中汽股份301215现金流量表 |
1174 ℃ |
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当前股价：6.36，市值：84
亿，动态市盈率PE：55.11，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.08%，净利增长率：20.8%； 未来三年预估净利增长率：25.7% （24E:12.61%, 25E:39.19%, 26E:26.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37596.08 | 31145.51 | 33222.75 | 34740.82 | 32214.01 | 24936.56 | 14858.31 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 907.23 | 423.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3319.33 | 1175.88 | 14897.04 | 7633.99 | 355.63 | 563.93 | 1129.88 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41822.63 | 32745.2 | 48119.8 | 42374.81 | 32569.64 | 25500.48 | 15988.18 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8034.58 | 7259.09 | 5076.74 | 6432.65 | 6795.27 | 5579.72 | 3868.29 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4285.9 | 4020 | 3423.23 | 2370.79 | 3195.34 | 1831.67 | 1275.27 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4345.68 | 8492.94 | 4671.04 | 10705.98 | 4542.84 | 2326.9 | 420.03 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2677.7 | 1296.27 | 1282.16 | 1678.35 | 2201.93 | 2010.14 | 1275.51 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 19343.86 | 21068.31 | 14453.17 | 21187.78 | 16735.39 | 11748.42 | 6839.1 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22478.78 | 11676.89 | 33666.63 | 21187.03 | 15834.25 | 13752.06 | 9149.08 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 291000 | 116000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2480.53 | 845.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.81 | 0.27 | 0.23 | 1573.1 | 0.23 | 5.91 | 12.5 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 293514.34 | 116845.33 | 0.23 | 1573.1 | 0.23 | 5.91 | 12.5 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39454.47 | 25309.45 | 26763.81 | 23231.12 | 4907.18 | 5099.18 | 4739.44 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 270100 | 206000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 0.06 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 309554.47 | 231309.45 | 26763.81 | 23231.12 | 4907.18 | 5099.23 | 4739.44 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16040.14 | -114464.11 | -26763.58 | -21658.02 | -4906.95 | -5093.32 | -4726.94 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 119890.83 | - | - | - | - | 19180 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 18000 | 4000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100 | - | 10000 | 5284.8 | - | 63.9 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 119990.83 | - | 28000 | 9284.8 | - | 19243.9 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3335 | 14665 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7140.96 | 3167.36 | 1792.17 | 817.49 | 728.61 | 1140.87 | 3252.21 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 78.4 | 11077.99 | 455 | 145 | 5284.8 | - | 8500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7219.36 | 17580.35 | 16912.17 | 12962.49 | 14013.41 | 9140.87 | 19752.21 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7219.36 | 102410.48 | -16912.17 | 15037.51 | -4728.61 | -9140.87 | -508.3 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -780.72 | -376.75 | -10009.13 | 14566.52 | 6198.7 | -482.13 | 3913.84 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16103.68 | 16480.43 | 26489.56 | 11923.04 | 5724.34 | 6206.47 | 2292.63 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15322.96 | 16103.68 | 16480.43 | 26489.56 | 11923.04 | 5724.34 | 6206.47 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16496.11 | 14226.29 | 10316.7 | - | - | - | 5308.14 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 54.07 | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5799.68 | 5854.44 | 5642.43 | - | - | - | 4928.6 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 766.61 | 718.71 | 581.68 | - | - | - | 537.95 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 38.11 | 15.7 | 16.03 | - | - | - | 11.76 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 40.07 | 38.78 | 8.42 | - | - | - | 37.99 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 121.67 | -6.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3.94 | 109.63 | 662.72 | - | - | - | 2076.26 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2042.02 | -1674.48 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -450.03 | -32.8 | -3575.69 | - | - | - | 1764.92 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 12.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 14.25 | -24.64 | -41.01 | - | - | - | -52.34 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -87.31 | -3312.76 | 3859.65 | - | - | - | -7392.65 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -633.4 | -3771.22 | 2634.81 | - | - | - | 2470.32 | - | - | - |
| 其他(万) | 2258.79 | -501.08 | 13609.02 | - | - | - | -541.86 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22478.78 | 11676.89 | 33666.63 | - | - | - | 9149.08 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 15322.96 | 16103.68 | 16480.43 | - | - | - | 6206.47 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 16103.68 | 16480.43 | 26489.56 | - | - | - | 2292.63 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -780.72 | -376.75 | -10009.13 | - | - | - | 3913.84 | - | - | - |