软通动力301236核心经营数据 |
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当前股价：61.56，市值：587
亿，动态市盈率PE：227.79，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：27.12% （24E:29.64%, 25E:27.28%, 26E:24.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 95294.12 | 63529.41 | 36000 | 36000 | 26363.5 | 26363.5 | 26363.5 | - | - | - |
| 净资产(万) | 1059947.46 | 1002990.08 | 502579.58 | 407502.14 | 327852.78 | 258391.7 | 227682.24 | - | - | - |
| 总资产(万) | 1561752.92 | 1506270.58 | 1052311.82 | 904126.19 | 807518.78 | 748706.86 | 670755.55 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 1758068.73 | 1910369.03 | 1662320.87 | 1299929.45 | 1060472.51 | 813925.31 | 700879.12 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -7.97 | 14.92 | 27.88 | 22.58 | 30.29 | 16.13 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 1419449.92 | 1504216.68 | 1252241.2 | 946025.37 | 775460.91 | 615816.22 | 539108.44 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -5.64 | 20.12 | 32.37 | 22 | 25.92 | 14.23 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 19.26 | 21.26 | 24.67 | 27.22 | 26.88 | 24.34 | 23.08 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 196970.49 | 212781.67 | 212163.85 | 153597.12 | 122347.95 | 96343.19 | 102693.53 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -7.43 | 0.29 | 38.13 | 25.54 | 26.99 | -6.18 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 58.17 | 52.39 | 51.74 | 43.4 | 42.93 | 48.63 | 63.48 | - | - | - |
| 净利润(万) | 48670.83 | 95010.6 | 93763.13 | 125496.9 | 70927.65 | 29309.62 | -1910.17 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -48.77 | 1.33 | -25.29 | 76.94 | 141.99 | -1634.4 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 87234.43 | 101237.35 | 66165.93 | 142274.94 | 112619.74 | 21326.36 | -38339.8 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -13.83 | 53.01 | -53.49 | 26.33 | 428.08 | -155.62 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.79 | 1.07 | 0.71 | 1.13 | 1.59 | 0.73 | 20.07 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.72 | 12.62 | 20.61 | 34.13 | 24.2 | 12.06 | -1.68 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 35.06 | 83.7 | 100.12 | 150.19 | 95.37 | 42.31 | 4.24 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 53953.8 | 39557.03 | 28267.01 | 18303.01 | 12922.13 | 18513.52 | 34942.72 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 24909 | 25721 | 24404 | 18718 | - | 17376 | 19025 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 1056092.11 | 1005837.12 | 507840.44 | 407502.14 | 331758.57 | 262034.14 | 230104.4 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5 | 98.06 | 24.62 | 22.83 | 26.61 | 13.88 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 24345 | 83496 | 90615 | 126278 | 58279 | 29522 | -17487 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -28.24 | 116.68 | 97.41 | -268.82 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.08 | 15.83 | 14.11 | 11.32 | 12.58 | 9.94 | 8.73 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.56 | 1.53 | 2.62 | 3.5 | 2.7 | 1.16 | -0.06 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBBA | BBACB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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