东星医疗301290现金流量表 |
560 ℃ |
|
当前股价：22.66，市值：23
亿，动态市盈率PE：22.9，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：23.56%，净利增长率：27.69%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50683.07 | 44743.75 | 48025.04 | 40660.58 | 32112.89 | 29048.69 | 13844.99 | 11945.76 | 9050.52 | 6692.44 |
| 收到的税费返还(万) | 861.03 | 272.2 | 326.45 | 110.52 | 6.28 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3181.52 | 1327.07 | 771.63 | 544.41 | 697.08 | 252.76 | 30.34 | 1725.13 | 2363.71 | 268.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 54725.62 | 46343.02 | 49123.12 | 41315.5 | 32816.24 | 29301.45 | 13875.33 | 13670.89 | 11414.23 | 6961.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16307.8 | 20730.81 | 12587.31 | 12896.29 | 14256.64 | 13953.63 | 8961.61 | 7932.1 | 8356.47 | 5141.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10480.35 | 10465.58 | 10245.55 | 8545.7 | 5929.57 | 4329.84 | 940.61 | 518.93 | 344.73 | 319.35 |
| 支付的各项税费(万) | 6927.24 | 4043.56 | 5472.55 | 4801.99 | 3620.35 | 3727.62 | 761.1 | 1475 | 1770.35 | 366.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4696.92 | 1640.18 | 4472.95 | 3664.86 | 4078.05 | 2796.14 | 923.97 | 2264.51 | 1903.52 | 642.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38412.31 | 36880.12 | 32778.36 | 29908.84 | 27884.61 | 24807.22 | 11587.29 | 12190.53 | 12375.07 | 6469.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16313.31 | 9462.9 | 16344.76 | 11406.67 | 4931.63 | 4494.23 | 2288.04 | 1480.36 | -960.84 | 492.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 86335 | 80413.28 | 69669 | 34012.84 | 16230.29 | 21733.73 | 8312 | 4650 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 579.73 | 234.85 | 221.6 | 80.22 | 117.58 | 79.14 | 80.42 | 10.87 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23 | 22.3 | 27.79 | 10.65 | 4.89 | 0.07 | - | - | 3 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 722.63 | 229.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 87660.35 | 80899.84 | 69918.39 | 34103.7 | 16352.76 | 21812.94 | 8392.42 | 4660.87 | 3 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11145.65 | 7435.05 | 9567.09 | 2542.95 | 1766.57 | 260.09 | 131.15 | 1970.31 | 185.73 | 0.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 139420 | 87285 | 70349 | 38160 | 15910 | 19786.09 | 9092 | 8050 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 269.44 | - | 3981.79 | 20993.21 | 12529.76 | 16661.67 | - | 98.96 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 860 | - | 229.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 151695.1 | 94720.05 | 84127.29 | 61696.16 | 30206.33 | 36707.85 | 9223.15 | 10119.26 | 185.73 | 0.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -64034.75 | -13820.21 | -14208.9 | -27592.46 | -13853.57 | -14894.91 | -830.73 | -5458.4 | -182.72 | -0.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 102875.61 | - | 26016 | 11949 | 4803.42 | - | 7692 | 150 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 400 | - | 400 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 320 | - | - | 16599.09 | - | 6000 | - | - | 4180 | 2600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7039.2 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 320 | 102875.61 | - | 42615.09 | 11949 | 10803.42 | 7039.2 | 7692 | 4330 | 2600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100 | - | - | 18601.94 | 3500 | 500 | - | 2740 | 2890 | 2800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5009.26 | - | - | 230.38 | 245.1 | 1649.15 | 1870 | 480.11 | 124.68 | 127.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2138.09 | 1018.08 | 658.2 | 215.09 | 216.67 | - | - | 97.97 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7247.35 | 1018.08 | 658.2 | 19047.42 | 3961.77 | 2149.15 | 1870 | 3318.09 | 3014.68 | 2927.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6927.35 | 101857.53 | -658.2 | 23567.68 | 7987.23 | 8654.27 | 5169.2 | 4373.91 | 1315.32 | -327.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 10.17 | 47.15 | -14.68 | -15.73 | -2.16 | 7.06 | 0.53 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -54638.62 | 97547.37 | 1462.98 | 7366.15 | -936.88 | -1739.36 | 6627.04 | 395.88 | 171.75 | 164.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 111164.43 | 13617.07 | 12154.08 | 4787.93 | 5724.8 | 7464.16 | 837.12 | 441.24 | 269.49 | 104.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 56525.81 | 111164.43 | 13617.07 | 12154.08 | 4787.93 | 5724.8 | 7464.16 | 837.12 | 441.24 | 269.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9988.25 | 10371.61 | 11106.95 | 8027.56 | 4823.76 | 5132.48 | 1576.58 | 972.46 | 2327.55 | 1072.72 |
| 资产减值准备(万) | 89.49 | 240.08 | 101.92 | 149.09 | - | 89.93 | -243.48 | 147.51 | 41.31 | 109.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2255.16 | 1933 | 1310.48 | 854.67 | 170.62 | 132.04 | 22.2 | 20.03 | 19.28 | 30.75 |
| 无形资产摊销(万) | 1508.82 | 1490.74 | 1453.12 | 1432.16 | 638.48 | 521.05 | 4.72 | 1.26 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 70.33 | 100.39 | 110.55 | 94.92 | 64.42 | 40.07 | 23.81 | 4.12 | 4.33 | 4.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 58.88 | 42.53 | 24.97 | 12.61 | 0.56 | 1.85 | 0.17 | - | -0.26 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1369.17 | -49.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -226.23 | -33.76 | 25.81 | 246.1 | 242.28 | 149.93 | -0.53 | 85.22 | 126.37 | 126.57 |
| 投资损失(万) | -563.22 | -234.85 | -221.6 | -80.22 | -117.62 | -79.14 | -80.42 | -10.87 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 156 | -56.74 | -141.28 | -43.58 | -63.89 | -27.63 | 69.46 | -47.36 | 12.87 | -30.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -127.55 | -133.42 | -210.71 | -210.71 | 1064.48 | 748.74 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -145.64 | -744.31 | -590.02 | 322.29 | -322.91 | -924.07 | -674.92 | -1848.08 | 959.89 | -366.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3863.56 | -4672.64 | 3952.75 | 1372.29 | -728.66 | -1755.26 | 975.99 | 3421.23 | -4323.16 | -607.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 436.42 | 1136.52 | -777.41 | -820.18 | 47 | 1289.39 | 614.46 | -1265.14 | -129.02 | 152.43 |
| 其他(万) | 147.33 | -139.75 | - | 200.25 | -959 | -825.17 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16313.31 | 9462.9 | 16344.76 | 11406.67 | 4931.63 | 4494.23 | 2288.04 | 1480.36 | -960.84 | 492.21 |
| 现金的期末余额(万) | 56525.81 | 111164.43 | 13617.07 | 12154.08 | 4787.93 | 5724.8 | 7464.16 | 837.12 | 441.24 | 269.49 |
| 现金的期初余额(万) | 111164.43 | 13617.07 | 12154.08 | 4787.93 | 5724.8 | 7464.16 | 837.12 | 441.24 | 269.49 | 104.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -54638.62 | 97547.37 | 1462.98 | 7366.15 | -936.88 | -1739.36 | 6627.04 | 395.88 | 171.75 | 164.65 |