博盈特焊301468核心经营数据 |
203 ℃ |
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当前股价：24.23，市值：32
亿，动态市盈率PE：33.81，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.47%，净利增长率：16.37%； 未来三年预估净利增长率：27.17% （24E:17.90%, 25E:30.74%, 26E:33.42%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13200 | 9900 | 9900 | 9900 | 4449.99 | 4000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 231288.98 | 74909.95 | 62663.45 | 49908.62 | 27942.17 | 14812.04 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 248394.63 | 99099.99 | 100469.35 | 100831.57 | 59972.88 | 39277.23 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 60375.93 | 57492.99 | 61891.19 | 55047.81 | 43936.68 | 21038.63 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 5.01 | -7.11 | 12.43 | 25.29 | 108.84 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 38875.65 | 39334.91 | 38138.1 | 32193.54 | 25259.77 | 10760.11 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -1.17 | 3.14 | 18.47 | 27.45 | 134.75 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 35.61 | 31.58 | 38.38 | 41.52 | 42.51 | 48.86 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3073.92 | 1998.9 | 3490.97 | 3611.89 | 5730.91 | 1744.81 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 53.78 | -42.74 | -3.35 | -36.98 | 228.45 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 14.3 | 11.01 | 14.7 | 15.8 | 30.68 | 16.98 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13104 | 12096.41 | 15406.72 | 14251.33 | 8831.15 | 6139.25 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 8.33 | -21.49 | 8.11 | 61.38 | 43.85 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8917.3 | 7738.73 | 17925.45 | 4581.17 | 7300.46 | 3001.15 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 15.23 | -56.83 | 291.29 | -37.25 | 143.26 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.68 | 0.64 | 1.16 | 0.32 | 0.83 | 0.49 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.56 | 17.59 | 27.37 | 36.61 | 41.31 | 82.9 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 55.52 | 52.44 | 81.65 | 96.63 | 99.9 | 92.05 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 2525.56 | 6934.7 | 6297.89 | 3546.04 | 3542.48 | 508.83 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2223 | 1799 | 1487 | 1023 | 866 | 891 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 231288.98 | 74909.95 | 62663.45 | 49908.62 | 27942.17 | 14812.04 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 208.76 | 19.54 | 25.56 | 78.61 | 88.64 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 12801 | 6961 | 10596 | 11728 | 6155 | 6521 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 83.9 | -34.31 | -9.65 | 90.54 | -5.61 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.52 | 7.57 | 6.33 | 5.04 | 6.28 | 3.7 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.99 | 1.22 | 1.56 | 1.44 | 1.98 | 1.53 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BABAA | BAAAA | AABAA | ABBAA | AABAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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