中国国贸600007现金流量表 |
3855 ℃ |
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当前股价：23.84，市值：240
亿，动态市盈率PE：18.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.46%。 其中，历史营业增长率：5.37%，净利增长率：3.19%； 未来三年预估净利增长率：0.77% （24E:1.30%, 25E:1.88%, 26E:-0.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 426584.98 | 362641.92 | 384021.22 | 323875.16 | 359343.09 | 335909.5 | 282582.03 | 245551.8 | 229579.14 | 223858.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3811.57 | 20321.8 | 10587.05 | 7676.31 | 7391.18 | 8404.02 | 13941.67 | 9563.96 | 11335.63 | 9076.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 430396.55 | 382963.72 | 394608.27 | 331551.47 | 366734.27 | 344313.52 | 296523.7 | 255115.76 | 240914.77 | 232934.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66339.33 | 53361.26 | 62204.76 | 50902.42 | 66386.96 | 63833.69 | 53963.47 | 41485.3 | 32641.21 | 28912.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 46322.01 | 43904.28 | 42074.3 | 40185.93 | 42642.05 | 41950.83 | 37275.55 | 29829.03 | 28187.96 | 27138.66 |
| 支付的各项税费(万) | 96645.43 | 81585.91 | 83447.12 | 71352.66 | 76252.64 | 67228.52 | 57869.87 | 47816.19 | 40703.35 | 39291.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29223.68 | 21679.15 | 28864.69 | 28458.22 | 27735.43 | 26849.52 | 26865.17 | 24475.81 | 24926.54 | 28716.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 238530.46 | 200530.6 | 216590.87 | 190899.22 | 213017.08 | 199862.56 | 175974.07 | 143606.32 | 126459.06 | 124058.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 191866.09 | 182433.12 | 178017.39 | 140652.25 | 153717.2 | 144450.95 | 120549.64 | 111509.44 | 114455.71 | 108876.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 46000 | 85000 | 124000 | 160500 | 199600 | 15500 | 166600 | 257850 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 27.63 | 12.54 | 9.61 | 0.81 | 14.71 | 86.66 | 14.24 | 32.69 | 28.56 | 336.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 240.22 | 520.17 | 579.17 | 762.79 | 738.96 | 41.94 | 1225.06 | 1613.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 117.63 | 12.54 | 46249.82 | 85520.98 | 124593.88 | 161349.45 | 200353.2 | 15574.63 | 167853.62 | 259800.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6601.21 | 7033.6 | 14502.55 | 27460.54 | 40753.36 | 38742.97 | 38107.26 | 97796.07 | 81107.81 | 37123.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 46000 | 85150 | 124060 | 160590 | 199600 | 15500 | 166600 | 257850 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6601.21 | 7033.6 | 60502.55 | 112610.54 | 164813.36 | 199332.97 | 237707.26 | 113296.07 | 247707.81 | 294973.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6483.58 | -7021.06 | -14252.73 | -27089.56 | -40219.48 | -37983.52 | -37354.05 | -97721.44 | -79854.19 | -35173.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 215500 | 500 | - | 33134.44 | 80373.64 | 43275.61 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 49825 | - | 49850 | 49850 | 39640 | 49550 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 215500 | 50325 | - | 82984.44 | 130223.64 | 82915.61 | 49550 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 51000 | 56000 | 1000 | 216000 | 52499.3 | 96000 | 69508.78 | 113275.61 | 110000 | 50000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 77515.03 | 70059.83 | 51650.66 | 50062.46 | 45167.11 | 48808.94 | 46021.65 | 35658.56 | 39256.68 | 36603 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 50 | 49 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 468.34 | 468.34 | 468.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 128983.38 | 126528.18 | 53119 | 266062.46 | 97666.41 | 144808.94 | 115530.43 | 148934.18 | 149256.68 | 86603 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -128983.38 | -126528.18 | -53119 | -50562.46 | -47341.41 | -144808.94 | -32545.99 | -18710.53 | -66341.07 | -37053 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -37.45 | 4.83 | 12.82 | -14.67 | -0.83 | 16.53 | -14.64 | 8.32 | -9.89 | -3.1 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 56361.68 | 48888.72 | 110658.48 | 62985.56 | 66155.48 | -38324.97 | 50634.95 | -4914.22 | -31749.43 | 36647.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 332655.23 | 283766.51 | 173108.02 | 110122.46 | 43966.98 | 82291.95 | 31657 | 47289.17 | 79038.61 | 42391.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 389016.91 | 332655.23 | 283766.51 | 173108.02 | 110122.46 | 43966.98 | 82291.95 | 42374.96 | 47289.17 | 79038.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 126010.34 | 111685.28 | 102460.52 | 82613.08 | 97308.26 | 77547.47 | 63560.19 | 68691.49 | 62826.31 | 53709.95 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9821.99 | 10839.46 | 12847.86 | 14351.55 | 14074.75 | 13900.14 | 11586.96 | 7065.69 | 9369.61 | 10861.44 |
| 无形资产摊销(万) | 1545.89 | 1545.89 | 1545.89 | 1559.96 | 1546.32 | 1546.32 | 1306.19 | 873.44 | 825.92 | 825.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 719.88 | 619.08 | 601.54 | 1701.68 | 2279.35 | 2259.67 | 2228.26 | 2096.45 | 2129.13 | 2181.24 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 360.31 | 139.58 | 247.04 | 253.19 | 109.99 | 4049.08 | 396.2 | 246.81 | 173.64 | 753.18 |
| 财务费用(万) | 7154.79 | 9555.73 | 11576.25 | 10590.04 | 11276.47 | 14486.01 | 14228.28 | 7882.41 | 11047.98 | 15090.69 |
| 投资损失(万) | -376.18 | -303.69 | -622.01 | -793.48 | -722.43 | -1122.66 | -866.79 | -141.41 | -1285.64 | -1651.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | 204.76 | -727.58 | 203.85 | 295.46 | -284.61 | -680.55 | 22.58 | -397.64 | 1274.13 | 228.19 |
| 存货的减少(万) | -16.05 | 61.59 | 123.77 | -114.98 | -342.25 | -419.01 | -262.47 | 82.43 | 253.3 | 18.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9174.26 | -3894.26 | 7519.35 | -1904.02 | -11136.58 | -2430.88 | -15384.06 | -3040.33 | 324.45 | 587.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3221.06 | 16921.74 | 4566.99 | -359.19 | 7551.3 | 3802.07 | 17344.86 | 9214.28 | 7877.47 | 4183.5 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 191866.09 | 182433.12 | 178017.39 | 140652.25 | 153717.2 | 144450.95 | 120549.64 | 111509.44 | 114455.71 | 108876.82 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 389016.91 | 332655.23 | 283766.51 | 173108.02 | 110122.46 | 43966.98 | 82291.95 | 42374.96 | 47289.17 | 79038.61 |
| 现金的期初余额(万) | 332655.23 | 283766.51 | 173108.02 | 110122.46 | 43966.98 | 82291.95 | 31657 | 47289.17 | 79038.61 | 42391.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 56361.68 | 48888.72 | 110658.48 | 62985.56 | 66155.48 | -38324.97 | 50634.95 | -4914.22 | -31749.43 | 36647.37 |