快可电子301278现金流量表 |
1278 ℃ |
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当前股价：36.18，市值：30
亿，动态市盈率PE：22.17，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：27.79%，净利增长率：34.64%； 未来三年预估净利增长率：7.27% （24E:-22.52%, 25E:19.33%, 26E:33.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 94277.12 | 73241.26 | 46740.66 | 29999.72 | 26805.31 | 23795.81 | 18721.8 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2928.07 | 1400.39 | 1060.73 | 352.94 | 578.54 | 738.66 | 547.1 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 638.08 | 363 | 5808.24 | 1744.92 | 3288.92 | 492.15 | 1871.93 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 97843.27 | 75004.64 | 53609.63 | 32097.57 | 30672.77 | 25026.62 | 21140.84 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60351.11 | 56524.63 | 39925.63 | 20139.72 | 19428.03 | 13468.71 | 14258.88 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7982.13 | 6578.13 | 5114.04 | 4102 | 3459.85 | 3352.48 | 3103.63 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3976.26 | 2052.35 | 1025.34 | 1556.74 | 847.42 | 887.56 | 1171.27 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3606.04 | 2404.92 | 5583.17 | 5139.56 | 3022.87 | 4693.5 | 2081.15 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 75915.54 | 67560.03 | 51648.17 | 30938.02 | 26758.17 | 22402.24 | 20614.93 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21927.74 | 7444.61 | 1961.45 | 1159.55 | 3914.6 | 2624.38 | 525.9 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 101137.5 | 13504.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 75.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 214.84 | 62.22 | 0.01 | 61.68 | 6.59 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2254.52 | 1063.55 | 2067.51 | 16204.83 | 6208.99 | 11039.55 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 101352.35 | 15896.04 | 1063.56 | 2129.19 | 16211.42 | 6208.99 | 11039.55 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6942.6 | 2658.39 | 2438.55 | 799 | 636.95 | 871.6 | 658.39 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 98468.64 | 58404.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2000 | 17142.42 | 9222.6 | 6427.98 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 105411.24 | 61062.48 | 2438.55 | 2799 | 17779.37 | 10094.21 | 7086.37 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4058.89 | -45166.43 | -1374.99 | -669.81 | -1567.96 | -3885.22 | 3953.18 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 331.31 | 51011.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2536 | 3138.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 331.31 | 53547.02 | 3138.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3995.64 | 1288.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1280 | 19.97 | 24.21 | 1500 | 800 | 300.01 | 1000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 436.37 | 1604.12 | 83.84 | 240 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1716.37 | 5619.74 | 1396.36 | 1740 | 800 | 300.01 | 1000 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1385.06 | 47927.28 | 1742.35 | -1740 | -800 | -300.01 | -1000 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 301.77 | 203.8 | -110.96 | 99.37 | 26.63 | 348.92 | -170.85 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16785.56 | 10409.26 | 2217.86 | -1150.88 | 1573.28 | -1211.93 | 3308.23 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18006.08 | 7596.82 | 5378.96 | 6529.85 | 4956.57 | 6168.5 | 2860.26 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34791.64 | 18006.08 | 7596.82 | 5378.96 | 6529.85 | 4956.57 | 6168.5 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19360.87 | 11839.81 | 6485.1 | 6372.66 | 4149.21 | 3101.54 | 3250.54 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 537.49 | 1003.94 | - | - | - | -52.33 | 220.95 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1130.22 | 952.07 | 725.87 | 582.65 | 571.5 | 543.6 | 484.37 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 39.69 | 36.4 | 22.95 | 20.12 | 20.02 | 22.71 | 22.71 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 44.87 | 44.5 | 17.26 | 12.34 | 6.2 | 5.5 | 3.12 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -84.02 | -23.24 | 1.07 | 3.11 | -1.13 | -1.08 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.78 | 0.11 | 68.93 | 47.59 | 0.06 | - | 0.2 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 110.2 | -62.87 | -1.5 | -431.34 | 134.63 | 191.77 | 21.48 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -201.85 | 239.75 | 87.35 | -209.48 | -9.31 | -301.5 | 127.31 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1585.93 | -211.54 | -186.16 | -191.32 | -78.17 | 44.31 | -161.56 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -153.85 | -16.95 | -105.01 | -97.37 | -188.75 | -10.14 | -32.43 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -51.58 | 110 | 0.22 | 12.52 | -6.91 | 6.91 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 33.45 | -462.63 | -4972.22 | -2464.37 | -1045.18 | 200.4 | -2358.59 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1958.18 | -15555.83 | -12046.07 | -13617.77 | -1270.45 | -3947.79 | -2287.28 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 397.78 | 9446.2 | 11310.76 | 10428.17 | 1425.05 | 2820.48 | 1235.1 | - | - | - |
| 其他(万) | 94.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21927.74 | 7444.61 | 1961.45 | 1159.55 | 3914.6 | 2624.38 | 525.9 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34791.64 | 18006.08 | 7596.82 | - | - | - | 6168.5 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18006.08 | 7596.82 | 5378.96 | - | - | - | 2860.26 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16785.56 | 10409.26 | 2217.86 | - | - | - | 3308.23 | - | - | - |