华能国际600011现金流量表 |
4219 ℃ |
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当前股价：6.89，市值：1082
亿，动态市盈率PE：17.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.83%。 其中，历史营业增长率：14.79%，净利增长率：6.2%； 未来三年预估净利增长率：20.73% （24E:39.77%, 25E:13.30%, 26E:11.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 28247004.51 | 28359798.91 | 22709591.02 | 18369141.68 | 19137851.47 | 18808330.95 | 16608279.44 | 12776356.13 | 14484072.4 | 14110206.38 |
| 收到的税费返还(万) | 149528.06 | 517167.98 | 68397.77 | 25026.08 | 12899.7 | 24017.42 | 10916.32 | 6811.4 | 7907.36 | 10124.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 200166.96 | 266048.72 | 307852.63 | 82723 | 107640.4 | 143814.88 | 133384.67 | 58736.64 | 129988.63 | 86862.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28596699.52 | 29143015.61 | 23085841.41 | 18476890.76 | 19258391.57 | 18976163.25 | 16752580.43 | 12841904.17 | 14621968.4 | 14207193.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20997993.52 | 23193477.51 | 19676150.56 | 11508800.66 | 12926447.24 | 13870927.42 | 11729369.63 | 7442492.39 | 7818865.66 | 8632000.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1929827.55 | 1723994.71 | 1650328.99 | 1405675.37 | 1347894.92 | 1086858.38 | 1003081.65 | 763298.56 | 739677.55 | 620822.99 |
| 支付的各项税费(万) | 913695.61 | 774064.85 | 826705.33 | 1160651.39 | 1021923.41 | 929875.25 | 940180.09 | 1349794.27 | 1712457.5 | 1460487.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 205471.14 | 199523.53 | 329372.47 | 196782.7 | 229706.59 | 199313.27 | 160212.81 | 135236.52 | 114696.99 | 161876.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24046987.82 | 25891060.6 | 22482557.34 | 14271910.12 | 15525972.15 | 16086974.32 | 13832844.17 | 9690821.74 | 10385697.71 | 10875187.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4549711.71 | 3251955.01 | 603284.07 | 4204980.64 | 3732419.43 | 2889188.93 | 2919736.26 | 3151082.43 | 4236270.7 | 3332006.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 141976.08 | 737.61 | 30264 | - | 58127.35 | - | 310504.42 | 147430.08 | - | 38470.24 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 325695.7 | 70411.27 | 80216.85 | 56191.17 | 133630.48 | 61859.19 | 141938.02 | 105764.2 | 93718.94 | 56533.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16201.22 | 44854.31 | 51452.46 | 45446.96 | 46454.18 | 12718.2 | 28660.89 | 14434.57 | 10901.25 | 7071.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 53043.67 | 15742.15 | - | 50380.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.5 | 7433.44 | - | 45772.7 | 55083.2 | 69478.84 | 7976.23 | 7774.85 | 6842.85 | 7096.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 483873.49 | 123436.64 | 161933.3 | 147410.83 | 293295.22 | 144056.24 | 542123.23 | 291145.86 | 111463.04 | 159552.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5937975.82 | 4072631.74 | 4348396.03 | 4266737.33 | 3149578.1 | 2070702.52 | 2604543.47 | 2028498.65 | 2433431.12 | 2037989.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 63202.76 | 45201 | 75474.02 | 87387.69 | 32064.73 | 46370.9 | 30751.57 | 27611.8 | 88978 | 26687.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 19.92 | - | - | - | 7169.57 | 79754.47 | 1312868.7 | - | 967093.1 | 1799.13 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5290.18 | 2739.7 | 3765.8 | - | 7881.33 | - | - | - | 1766.86 | 1687.41 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6006488.68 | 4120572.43 | 4427635.86 | 4354125.02 | 3196693.73 | 2196827.89 | 3948163.74 | 2056110.45 | 3491269.07 | 2068163.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5522615.19 | -3997135.8 | -4265702.56 | -4206714.2 | -2903398.51 | -2052771.66 | -3406040.51 | -1764964.6 | -3379806.03 | -1908611.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5566366.81 | 2586694.52 | 187678.41 | 2661300.48 | 1599831.46 | 897101.33 | 583803.39 | 28561.96 | 530742.11 | 306070.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2168354.45 | 331694.52 | 187678.41 | 115555.49 | 101614.95 | 72568.33 | 83808.39 | 28561.96 | 62310.68 | 60671.86 |
| 取得借款收到的现金(万) | 15572545.19 | 22419681.56 | 20188127.16 | 16867780.6 | 12029832.18 | 12652440.18 | 14027045.6 | 10166789.86 | 7724173.37 | 7115029.43 |
| 发行债券收到的现金(万) | 6500000 | 5110000 | 5888039.3 | 2421772.91 | 3530000 | 5399980.67 | 3878867.92 | 3718233.96 | 1898000 | 2195900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2557.97 | 17981 | - | 32239.17 | - | - | 72010.5 | 23327.56 | 42201.11 | 174332.17 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27641469.97 | 30134357.09 | 26263844.87 | 21983093.16 | 17159663.65 | 18949522.17 | 18561727.42 | 13936913.34 | 10195116.6 | 9791332.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23499492.64 | 26750962.92 | 20514607.47 | 19879061.61 | 16741736.5 | 17672211.83 | 16406903.64 | 13510691.01 | 9840067.44 | 9411915.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1245582.99 | 1435716.21 | 1577373.19 | 1543534.65 | 1464782.29 | 1381798.46 | 1661721.95 | 1724637.86 | 1716716.44 | 1491259.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 79820.59 | 134350.96 | 67385.88 | 170251.16 | 143657.43 | 126545.08 | 218414.5 | 269537.79 | 295419.38 | 147432.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 254730.46 | 250381.16 | 195160.93 | 158562.63 | 85963.15 | 132361.08 | 91783.83 | 61769.5 | 52398.59 | 16045.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26699806.09 | 29337060.3 | 22287141.58 | 21831158.88 | 18292481.94 | 19186371.36 | 18160409.42 | 15297098.37 | 11609182.46 | 10919220.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 941663.88 | 797296.8 | 3976703.29 | 151934.27 | -1132818.3 | -236849.19 | 401317.99 | -1360185.03 | -1414065.87 | -1127888.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -5407.75 | 44112.32 | -84591.55 | -73908.75 | 6355.08 | 2626.6 | 1017.12 | 7292.34 | 3284.59 | -5837.9 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36647.35 | 96228.33 | 229693.25 | 76291.96 | -297442.3 | 602194.69 | -83969.14 | 33225.15 | -554316.62 | 289669.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1651710.83 | 1555482.5 | 1325789.26 | 1249497.29 | 1541768.16 | 939573.47 | 1012208.14 | 747824.95 | 1302141.57 | 934167.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1615063.48 | 1651710.83 | 1555482.5 | 1325789.26 | 1244325.85 | 1541768.16 | 928239 | 781050.1 | 747824.95 | 1223836.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 908246.62 | -1008488.74 | -1267342.55 | 570372.05 | 237791.39 | 240740.76 | 214657.2 | 1078622.48 | 1754967.71 | 1336421.3 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 297219.3 | 273209.71 | 8909.35 | 611366.36 | 581182.02 | 114615.15 | 118848.68 | 120495.83 | 309015.28 | 212155.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2424031.12 | 2292274.12 | 2100161.44 | 2052723.39 | 2057795.36 | 1954045.57 | 1884656.75 | 1454734.77 | 1409381.54 | 1172478.9 |
| 无形资产摊销(万) | 41784.45 | 38151.1 | 32579.76 | 30347.19 | 26519.73 | 28698.79 | 29758.72 | 25080.02 | 21496.37 | 19268.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3221.38 | 4375.27 | 2359.54 | 2184.14 | 4409.06 | 2496.79 | 2270.57 | 1963.83 | 1436.08 | 1738 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 31399.33 | -16382.57 | -54067.42 | 61224.66 | -13708.77 | -6911.86 | 57816.85 | 59181.08 | 40484.25 | 42703.43 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 156.61 | -1949.17 | 2000.7 | 276.04 | 1298.63 | 1674.22 | -4253.77 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | -36404.27 | -27302.19 | -43946.58 | -26796.5 | -24827.27 | -20934.13 |
| 财务费用(万) | 922325.24 | 970787.7 | 875451.36 | 898792.23 | 1085735.57 | 1061136.89 | 950881.98 | 697521.22 | 787356.45 | 768764.51 |
| 投资损失(万) | -279691.04 | -107687.13 | -83689.5 | -181241.95 | -138115.32 | -157285.48 | -221218.9 | -238314.28 | -169719.6 | -142388.94 |
| 递延所得税资产减少(万) | 132980.69 | -84981.79 | -261115.29 | 26986.76 | -12802.38 | -10912.23 | -53786.41 | -24007.53 | -18894.1 | -23638.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | 74150.43 | 35019.83 | -3247.93 | 1923.91 | 8133.64 | -28319.89 | 16909.39 | -8578.25 | -36175.83 | -28182.12 |
| 存货的减少(万) | 75567.7 | 410345.34 | -1021607.33 | 224413.08 | 63805.48 | -197286.48 | 71404.45 | -127058.16 | 210682.07 | -19585.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -433041.11 | 282977.15 | -993278.45 | -650517.73 | -362740.05 | -376581.84 | -583076.82 | -117037.28 | 42043.72 | 20848.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 285027.99 | 194919.64 | 1268542.9 | 530875.51 | 225311.45 | 285796.41 | 474284.33 | 253976.58 | -92650.2 | -3390.02 |
| 其他(万) | 9746.43 | -93919.15 | -43880 | -31632.76 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4549711.71 | 3251955.01 | 603284.07 | 4204980.64 | 3732419.43 | 2889188.93 | 2919736.26 | 3151082.43 | 4236270.7 | 3332006.53 |
| 现金的期末余额(万) | 1615063.48 | 1651710.83 | 1555482.5 | 1325789.26 | 1244325.85 | 1541768.16 | 928239 | 781050.1 | 747824.95 | 1223836.7 |
| 现金的期初余额(万) | 1651710.83 | 1555482.5 | 1325789.26 | 1249497.29 | 1541768.16 | 939573.47 | 1012208.14 | 747824.95 | 1302141.57 | 934167.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36647.35 | 96228.33 | 229693.25 | 76291.96 | -297442.3 | 602194.69 | -83969.14 | 33225.15 | -554316.62 | 289669.4 |