朗坤环境301305核心经营数据 |
430 ℃ |
|
当前股价：18.37，市值：45
亿，动态市盈率PE：25.43，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：79.57%，净利增长率：61.44%； 未来三年预估净利增长率：18.55% （24E:51.52%, 25E:24.54%, 26E:-11.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24357.07 | 18267.8 | 18267.8 | 18267.8 | 14908.01 | 14684.81 | - | - | 12000 | 10200 |
| 净资产(万) | 350175.22 | 193937.85 | 162636.31 | 138097.51 | 75658.88 | 60887.05 | - | - | 21030.58 | 13454.82 |
| 总资产(万) | 595641.87 | 445933.01 | 407566.11 | 343138.33 | 212118.33 | 157915.88 | - | - | 37305.69 | 38039.25 |
| 营业收入(万) | 175288.31 | 181856.4 | 154339.99 | 109232.08 | 72625.91 | 53381.84 | - | - | 10561.28 | 2911.49 |
| 营业收入增长率(%) | -3.61 | 17.83 | 41.3 | 50.4 | 36.05 | - | - | -100 | 262.74 | - |
| 营业成本(万) | 129420.44 | 135778.71 | 114524.77 | 82249.24 | 57012.78 | 44498.35 | - | - | 5340.34 | 1405.16 |
| 营业成本增长率(%) | -4.68 | 18.56 | 39.24 | 44.26 | 28.12 | - | - | -100 | 280.05 | - |
| 毛利率(%) | 26.17 | 25.34 | 25.8 | 24.7 | 21.5 | 16.64 | - | - | 49.43 | 51.74 |
| 三项费用(万) | 21754.29 | 18076.7 | 14984.83 | 8948.89 | 5825.38 | 4496.56 | - | - | 2254.33 | 1320.1 |
| 费用增长率(%) | 20.34 | 20.63 | 67.45 | 53.62 | 29.55 | - | - | -100 | 70.77 | - |
| 费用率(%) | 47.43 | 39.23 | 37.64 | 33.17 | 37.31 | 50.62 | - | - | 43.18 | 87.64 |
| 净利润(万) | 18636.23 | 25418.4 | 20641.59 | 14526.07 | 6614.89 | 2173.72 | - | - | 3103.48 | 640.59 |
| 净利润增长率(%) | -26.68 | 23.14 | 42.1 | 119.6 | 204.31 | - | - | -100 | 384.47 | - |
| 经营现金流(万) | 11304.01 | 36344.07 | 27049.06 | 8319.17 | 1943.41 | 590.67 | - | - | -581.97 | -1688.14 |
| 现金流增长率(%) | -68.9 | 34.36 | 225.14 | 328.07 | 229.02 | - | - | -100 | -65.53 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.61 | 1.43 | 1.31 | 0.57 | 0.29 | 0.27 | - | - | -0.19 | -2.64 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.85 | 14.26 | 13.73 | 13.59 | 9.69 | 7.14 | - | - | 18 | 9.52 |
| 生产资本回报率(%) | 5.42 | 8.19 | 7.43 | 13.45 | 16.36 | 7.05 | - | - | 14.28 | 3.47 |
| 资本支出(万) | 36556.29 | 27503.38 | 59134.38 | 68124.1 | 48947.53 | 47148.66 | - | - | 9650.94 | 1281.62 |
| 折旧和摊销(万) | 15533 | 13531 | 10288 | 5153 | 2467 | 1798 | - | - | 686 | 656 |
| 归属股东权益(万) | 340081.71 | 184580.11 | 154975.06 | 131693.11 | 69292.59 | 59644.41 | - | - | 19284.84 | 12662.05 |
| 股东权益增长率(%) | 84.25 | 19.1 | 17.68 | 90.05 | 16.18 | - | - | -100 | 52.3 | - |
| 自由现金流(万) | -3138 | 10281 | -28752 | -48483 | -39832 | -43158 | - | - | -6026 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -135.76 | -40.7 | 21.72 | -7.71 | - | - | -100 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.96 | 10.1 | 8.48 | 7.21 | 4.65 | 4.06 | - | - | 1.61 | 1.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.73 | 1.33 | 1.1 | 0.79 | 0.45 | 0.15 | - | - | 0.24 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBB | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | CBBBA | CABCB | CABCB | ABCAA | ACCBB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||