隆扬电子301389核心经营数据 |
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当前股价：14.05，市值：40
亿，动态市盈率PE：41.79，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：4.39%，净利增长率：3.03%； 未来三年预估净利增长率：46.14% （24E:91.71%, 25E:24.80%, 26E:30.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28350 | 28350 | 21262.5 | 21262.5 | 940.63 | 940.63 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 223311.9 | 232842.93 | 68782.86 | 49015.92 | 35076.96 | 24486.97 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 230706.88 | 240344.46 | 78012.85 | 57726.72 | 39332.31 | 28360.96 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 26535.6 | 37644.72 | 42833.93 | 42533.98 | 26845.96 | 21408.99 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -29.51 | -12.11 | 0.71 | 58.44 | 25.4 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 14684.84 | 16704.02 | 15736.2 | 14572.15 | 11431.83 | 9056.49 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -12.09 | 6.15 | 7.99 | 27.47 | 26.23 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 44.66 | 55.63 | 63.26 | 65.74 | 57.42 | 57.7 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3496.03 | 2287.61 | 2686.34 | 5753.32 | 1656.44 | 1384.97 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 52.82 | -14.84 | -53.31 | 247.33 | 19.6 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 29.5 | 10.92 | 9.91 | 20.58 | 10.75 | 11.21 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9676.27 | 16885.93 | 19767.71 | 16663.19 | 10583.87 | 8334.57 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -42.7 | -14.58 | 18.63 | 57.44 | 26.99 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 7942.87 | 18509.68 | 20600.17 | 14953.49 | 10089.76 | 4878.83 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -57.09 | -10.15 | 37.76 | 48.2 | 106.81 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.82 | 1.1 | 1.04 | 0.9 | 0.95 | 0.59 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.24 | 11.2 | 33.56 | 39.63 | 35.54 | 68.07 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 67.12 | 222.32 | 315.95 | 320.88 | 308 | 278.84 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 9808.64 | 2880.51 | 1660.45 | 2577.77 | 843.61 | 1071.55 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1180 | 883 | 641 | 392 | 451 | 339 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 223311.9 | 232842.93 | 68782.86 | 49015.92 | 35076.96 | 24486.97 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -4.09 | 238.52 | 40.33 | 39.74 | 43.25 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1048 | 14888 | 18748 | 14477 | 10191 | 7602 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -20.59 | 29.5 | 42.06 | 34.06 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.88 | 8.21 | 3.23 | 2.31 | 37.29 | 26.03 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | 0.6 | 0.93 | 0.78 | 11.25 | 8.86 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABCA | AAABA | AAAAA | AABAA | AABAA | AABAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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