港通医疗301515核心经营数据 |
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当前股价：19.81，市值：20
亿，动态市盈率PE：30.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.26%，净利增长率：10.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | - | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 132873.04 | 55443.65 | 48386.5 | 42594.47 | 36812.26 | 34220.04 | - | 34276.82 | 30226.29 | 27338.31 |
| 总资产(万) | 199671.44 | 116189 | 100331.96 | 91693.23 | 75696.82 | 71346.72 | - | 55688.65 | 53510.8 | 54149.58 |
| 营业收入(万) | 84243.79 | 76852.56 | 68141.21 | 56249.29 | 45732.98 | 39410.08 | - | 36153.89 | 33883.55 | 37602.65 |
| 营业收入增长率(%) | 9.62 | 12.78 | 21.14 | 23 | 16.04 | - | -100 | 6.7 | -9.89 | 18.57 |
| 营业成本(万) | 61274.76 | 54377.38 | 49469.76 | 38867.09 | 32772.95 | 28004.86 | - | 23406.04 | 22756.21 | 26572.02 |
| 营业成本增长率(%) | 12.68 | 9.92 | 27.28 | 18.6 | 17.03 | - | -100 | 2.86 | -14.36 | 20.49 |
| 毛利率(%) | 27.26 | 29.24 | 27.4 | 30.9 | 28.34 | 28.94 | - | 35.26 | 32.84 | 29.33 |
| 三项费用(万) | 9082.16 | 8182.24 | 7442.61 | 7250.11 | 6391.34 | 5864.4 | - | 5777 | 5295.49 | 5051.71 |
| 费用增长率(%) | 11 | 9.94 | 2.66 | 13.44 | 8.99 | - | -100 | 9.09 | 4.83 | 8.03 |
| 费用率(%) | 39.54 | 36.41 | 39.86 | 41.71 | 49.32 | 51.42 | - | 45.32 | 47.59 | 45.8 |
| 净利润(万) | 8309.72 | 7390.98 | 7167.84 | 6528.8 | 3464.89 | 2387.2 | - | 4440.53 | 2887.98 | 3717.01 |
| 净利润增长率(%) | 12.43 | 3.11 | 9.79 | 88.43 | 45.14 | - | -100 | 53.76 | -22.3 | 16.35 |
| 经营现金流(万) | -11431.67 | 4993.74 | 2667.55 | 5426.48 | -889.1 | -970.58 | - | 438.36 | 1372.55 | 614.21 |
| 现金流增长率(%) | -328.92 | 87.2 | -50.84 | -710.33 | -8.39 | - | -100 | -68.06 | 123.47 | -137.57 |
| 净利润现金比(-) | -1.38 | 0.68 | 0.37 | 0.83 | -0.26 | -0.41 | - | 0.1 | 0.48 | 0.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.83 | 14.24 | 15.76 | 16.44 | 9.76 | 13.95 | - | 13.77 | 10.03 | 14.38 |
| 生产资本回报率(%) | 101.88 | 88.12 | 87.84 | 93.48 | 49.75 | 32.84 | - | 63.24 | 43.72 | 55.06 |
| 资本支出(万) | 2874.28 | 705.76 | 1786.76 | 760.36 | 579.2 | 175.93 | - | 479.82 | 433.97 | 444.1 |
| 折旧和摊销(万) | 588 | 650 | 653 | 629 | 666 | 646 | - | 570 | 517 | 476 |
| 归属股东权益(万) | 132873.04 | 55443.65 | 48386.5 | 42594.47 | 36812.26 | 34220.04 | - | 34276.82 | 30226.29 | 27338.31 |
| 股东权益增长率(%) | 139.65 | 14.58 | 13.6 | 15.71 | 7.58 | - | -100 | 13.4 | 10.56 | 12.17 |
| 自由现金流(万) | 6023 | 7335 | 6034 | 6397 | 3552 | 2857 | - | 4531 | 2971 | 3749 |
| 自由现金流增长率(%) | -17.89 | 21.56 | -5.67 | 80.1 | 24.33 | - | -100 | 52.51 | -20.75 | -736.5 |
| 每股股东权益(元) | 13.29 | 7.39 | 6.45 | 5.68 | 4.91 | 4.56 | - | 4.57 | 4.03 | 3.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.83 | 0.99 | 0.96 | 0.87 | 0.46 | 0.32 | - | 0.59 | 0.39 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBCBA | BBCBA | CABCB | BBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | +-- | --- | --+ | --- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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