*ST银600069现金流量表 |
4067 ℃ |
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当前股价：0.28，市值：5
亿，动态市盈率PE：-0.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3850%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （20E:--%, 21E:--%, 22E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | 165355.23 | 198905.86 | 184477.28 | 166520.15 | 178938.04 | 152038.12 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 4299.52 | 8163.99 | 5178.21 | 4081.47 | 1056.07 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 5230.95 | 1198.25 | 1586.42 | 2212.55 | 25656.32 | 3165.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 174885.7 | 208268.1 | 191241.91 | 172814.17 | 205650.43 | 155203.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | 139525.51 | 199490.46 | 120572.89 | 100728.4 | 159754.55 | 104313.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | 13664.99 | 15419.73 | 18337.33 | 19036.25 | 21139.59 | 35801.19 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | 14694.21 | 23649.98 | 21112.12 | 12002.44 | 8859.72 | 8713.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3359.09 | 5427.52 | 6753.86 | 6749.78 | 7431.28 | 6638.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 171243.8 | 243987.7 | 166776.2 | 138516.88 | 197185.14 | 155466.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | 3641.9 | -35719.59 | 24465.71 | 34297.29 | 8465.29 | -263.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 420 | 420 | - | - | 500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 572.14 | - | 1659.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 10.01 | 106.85 | 28069.05 | 0.44 | 23606.25 | 1.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 779.47 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 430.01 | 1306.32 | 28069.05 | 572.57 | 24106.25 | 1661.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | 277.87 | 266.55 | 619.45 | 239.25 | 149.77 | 1614.85 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 7050 | 5600 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1596.94 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 277.87 | 7316.55 | 7816.39 | 239.25 | 149.77 | 1614.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | 152.14 | -6010.23 | 20252.66 | 333.33 | 23956.48 | 46.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 149403.63 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 56977.37 | 60860.24 | 87704.81 | 59434.8 | 197983.81 | 192986.65 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3746.74 | 43222.91 | 22777.91 | 21124.22 | 2019.65 | 2244.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 60724.11 | 104083.14 | 110482.73 | 80559.02 | 349407.09 | 195230.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 52470.41 | 74999.68 | 115637.25 | 105969.92 | 280306.43 | 176621.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 3936.78 | 3915.83 | 6576.54 | 8645.12 | 15600.08 | 15772.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 7673.62 | 218.38 | 47624.64 | 3679.4 | 63994 | 12168.18 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 64080.8 | 79133.89 | 169838.43 | 118294.43 | 359900.52 | 204562.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | -3356.7 | 24949.26 | -59355.71 | -37735.42 | -10493.42 | -9331.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | 28.9 | -9.58 | -88.9 | 905.02 | -81.24 | -0.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | 466.25 | -16790.15 | -14726.24 | -2199.78 | 21847.11 | -9549 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | 3121.13 | 19911.28 | 34637.52 | 36837.3 | 14990.19 | 24539.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | 3587.38 | 3121.13 | 19911.28 | 34637.52 | 36837.3 | 14990.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | -65020.25 | -10118.73 | 1231.11 | -43344.37 | 1995.25 | -74396.28 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 18201.74 | 3949.64 | 686.22 | 12669.17 | 6054.16 | 33662.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | 13255.53 | 13633.82 | 18508.31 | 16912.1 | 17153.86 | 22192.78 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | 388.96 | 389.2 | 488.82 | 500.75 | 534.09 | 585.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 58.25 | 58.92 | 188.2 | 172.81 | 251.84 | 200.54 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 49.53 | -23.59 | -244.9 | 92.1 | -16952.46 | 28.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 1866.71 | 0.21 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 12650 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | 8610.31 | 9114.63 | 9794.25 | 8858.45 | 15881.44 | 22357.4 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -1134.47 | - | -572.14 | - | -1659.84 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | 4359.06 | 402.88 | 166.95 | 10137.05 | 7239.85 | -16385.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -290.12 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | 7389.38 | 3895.23 | -5160.55 | -2754.74 | 9859.02 | 4820.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | -36911.28 | -112398.87 | -26194.13 | 21517.67 | -5953.36 | 4414.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | 38743.95 | 56511.53 | 25291.55 | 10108.45 | -27598.41 | 3916.54 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | 3641.9 | -35719.59 | 24465.71 | 34297.29 | 8465.29 | -263.24 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 42623.01 | 68148.51 | 68148.51 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | 3587.38 | 3121.13 | 19911.28 | 34637.52 | 36837.3 | 14990.19 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | 3121.13 | 19911.28 | 34637.52 | 36837.3 | 14990.19 | 24539.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | 466.25 | -16790.15 | -14726.24 | -2199.78 | 21847.11 | -9549 |