华能水电600025现金流量表 |
3813 ℃ |
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当前股价：9.52，市值：1714
亿，动态市盈率PE：21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.26%。 其中，历史营业增长率：18.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：10.84% （24E:13.62%, 25E:11.44%, 26E:7.56%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2617079.07 | 2428203.91 | 2464433.08 | 2140546.37 | 2270944.48 | 1647334.98 | 1249661.24 | 1297930.14 | 1566777.11 | 1788935.79 |
| 收到的税费返还(万) | 28743.09 | 2923.73 | 1208.67 | 1204.6 | 577.66 | 26835.32 | 130218.72 | 39990.26 | 92989.06 | 62701.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24120.85 | 21003.7 | 20086.89 | 24892.44 | 17603.62 | 16129.76 | 28732.11 | 42849.78 | 49727.6 | 33549.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2669943.01 | 2452131.34 | 2485728.64 | 2166643.4 | 2289125.76 | 1690300.07 | 1408612.07 | 1380770.18 | 1709493.77 | 1885186.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 152307.98 | 128687.71 | 184800.6 | 98997 | 85638.91 | 71078.55 | 73647.99 | 82133.25 | 92356.02 | 71307.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 192757.33 | 136513.92 | 128508.01 | 104045.63 | 90845.11 | 67268.27 | 50245.07 | 42455.85 | 41365.12 | 37609.01 |
| 支付的各项税费(万) | 566873.53 | 515306.27 | 475050.33 | 458740.19 | 416483.93 | 381365.16 | 353959.88 | 313609.18 | 383684.09 | 394805.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 51747.03 | 9808.5 | 47972.38 | 42520.79 | 79777.45 | 78376.3 | 73317.25 | 98499.18 | 29899.81 | 55723.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 963685.88 | 790316.4 | 836331.32 | 704303.62 | 672745.4 | 598088.28 | 551170.18 | 536697.46 | 547305.04 | 559445.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1706257.14 | 1661814.94 | 1649397.31 | 1462339.79 | 1616380.36 | 1092211.78 | 857441.89 | 844072.72 | 1162188.73 | 1325741.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5890 | - | 32239.94 | 11744.21 | 244684 | 371758.9 | - | - | - | 1600.58 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 32755.98 | 13732.54 | 39786.87 | 26402.26 | 11930.17 | 11344.54 | 7771.91 | 11115 | 20648.8 | 22221.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2352.34 | 731.63 | 28.06 | 71.85 | 2125.61 | 17766.74 | 2599.34 | 4505.3 | 116.38 | 108.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 38053.49 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5994.24 | 1982.85 | 1150.23 | 1729.38 | 9015.97 | 23754.14 | 8451.31 | 8638.83 | 6716.15 | 9401.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46992.57 | 16447.02 | 73205.11 | 39947.7 | 267755.76 | 462677.81 | 18822.57 | 24259.13 | 27481.33 | 33332.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1812906.37 | 791286.5 | 601975.3 | 432343.84 | 430046.34 | 770362.8 | 854849.7 | 962851.17 | 1177743.34 | 1361518.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 31882.84 | 9519.35 | 7004.4 | 29935.44 | 202800 | 43990 | 1000 | 5230 | 29421.97 | 67728.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 857853.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1087.17 | 7755.81 | 3246.26 | 712.61 | 720.22 | 3937.37 | 8823.4 | 6407.89 | 5909.51 | 12926.24 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2703729.6 | 808561.66 | 612225.95 | 462991.89 | 633566.56 | 818290.18 | 864673.1 | 974489.06 | 1213074.83 | 1442173.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2656737.04 | -792114.64 | -539020.84 | -423044.19 | -365810.8 | -355612.36 | -845850.54 | -950229.93 | -1185593.5 | -1408840.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 501600 | 400275 | 230 | 500490 | 800648.86 | - | 381500 | 215893 | 220436.3 | 323241.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2000 | 675 | 230 | 490 | - | - | - | - | 6586.3 | 13241.62 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7338168.96 | 5403886.32 | 3585604.75 | 5422002.3 | 6640801.8 | 5078971.01 | 5408150.79 | 4183994.72 | 3564896.83 | 2798618 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 490.27 | 366.48 | 6656.55 | 5992.97 | 4561.86 | 24864.81 | 797.62 | 35474.37 | 159918.41 | 163447.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7840259.23 | 5804527.8 | 3592491.3 | 5928485.28 | 7446012.52 | 5103835.82 | 5790448.41 | 4435362.09 | 3945251.53 | 3285307.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6216145.93 | 5906654.62 | 3950383.56 | 6254675.84 | 7696540.92 | 5089510.12 | 4950882.83 | 3328577.31 | 2739748 | 2070390 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 751695.89 | 736883.42 | 748496.83 | 737839.27 | 764568.81 | 641624.88 | 527797.69 | 689782.52 | 907103.64 | 817922.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 47761.2 | 39974.9 | 47024.88 | 28252.88 | 17386.07 | 18013.52 | 18674.2 | 15554.8 | 20955.49 | 6441.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2444.17 | 5702.4 | 11975.74 | 47214.35 | 148877.03 | 129724.53 | 249607.74 | 326000.36 | 288479.7 | 258652.26 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6970285.99 | 6649240.44 | 4710856.12 | 7039729.47 | 8609986.77 | 5860859.54 | 5728288.26 | 4344360.19 | 3935331.34 | 3146964.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 869973.24 | -844712.64 | -1118364.83 | -1111244.19 | -1163974.25 | -757023.72 | 62160.16 | 91001.9 | 9920.19 | 138342.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1388.49 | 3565.92 | -1536.81 | -316.56 | -4193.82 | 12.69 | 127.15 | -154.64 | 445.73 | 681.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -79118.17 | 28553.58 | -9525.17 | -72265.15 | 82401.49 | -20411.6 | 73878.65 | -15309.95 | -13038.85 | 55924.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 243944.15 | 150014.28 | 159539.45 | 231804.6 | 149403.11 | 169814.71 | 95936.06 | 111246.01 | 124284.86 | 68360.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 164825.98 | 178567.86 | 150014.28 | 159539.45 | 231804.6 | 149403.11 | 169814.71 | 95936.06 | 111246.01 | 124284.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 824315.7 | 727614.77 | 628068.52 | 528326.58 | 593651.76 | 605034.22 | 237093.08 | 73271.3 | 252467.91 | 479285.51 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 6345.68 | - | - | 6233.71 | 2054.13 | 9798.89 | 3451.06 | 1725.81 | 1235.02 | -375.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 561728.36 | 530746.57 | 556766.02 | 578953.4 | 573258.47 | 510278.89 | 454662.05 | 435916.69 | 425420.68 | 412452.83 |
| 无形资产摊销(万) | 22568.09 | 20822.26 | 16493.91 | 19391.63 | 19762.66 | 16516.8 | 6708.62 | 6326.39 | 6033.47 | 5856.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 118.58 | 61.28 | 61.5 | 184.53 | 138.57 | 123.25 | 123.25 | 61.74 | 0.22 | 0.22 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -242.45 | -2.43 | - | -29.73 | -385.68 | -915.97 | -1188.95 | -1435.88 | 113.04 | 65.19 |
| 固定资产报废损失(万) | -33.05 | -134.97 | 455.72 | 49.17 | 8.26 | 91.01 | 845.34 | 68.04 | 131.58 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 5008.63 | 805.97 | -10266.77 | 1343.13 | -17306.95 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 277118.51 | 296451.14 | 339057.52 | 388324.58 | 448257.9 | 409217.31 | 357686.7 | 353252.72 | 406154.04 | 436871.53 |
| 投资损失(万) | -28325.35 | -24989.12 | -34050.38 | -29711.11 | -18696.3 | -394473.99 | 1929.36 | 6058.03 | -11246.49 | -20558.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4856.23 | 296.9 | 362.18 | 246.01 | -7687.88 | - | - | - | 569.99 | 221.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1681.21 | -120.9 | 322.14 | -201.47 | -52824.32 | 55141.22 | - | - | - | -501.36 |
| 存货的减少(万) | 543.55 | 58.8 | -323.01 | -1429.17 | -327.48 | 1010.5 | 1186 | 354.78 | -1139.24 | -1243.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 153252.44 | 35641.3 | 130998.49 | 75562.82 | 219650.59 | -97746.75 | -141065.08 | 46507.6 | 72336.33 | -21441.11 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -123705.72 | 78040.08 | 20057.21 | -126427.22 | -143173.35 | -21863.6 | -63989.55 | -77848.49 | 10112.17 | 35107.41 |
| 其他(万) | 6926.03 | 975.13 | - | - | - | - | - | -186.02 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1706257.14 | 1661814.94 | 1649397.31 | 1462339.79 | 1616380.36 | 1092211.78 | 857441.89 | 844072.72 | 1162188.73 | 1325741.24 |
| 现金的期末余额(万) | 164825.98 | 178567.86 | 150014.28 | 159539.45 | 231804.6 | 149403.11 | 169814.71 | 95936.06 | 111246.01 | 124284.86 |
| 现金的期初余额(万) | 243944.15 | 150014.28 | 159539.45 | 231804.6 | 149403.11 | 169814.71 | 95936.06 | 111246.01 | 124284.86 | 68360.04 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -79118.17 | 28553.58 | -9525.17 | -72265.15 | 82401.49 | -20411.6 | 73878.65 | -15309.95 | -13038.85 | 55924.82 |