康欣新材600076核心经营数据 |
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当前股价：2.13，市值：29
亿，动态市盈率PE：-8.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-270.98%。 其中，历史营业增长率：2.19%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 134454.34 | 134454.34 | 134454.34 | 134454.34 | 103426.41 | 103426.41 | 103426.41 | 103426.41 | 103426.41 | 103426.41 |
| 净资产(万) | 409925.16 | 444111.01 | 468480.7 | 488078.87 | 400002.38 | 416279.82 | 379983.04 | 343535.27 | 292834.9 | 254053.13 |
| 总资产(万) | 680447.06 | 699684.42 | 713536.36 | 800142.88 | 714021.83 | 658865.29 | 586545.92 | 489028.16 | 362629.4 | 366246.59 |
| 营业收入(万) | 60218.81 | 24633.87 | 44667.1 | 128621.33 | 102310.16 | 201262.85 | 228951.31 | 181810.6 | 130751.44 | 103084.71 |
| 营业收入增长率(%) | 144.46 | -44.85 | -65.27 | 25.72 | -49.17 | -12.09 | 25.93 | 39.05 | 26.84 | 5874.89 |
| 营业成本(万) | 65940.48 | 30098.1 | 39791.5 | 106486.55 | 92908.4 | 126415.87 | 152966.97 | 112552.41 | 79026.76 | 60940.2 |
| 营业成本增长率(%) | 119.09 | -24.36 | -62.63 | 14.61 | -26.51 | -17.36 | 35.91 | 42.42 | 29.68 | 4133.81 |
| 毛利率(%) | -9.5 | -22.18 | 10.92 | 17.21 | 9.19 | 37.19 | 33.19 | 38.09 | 39.56 | 40.88 |
| 三项费用(万) | 14566.78 | 13354.11 | 14143.28 | 17182.29 | 28255.95 | 39504.6 | 32888.87 | 26468.67 | 15761.86 | 17375.54 |
| 费用增长率(%) | 9.08 | -5.58 | -17.69 | -39.19 | -28.47 | 20.12 | 24.26 | 67.93 | -9.29 | 545.65 |
| 费用率(%) | -254.59 | -244.39 | 290.08 | 77.63 | 300.54 | 52.78 | 43.28 | 38.22 | 30.47 | 41.23 |
| 净利润(万) | -33857.05 | -29517.87 | -19598.17 | 2754.18 | -16277.44 | 38765.3 | 46672.68 | 46492.37 | 38381.77 | 26941.12 |
| 净利润增长率(%) | 14.7 | 50.62 | -811.58 | -116.92 | -141.99 | -16.94 | 0.39 | 21.13 | 42.47 | -1908.02 |
| 经营现金流(万) | 6824.24 | -9411.8 | 3418.08 | -18604.92 | -46868.85 | 20968.36 | 52028.31 | 23233.19 | 16743.69 | 5090.07 |
| 现金流增长率(%) | -172.51 | -375.35 | -118.37 | -60.3 | -323.52 | -59.7 | 123.94 | 38.76 | 228.95 | -152.29 |
| 净利润现金比(-) | -0.2 | 0.32 | -0.17 | -6.76 | 2.88 | 0.54 | 1.11 | 0.5 | 0.44 | 0.19 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.93 | -6.47 | -4.1 | 0.62 | -3.99 | 9.74 | 12.9 | 14.61 | 14.04 | 19.33 |
| 生产资本回报率(%) | -11.91 | -11.39 | -7.42 | 1.06 | -7.26 | 15.62 | 20.14 | 23.55 | 23.72 | 20.09 |
| 资本支出(万) | 442.3 | 801.21 | 4052.34 | 8657.75 | 30538.12 | 24011.89 | 57929.06 | 41900.02 | 41403.89 | 22710.83 |
| 折旧和摊销(万) | 15050 | 15004 | 15868 | 16389 | 7392 | 13455 | 11768 | 10756 | 9241 | 4833 |
| 归属股东权益(万) | 400837.46 | 434604.16 | 464239.05 | 483593.3 | 395225.52 | 411365.1 | 374430.25 | 339072.62 | 292440.52 | 254053.13 |
| 股东权益增长率(%) | -7.77 | -6.38 | -4 | 22.36 | -3.92 | 9.86 | 10.43 | 15.95 | 15.11 | 1901.08 |
| 自由现金流(万) | -18755 | -15507 | -7539 | 10777 | -39286 | 28446 | 598 | 15487 | 6225 | 9063 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -31.31 | -990.28 |
| 每股股东权益(元) | 2.98 | 3.23 | 3.45 | 3.6 | 3.82 | 3.98 | 3.62 | 3.28 | 2.83 | 2.46 |
| 每股股东收益(元) | -0.25 | -0.22 | -0.14 | 0.02 | -0.16 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.26 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | CABCB | CCCCB | CCCCB | CCACB | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | ++- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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