1152 | 4208 | 1350 | 98300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1152 | 4208 | 1350 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 166582.39 | 251347.9 | 205207.65 | 86835.05 | 88725.15 | 71761.03 | 44300 | 37780 | 6500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 9957.6 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 56463.1 | 16759.9 | 36652.25 | 97395.9 | 29274 | 20791.5 | 3982.54 | 85179.88 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 223045.49 | 353578.98 | 241859.9 | 184230.95 | 129108.74 | 96760.53 | 49632.54 | 221259.88 | 6500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 241960.48 | 205389.52 | 79385.05 | 121315.04 | 82859.17 | 54423.39 | 79880 | 104298.78 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 8494.1 | 8075.89 | 9723.92 | 6320.51 | 6334.65 | 3168.03 | 3356.53 | 6670.28 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30078.74 | 57863.18 | 60721.82 | 51571.19 | 10928.7 | 21563.91 | 4498.88 | 21371.05 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 280533.32 | 271328.59 | 149830.79 | 179206.74 | 100122.52 | 79155.33 | 87735.41 | 132340.1 | 500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -57487.83 | 82250.39 | 92029.11 | 5024.21 | 28986.23 | 17605.2 | -38102.87 | 88919.78 | 6000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.09 | -0.02 | -172.27 | 10.76 | 0.05 | 0.08 | -0.07 | -0.04 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -36514.88 | 34830.49 | 6049.87 | -4976.25 | 7220.22 | -3909.46 | -65043.12 | 71873.97 | -3734.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 49784.95 | 14954.45 | 8904.59 | 13880.84 | 6660.62 | 10570.08 | 75613.2 | 3739.23 | 6552.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 13270.07 | 49784.95 | 14954.45 | 8904.59 | 13880.84 | 6660.62 | 10570.08 | 75613.2 | 2818.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -19598.17 | 2754.18 | -16277.44 | 38765.3 | 46672.68 | 46492.37 | 38381.77 | 26941.12 | -1490.09 |
| 资产减值准备(万) | - | 9658.76 | 36.47 | - | -659.58 | 76.89 | 732.94 | 283.88 | 612.91 | 19.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8741.68 | 8625.64 | - | 7953.02 | 7017.76 | 6494.2 | 6406.33 | 3431.92 | 56.29 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4450.56 | 4497.41 | 4174.18 | 3242.6 | 2411.94 | 1755.17 | 922.5 | 605.08 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2675.37 | 3266.32 | 3218.25 | 2258.88 | 2337.87 | 2506.19 | 1911.96 | 796.43 | 44.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2.99 | 59.95 | -2585.82 | -79.64 | 9.73 | 14.85 | 310.51 | -11.32 | 0.43 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 75.58 | 0.08 | -37.63 | 159.88 | 75.67 | 43.02 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -438.78 | -53.57 | - | - | - | - | - | - | -0.6 |
| 财务费用(万) | - | 8897.01 | 7844.22 | 11544.73 | 8437.27 | 8891.64 | 3565.31 | 3039.49 | 5250.02 | -0.03 |
| 投资损失(万) | - | -33.21 | - | - | - | - | -48.27 | -27.61 | - | -1.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 168.95 | -1994.51 | -3937.8 | 263.72 | 230.38 | -935.42 | 296.2 | -320.77 | -68.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -29.2 | -4.99 | -19.3 | -29.76 | -59.43 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -15124.52 | -49145.36 | -59754.53 | -49205.41 | -42088.3 | -49104.15 | -32770.94 | -18902.01 | -26798.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 17011.85 | 17498.22 | 20622.77 | -10218.69 | 16873.36 | -5528.62 | -96683.99 | -14780.11 | -798.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -12200.39 | -11155.35 | -12081.75 | 20278.27 | 9493.9 | 17212.96 | 94630.5 | 1466.8 | 19301.92 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 3418.08 | -18604.92 | -46868.85 | 20968.36 | 52028.31 | 23233.19 | 16743.69 | 5090.07 | -9734.63 |
| 现金的期末余额(万) | - | 13270.07 | 49784.95 | 14954.45 | 8904.59 | 13880.84 | 6660.62 | 10570.08 | 75613.2 | 2818.83 |
| 现金的期初余额(万) | - | 49784.95 | 14954.45 | 8904.59 | 13880.84 | 6660.62 | 10570.08 | 75613.2 | 3739.23 | 6552.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -36514.88 | 34830.49 | 6049.87 | -4976.25 | 7220.22 | -3909.46 | -65043.12 | 71873.97 | -3734.13 |