卓创资讯301299现金流量表 |
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当前股价：58.92，市值：35
亿，动态市盈率PE：54.97，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.69%，净利增长率：20.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 28624.07 | 28471.3 | 30406.26 | 25834.27 | 23404.18 | 24753.08 | 20835.43 | 17465.68 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 62.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 480.86 | 2064.12 | 1111.14 | 553.59 | 525.98 | 865.12 | 597.61 | 1560.08 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 29104.92 | 30597.85 | 31517.39 | 26387.85 | 23930.16 | 25618.2 | 21433.04 | 19025.75 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1685.61 | 1059.74 | 1608.53 | 1913.52 | 1806.23 | 2107.35 | 1991 | 2125.58 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19262.79 | 17136 | 15645.31 | 12106.3 | 12238.45 | 11240.21 | 10031.58 | 7977.61 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1703.26 | 2249.17 | 2208.35 | 2252.18 | 2183.26 | 2114.14 | 1909.38 | 1192.21 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2112.43 | 1976.56 | 1543.07 | 2365.76 | 1278.73 | 1491.42 | 1622.31 | 1874.63 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24764.1 | 22421.47 | 21005.26 | 18637.76 | 17506.67 | 16953.12 | 15554.26 | 13170.04 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4340.83 | 8176.38 | 10512.14 | 7750.1 | 6423.49 | 8665.08 | 5878.78 | 5855.72 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 91800 | 4000 | 3000 | 41730 | 34310 | 26520 | 9550 | 600 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1431.98 | 28.72 | 49.36 | 548.43 | 420.54 | 252.7 | 53.14 | 3.19 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.3 | 6.99 | 0.81 | 5.81 | 13.25 | 273.86 | 47.46 | 558.94 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 93235.29 | 4035.71 | 3050.18 | 42284.24 | 34743.79 | 27046.56 | 9650.6 | 1162.13 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2355.1 | 948.85 | 849.51 | 1981.64 | 2197.7 | 2312.62 | 2688.95 | 2510.23 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 92799.88 | 63000 | - | 30900 | 37040 | 32520 | 12350 | 2700 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 95154.98 | 63948.85 | 849.51 | 32881.64 | 39237.7 | 34832.62 | 15038.95 | 5210.23 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1919.69 | -59913.15 | 2200.66 | 9402.6 | -4493.91 | -7786.06 | -5388.35 | -4048.1 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 40723.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 680.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 41404.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7200 | - | - | - | 2898 | 975 | 975 | 600 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 366.84 | 1767.07 | 181 | 133.2 | 335.21 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7566.84 | 1767.07 | 181 | 133.2 | 3233.21 | 975 | 975 | 600 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7566.84 | 39637.33 | -181 | -133.2 | -3233.21 | -975 | -975 | -600 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -10.93 | 19.25 | -16.57 | 0.14 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5145.71 | -12099.43 | 12531.8 | 17019.5 | -1314.56 | -76.73 | -501.15 | 1207.76 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18691.79 | 30791.23 | 18259.43 | 1239.93 | 2554.49 | 2631.22 | 3132.36 | 1924.6 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13546.08 | 18691.79 | 30791.23 | 18259.43 | 1239.93 | 2554.49 | 2631.22 | 3132.36 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5206.47 | 5834.66 | 5000.98 | 5185.87 | 5875.75 | 4506.36 | 3963.75 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 45.64 | 17.01 | 7.33 | -19.97 | 35.64 | 28.68 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 971.45 | 886.65 | 1129.48 | 887.89 | 773.37 | 657.13 | 616.01 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 132.18 | 149.69 | 143.02 | 137.73 | 131.13 | 124.05 | 107.91 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 134.17 | 101.22 | 93.85 | 30.48 | 26.9 | 25.14 | 22.37 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.02 | 5.02 | 0.66 | 0.16 | -9.78 | -16.14 | -9.02 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 2.94 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -63.37 | -300.62 | 1.02 | 100.77 | -101.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 66.45 | 62.01 | 71.27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1689.75 | -27.1 | -46.57 | -517.4 | -328.4 | -270.21 | -294.07 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -41.12 | 1.26 | 5.36 | 7.01 | 6.77 | 21.19 | 65.61 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 250.76 | 228.35 | 174.28 | 85.42 | 94.91 | 63.53 | 79.61 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4.94 | -13.91 | 0.63 | 3.59 | -1.31 | 9.26 | 1.66 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 48.06 | -528.36 | -2531.1 | -123.55 | 82.49 | 215.48 | -476.98 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1050.96 | 1484.19 | 6452.22 | 1944.82 | -106.58 | 3293.63 | 1770.31 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4340.83 | 8176.38 | 10512.14 | 7750.1 | 6423.49 | 8665.08 | 5878.78 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 13546.08 | 18691.79 | 30791.23 | 18259.43 | 1239.93 | 2554.49 | 2631.22 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18691.79 | 30791.23 | 18259.43 | 1239.93 | 2554.49 | 2631.22 | 3132.36 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5145.71 | -12099.43 | 12531.8 | 17019.5 | -1314.56 | -76.73 | -501.15 | - | - | - |