捷邦科技301326现金流量表 |
857 ℃ |
|
当前股价：74.7，市值：54
亿，动态市盈率PE：-139.34，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.64%，净利增长率：89.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:363.64%, 26E:107.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86492.22 | 99364.53 | 105067.51 | 72476.11 | 56234.14 | 36816.64 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3633.7 | 5332.09 | 5136.74 | 4025.62 | 2944.51 | 1600.64 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2242.87 | 948.48 | 763.88 | 1127.67 | 150.12 | 16.75 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92368.79 | 105645.1 | 110968.13 | 77629.4 | 59328.77 | 38434.04 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49347.67 | 72901.93 | 64691.95 | 54389.76 | 35161.75 | 25273.44 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22800.46 | 25948.06 | 21088.81 | 14351.44 | 9921.45 | 7374.93 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1158.72 | 1769.99 | 1966.69 | 1564.33 | 2076.72 | 1294.01 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4363.15 | 7243.05 | 6605.61 | 5747.45 | 5758.12 | 3746.21 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77670 | 107863.02 | 94353.06 | 76052.99 | 52918.04 | 37688.6 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14698.79 | -2217.92 | 16615.07 | 1576.41 | 6410.74 | 745.44 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 65.2 | 77.69 | 0.54 | 19.26 | 0.25 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 241677.23 | 3647.53 | 803.42 | 70.32 | 4764.67 | 1764.78 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 241742.43 | 3725.22 | 803.96 | 89.58 | 4764.92 | 1764.78 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8436.07 | 9094.9 | 13083.73 | 4764.26 | 3543.94 | 2183.31 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 400 | - | 1312.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1271.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 231570.41 | 67901.65 | 593.03 | 315.67 | 4766.43 | 1733.95 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 241678.12 | 76996.55 | 14989.16 | 5079.94 | 8310.37 | 3917.26 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 64.31 | -73271.33 | -14185.2 | -4990.35 | -3545.45 | -2152.48 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 86387.73 | 882 | 13396 | 74.75 | 1198.05 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 882 | 1446 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6232.86 | 14365.72 | 7514.32 | 7786.72 | 3697.32 | 3606.38 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4200 | 776.03 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6232.86 | 100753.45 | 8396.32 | 21182.72 | 7972.07 | 5580.46 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7740 | 14443.38 | 4955.39 | 5267.71 | 4219.13 | 2135.5 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3115.64 | 282.43 | 1212.28 | 2249.93 | 577.11 | 87.63 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1576.21 | 4930 | 2020.6 | 3766.27 | 1271.28 | 315.45 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12431.85 | 19655.81 | 8188.27 | 11283.91 | 6067.53 | 2538.58 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6198.99 | 81097.64 | 208.05 | 9898.82 | 1904.54 | 3041.88 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -84.75 | 615.05 | -380.02 | -741.98 | -11.4 | 1.35 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8479.36 | 6223.44 | 2257.89 | 5742.89 | 4758.43 | 1636.2 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21408.2 | 15184.76 | 12926.87 | 7183.98 | 2425.56 | 789.36 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29887.56 | 21408.2 | 15184.76 | 12926.87 | 7183.98 | 2425.56 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5949.06 | 7634.94 | 8964.39 | 6912.05 | 6855.57 | -230.28 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3420.71 | 2058.43 | 455.52 | 1729.04 | 966.42 | 505.1 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2521.34 | 1918.98 | 2464.58 | 771.36 | 521.75 | 361.04 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 170.58 | 64.67 | 32.61 | 30.1 | 18.53 | 10.35 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 858.3 | 876.7 | 571.53 | 395.55 | 193.24 | 116.54 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.19 | -15.51 | 0.42 | 57.87 | 1.94 | 12.94 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 96.44 | 56.77 | 20.4 | 2.76 | 15.32 | 16.37 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 131.61 | 85.34 | -229.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 525.46 | 456.07 | 719.07 | 903.92 | 212.53 | 135.64 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -204.4 | 1002.94 | -422.6 | 11.03 | 0.77 | 10.99 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -598.22 | -900.22 | -556.8 | -528.52 | -343.32 | -90.59 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -286.46 | 16.82 | 34.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1152.89 | -3048.61 | -1732.65 | -1656.66 | -1983.19 | -3355 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16179.56 | -6827.38 | 4591.6 | -13329.28 | -5690.32 | -5035.03 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2604.99 | -7425.13 | 2008.73 | 5265.06 | 4919.83 | 1639.4 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 233.32 | -306.59 | 1012.14 | 721.68 | 6647.99 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14698.79 | -2217.92 | 16615.07 | 1576.41 | 6410.74 | 745.44 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 29887.56 | 21408.2 | 15184.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21408.2 | 15184.76 | 12926.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8479.36 | 6223.44 | 2257.89 | - | - | - | - | - | - | - |