三元生物301206核心经营数据 |
2044 ℃ |
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当前股价：28.74，市值：58
亿，动态市盈率PE：55.06，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：38.9%，净利增长率：67.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20232.57 | 20232.57 | 20232.57 | 10116.28 | 10116.28 | 10116.28 | 4866.76 | 4866.76 | 3742.8 | 3000 |
| 净资产(万) | 449120.82 | 453802.25 | 462077.6 | 104532.86 | 50991.36 | 34815.47 | 17951.6 | 11580.68 | 8558.14 | 4113.23 |
| 总资产(万) | 480525.17 | 481042.64 | 486991.93 | 163415.74 | 78139.05 | 52374.19 | 27963.2 | 18111.76 | 12707.79 | 6694.55 |
| 营业收入(万) | 71290.42 | 49950.08 | 67490.56 | 167532 | 78318.22 | 47675.96 | 29220.39 | 12095.51 | 8820.93 | 4007.82 |
| 营业收入增长率(%) | 42.72 | -25.99 | -59.71 | 113.91 | 64.27 | 63.16 | 141.58 | 37.12 | 120.09 | 99.79 |
| 营业成本(万) | 63372.85 | 48426.51 | 58004.64 | 97182.92 | 45214.28 | 25853.19 | 18452.64 | 8292.13 | 6206.28 | 3281.64 |
| 营业成本增长率(%) | 30.86 | -16.51 | -40.31 | 114.94 | 74.89 | 40.11 | 122.53 | 33.61 | 89.12 | 109.54 |
| 毛利率(%) | 11.11 | 3.05 | 14.06 | 41.99 | 42.27 | 45.77 | 36.85 | 31.44 | 29.64 | 18.12 |
| 三项费用(万) | 2671.47 | 2111.23 | 2205.63 | 2556.92 | 2549.4 | 2444.48 | 1450.82 | 834.96 | 538.18 | 525.36 |
| 费用增长率(%) | 26.54 | -4.28 | -13.74 | 0.29 | 4.29 | 68.49 | 73.76 | 55.15 | 2.44 | 24.7 |
| 费用率(%) | 33.74 | 138.57 | 23.25 | 3.63 | 7.7 | 11.2 | 13.47 | 21.95 | 20.58 | 72.35 |
| 净利润(万) | 10495.13 | 5887.44 | 16368.66 | 53541.5 | 23257.28 | 13630.68 | 6808.85 | 1870.45 | 1845.11 | 203.69 |
| 净利润增长率(%) | 78.26 | -64.03 | -69.43 | 130.21 | 70.62 | 100.19 | 264.02 | 1.37 | 805.84 | 294.67 |
| 经营现金流(万) | -1364.95 | 5731.08 | 8426.47 | 64207.54 | 21736.79 | 14921.42 | 6546.2 | 2024.72 | 3606.42 | 949.9 |
| 现金流增长率(%) | -123.82 | -31.99 | -86.88 | 195.39 | 45.68 | 127.94 | 223.31 | -43.86 | 279.66 | 197.24 |
| 净利润现金比(-) | -0.13 | 0.97 | 0.51 | 1.2 | 0.93 | 1.09 | 0.96 | 1.08 | 1.95 | 4.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.32 | 1.29 | 5.78 | 68.85 | 54.21 | 51.66 | 46.11 | 18.58 | 29.12 | 6.01 |
| 生产资本回报率(%) | 11.72 | 5.96 | 18.36 | 75.62 | 86.53 | 56.94 | 52.26 | 23.21 | 40.76 | 5.22 |
| 资本支出(万) | 14176.47 | 12298.96 | 24266.55 | 43437.14 | 15176.34 | 14073.42 | 4865.41 | 4734.72 | 1450.08 | 942.61 |
| 折旧和摊销(万) | 6626 | 5961 | 3875 | 2565 | 1689 | 1053 | 728 | 323 | 214 | 135 |
| 归属股东权益(万) | 449120.82 | 453802.25 | 462077.6 | 104532.86 | 50991.36 | 34815.47 | 17951.6 | 11580.68 | 8558.14 | 4113.23 |
| 股东权益增长率(%) | -1.03 | -1.79 | 342.04 | 105 | 46.46 | 93.94 | 55.01 | 35.32 | 108.06 | 54.66 |
| 自由现金流(万) | 2945 | -451 | -4023 | 12669 | 9770 | 610 | 2671 | -2541 | 609 | -604 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 29.67 | 1501.64 | -77.16 | -205.12 | -517.24 | -200.83 | -50.61 |
| 每股股东权益(元) | 22.2 | 22.43 | 22.84 | 10.33 | 5.04 | 3.44 | 3.69 | 2.38 | 2.29 | 1.37 |
| 每股股东收益(元) | 0.52 | 0.29 | 0.81 | 5.29 | 2.3 | 1.35 | 1.4 | 0.38 | 0.49 | 0.07 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | CBCCA | CCBCB | CABCA | AAAAA | AABAA | AAAAA | BABAA | BAAAA | BAAAA | CCABB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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