万东医疗600055现金流量表 |
3867 ℃ |
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当前股价：16.26，市值：114
亿，动态市盈率PE：62.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.16%。 其中，历史营业增长率：8.89%，净利增长率：7.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 150013.05 | 111885.07 | 118130.49 | 150013.3 | 97418.87 | 101693.28 | 92774.73 | 85494.09 | 86588.84 | 77132.62 |
| 收到的税费返还(万) | 5124.01 | 3320.71 | 4699.36 | 3801.62 | 4247.8 | 4636.65 | 3636.51 | 3695.3 | 3920.69 | 3450.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16238.64 | 13296.31 | 4412.09 | 2929.65 | 5320.59 | 5505.18 | 4749.73 | 5091.07 | 1743.35 | 4014.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 171375.7 | 128502.09 | 127241.94 | 156744.57 | 106987.26 | 111835.11 | 101160.97 | 94280.46 | 92252.88 | 84596.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 88994.15 | 61288.89 | 65752.84 | 58889.54 | 54631.83 | 61044.68 | 58575.2 | 45601.5 | 56723.29 | 44773.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34492.09 | 29746.44 | 25730.03 | 18028.91 | 16775.55 | 17163.64 | 17146.38 | 16666.4 | 17679.9 | 17942.57 |
| 支付的各项税费(万) | 10758.95 | 10475.65 | 13454.59 | 12312.03 | 12877.92 | 10421.27 | 9928.78 | 7787.46 | 7106.04 | 6265.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16308.7 | 8450.28 | 13332.11 | 15511.55 | 13223.54 | 15652.48 | 23280.89 | 13951.45 | 12308.7 | 12182.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 150553.9 | 109961.26 | 118269.57 | 104742.02 | 97508.84 | 104282.07 | 108931.25 | 84006.81 | 93817.92 | 81164.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20821.8 | 18540.83 | 8972.37 | 52002.54 | 9478.42 | 7553.04 | -7770.28 | 10273.65 | -1565.04 | 3432.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 144541 | 195438.63 | 85579.21 | 65626.72 | 61654 | 145580.75 | 197470.48 | 161419.68 | - | 350 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1034.24 | 2188.33 | 2045.3 | 1448.11 | - | - | - | 3.45 | 6.25 | 5.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 74.4 | 197.47 | 19.8 | 98.34 | 20.92 | 0.46 | 46.67 | 753.05 | 7.32 | 84.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 88.42 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 148.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 145649.64 | 197824.43 | 87644.31 | 67173.17 | 61674.92 | 145669.62 | 197665.65 | 162176.18 | 13.57 | 439.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1712.64 | 1404.66 | 1185.06 | 2311.12 | 4141.13 | 4260.14 | 5085.03 | 2137.85 | 13270.86 | 7589.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 137940 | 181400 | 70949.68 | 92068.4 | 48500 | 165606.8 | 206293.2 | 185700 | - | 350 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 150.49 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 139652.64 | 182804.66 | 72134.74 | 94379.52 | 52641.13 | 169866.94 | 211378.23 | 187988.35 | 13270.86 | 7939.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5997.01 | 15019.77 | 15509.57 | -27206.35 | 9033.79 | -24197.32 | -13712.59 | -25812.17 | -13257.29 | -7500.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200.02 | 205075.94 | 957.18 | 225 | 10849.98 | - | - | 109420 | - | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 200.02 | 150 | 957.18 | 225 | 10849.98 | - | - | 22500 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 13221.51 | - | - | - | 950 | 45950 | 23000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5096.36 | - | - | - | - | 223.48 | 204.87 | 3400 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 200.02 | 210172.3 | 957.18 | 13446.51 | 10849.98 | - | 223.48 | 110574.87 | 49350 | 23300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 13221.51 | - | - | - | 22984.56 | 42010.32 | 17055.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8436.73 | 7030.61 | 6966.41 | 2812.18 | 5395.2 | 2704.08 | 5839.46 | 2446.8 | 2252.69 | 1364.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 45 | 80 | - | 44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 441.75 | 645.19 | 365.65 | - | 5137.66 | - | 973.48 | 3788.61 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8878.49 | 7675.8 | 7332.06 | 16033.69 | 10532.86 | 2704.08 | 6812.93 | 29219.97 | 44263.01 | 18419.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8678.47 | 202496.49 | -6374.88 | -2587.18 | 317.12 | -2704.08 | -6589.46 | 81354.89 | 5086.99 | 4880.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 165.76 | 743.83 | -111.85 | -123.58 | 31.01 | 5.57 | 149.19 | -32.02 | -74.12 | -0.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18306.1 | 236800.93 | 17995.22 | 22085.43 | 18860.34 | -19342.78 | -27923.13 | 65784.36 | -9809.47 | 812.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 323147.19 | 86346.26 | 68351.04 | 46265.61 | 27405.27 | 46748.05 | 74671.18 | 8886.82 | 18696.29 | 17883.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 341453.29 | 323147.19 | 86346.26 | 68351.04 | 46265.61 | 27405.27 | 46748.05 | 74671.18 | 8886.82 | 18696.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19080.88 | 17203.82 | 18026.44 | 21827.24 | 16502.33 | 14921.34 | 10110.24 | 6838.58 | 4265.89 | 2538.39 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 210.9 | 469.63 | 686.83 | 1249.49 | 5305.7 | 2917.49 | 2477.96 | 2052.25 | 497.37 | 691.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2024.81 | 1821.32 | 1857.16 | 1746.2 | 1813.45 | 1812.77 | 1569.8 | 1616.28 | 1512.05 | 1595.13 |
| 无形资产摊销(万) | 1282.35 | 1306.96 | 1594.47 | 2106.8 | 2090.85 | 1984.49 | 1957 | 1546.14 | 850.41 | 147.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 392.93 | 426.11 | 302 | 232.35 | 180.98 | 110.37 | 32.6 | 142 | 16.37 | 3.82 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 30.15 | 178.69 | 23.86 | -34.63 | 19.22 | 29.58 | -30 | 111.45 | 32.95 | -44.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 36.42 | 12.97 | 1.17 | 0.03 | - | 383.97 | 45.32 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3458.82 | 347.23 | 214.36 | 2654.89 | -205.19 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -40.27 | -597.23 | 262.38 | 258.65 | -27.67 | -5.57 | -145.64 | 162.21 | 1570.5 | 790.77 |
| 投资损失(万) | -829.02 | -2139.33 | -2098.84 | -1891.87 | -1686.62 | -1437.08 | -2439.52 | -1172.8 | 381.86 | 3.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | 618.45 | -1511.78 | -576.91 | -921.68 | -431.62 | -896.49 | -715.21 | -311.06 | -240.32 | -94.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.68 | -52.02 | 36.77 | 31.9 | 23.01 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12107.61 | -8469.98 | 4674.69 | -7009.69 | -8.57 | -2297.1 | -4564.31 | 3914.7 | 1035.29 | 1574.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12830.99 | -13225.94 | -6133.35 | 16874.28 | -9460.89 | 8118.8 | -20546.44 | -4670.32 | -11419.64 | -5600.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -600.56 | 19353.9 | -11893.1 | 11721.93 | -4216.54 | -17181.88 | 4443.25 | 23.65 | 84.24 | 2096.32 |
| 其他(万) | 291.7 | 775.39 | - | - | -420 | -907.64 | 34.66 | 20.56 | -152 | -269.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20821.8 | 18540.83 | 8972.37 | 52002.54 | 9478.42 | 7553.04 | -7770.28 | 10273.65 | -1565.04 | 3432.46 |
| 现金的期末余额(万) | 341453.29 | 323147.19 | 86346.26 | 68351.04 | 46265.61 | 27405.27 | 46748.05 | 74671.18 | 8886.82 | 18696.29 |
| 现金的期初余额(万) | 323147.19 | 86346.26 | 68351.04 | 46265.61 | 27405.27 | 46748.05 | 74671.18 | 8886.82 | 18696.29 | 17883.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18306.1 | 236800.93 | 17995.22 | 22085.43 | 18860.34 | -19342.78 | -27923.13 | 65784.36 | -9809.47 | 812.55 |