武钢股份600005现金流量表 |
3370 ℃ |
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当前股价：3.71，市值：374
亿，动态市盈率PE：339.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-168.73%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （16E:--%, 17E:--%, 18E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7476598.13 | 6439541.36 | 10378211.79 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 22143.74 | 40509.97 | 41869.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 25174.72 | 22574.38 | 33343.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7523916.58 | 6502625.71 | 10453425.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6322202.97 | 5979439.87 | 8716032.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 388574.5 | 411854.66 | 520914.04 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | - | - | 140852.02 | 278176.22 | 319532.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 78258.5 | 103153.37 | 126541.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6929887.99 | 6772624.11 | 9683021.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 594028.59 | -269998.4 | 770404.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015.02 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 23643.78 | 14491.03 | 25120.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8383.3 | 507.92 | 0.59 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4200 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 36227.08 | 14998.95 | 27136.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 339766.58 | 137783.67 | 238800.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | 50097.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 75800 | - | 44065.22 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 415566.58 | 139733.67 | 332963.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -379339.5 | -124734.71 | -305826.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6980 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6980 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5076164.32 | 8688699.94 | 7264241.24 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100000 | 1084390 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5176164.32 | 9773089.94 | 7271221.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5264495.41 | 8302168.71 | 7552499.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 165696.38 | 224928.94 | 229582.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 720000 | 1351.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5480191.79 | 9247097.65 | 7783432.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -304027.47 | 525992.29 | -512211.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | -11664.42 | 12330.3 | -1077.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -101002.8 | 143589.48 | -48711.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 446766.04 | 303176.56 | 351887.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 345763.24 | 446766.04 | 303176.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13374.38 | -751063.68 | 129259.73 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | - | - | -42384.57 | 47745.03 | 14832.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | - | - | 504761.93 | 474384.64 | 530904.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7461.02 | 3122.55 | 4996.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 439.78 | 9.36 | 21.4 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -2545.1 | 147.24 | -600.12 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.61 | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | - | - | 151097.57 | 197417.83 | 217503.95 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 30182.97 | 1040.35 | -61904.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7280.22 | -55095.85 | -8910.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | -1823.29 | -356.22 | -1740.79 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | -267592.89 | 26170.61 | 116886.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | 456537.95 | 83102.72 | 135911.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | -262761.38 | -296645.59 | -306755.7 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 594028.59 | -269998.4 | 770404.12 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 345763.24 | 446766.04 | 303176.56 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 446766.04 | 303176.56 | 351887.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | - | -101002.8 | 143589.48 | -48711.43 |