康欣新材600076核心经营数据 |
4615 ℃ |
当前股价:2.08,市值:28
亿,动态市盈率PE:-14.81,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-200.96%。 其中,历史营业增长率:1.41%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 134454.34 | 134454.34 | 103426.41 | 103426.41 | 103426.41 | 103426.41 | 103426.41 | 103426.41 | 36553.6 | 36553.6 |
净资产(万) | 468480.7 | 488078.87 | 400002.38 | 416279.82 | 379983.04 | 343535.27 | 292834.9 | 254053.13 | 24752.36 | 26242.45 |
总资产(万) | 713536.36 | 800142.88 | 714021.83 | 658865.29 | 586545.92 | 489028.16 | 362629.4 | 366246.59 | 78379.18 | 55833.39 |
营业收入(万) | 44667.1 | 128621.33 | 102310.16 | 201262.85 | 228951.31 | 181810.6 | 130751.44 | 103084.71 | 1725.3 | 1366.75 |
营业收入增长率(%) | -65.27 | 25.72 | -49.17 | -12.09 | 25.93 | 39.05 | 26.84 | 5874.89 | 26.23 | 104.42 |
营业成本(万) | 39791.5 | 106486.55 | 92908.4 | 126415.87 | 152966.97 | 112552.41 | 79026.76 | 60940.2 | 1439.37 | 1121.6 |
营业成本增长率(%) | -62.63 | 14.61 | -26.51 | -17.36 | 35.91 | 42.42 | 29.68 | 4133.81 | 28.33 | 366.11 |
毛利率(%) | 10.92 | 17.21 | 9.19 | 37.19 | 33.19 | 38.09 | 39.56 | 40.88 | 16.57 | 17.94 |
三项费用(万) | 14143.28 | 17182.29 | 28255.95 | 39504.6 | 32888.87 | 26468.67 | 15761.86 | 17375.54 | 2691.15 | 3097.47 |
费用增长率(%) | -17.69 | -39.19 | -28.47 | 20.12 | 24.26 | 67.93 | -9.29 | 545.65 | -13.12 | 15.89 |
费用率(%) | 290.08 | 77.63 | 300.54 | 52.78 | 43.28 | 38.22 | 30.47 | 41.23 | 941.19 | 1263.5 |
净利润(万) | -19598.17 | 2754.18 | -16277.44 | 38765.3 | 46672.68 | 46492.37 | 38381.77 | 26941.12 | -1490.09 | 4636.67 |
净利润增长率(%) | -811.58 | -116.92 | -141.99 | -16.94 | 0.39 | 21.13 | 42.47 | -1908.02 | -132.14 | -769.79 |
经营现金流(万) | 3418.08 | -18604.92 | -46868.85 | 20968.36 | 52028.31 | 23233.19 | 16743.69 | 5090.07 | -9734.63 | -3404.2 |
现金流增长率(%) | -118.37 | -60.3 | -323.52 | -59.7 | 123.94 | 38.76 | 228.95 | -152.29 | 185.96 | 150.88 |
净利润现金比(-) | -0.17 | -6.76 | 2.88 | 0.54 | 1.11 | 0.5 | 0.44 | 0.19 | 6.53 | -0.73 |
净资产收益率ROE(%) | -4.1 | 0.62 | -3.99 | 9.74 | 12.9 | 14.61 | 14.04 | 19.33 | -5.84 | 19.42 |
生产资本回报率(%) | -7.42 | 1.06 | -7.26 | 15.62 | 20.14 | 23.55 | 23.72 | 20.09 | -609.8 | 1444.97 |
资本支出(万) | 4052.34 | 8657.75 | 30538.12 | 24011.89 | 57929.06 | 41900.02 | 41403.89 | 22710.83 | 4.42 | 109.95 |
折旧和摊销(万) | 15868 | 16389 | 7392 | 13455 | 11768 | 10756 | 9241 | 4833 | 101 | 78 |
归属股东权益(万) | 464239.05 | 483593.3 | 395225.52 | 411365.1 | 374430.25 | 339072.62 | 292440.52 | 254053.13 | 12695.81 | 13810.34 |
股东权益增长率(%) | -4 | 22.36 | -3.92 | 9.86 | 10.43 | 15.95 | 15.11 | 1901.08 | -8.07 | 60.56 |
自由现金流(万) | -7539 | 10777 | -39286 | 28446 | 598 | 15487 | 6225 | 9063 | -1018 | 5177 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -31.31 | -990.28 | -119.66 | 35.03 |
每股股东权益(元) | 3.45 | 3.6 | 3.82 | 3.98 | 3.62 | 3.28 | 2.83 | 2.46 | 0.35 | 0.38 |
每股股东收益(元) | -0.14 | 0.02 | -0.16 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.26 | -0.03 | 0.14 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCACB | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA | ABBAA | CCACB | CCCAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | ++- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | -++ | -++ |
现金流分析 | 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |