唯科科技301196核心经营数据

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当前股价:29.72,市值:37 亿,动态市盈率PE:23.68, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:12.51%,净利增长率:25.81%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 12480 9360 9360 8880 8628 8031 - - - -
净资产(万) 298180.52 113679.4 94652.16 71833.22 60831 48198.2 - - - -
总资产(万) 338265.42 146550.75 124125.62 92075.98 85596.74 74125.37 - - - -
营业收入(万) 95809.77 115914.59 91053.54 69925.76 64133.13 53135.49 - - - -
营业收入增长率(%) -17.34 27.3 30.21 9.03 20.7 - - - - -
营业成本(万) 64185.23 76658.1 58332.21 43931.05 39997.12 29690.43 - - - -
营业成本增长率(%) -16.27 31.42 32.78 9.84 34.71 - - - - -
毛利率(%) 33.01 33.87 35.94 37.17 37.63 44.12 - - - -
三项费用(万) 12596.78 13880.42 11340.48 11608.7 16257.99 14199.79 - - - -
费用增长率(%) -9.25 22.4 -2.31 -28.6 14.49 - - - - -
费用率(%) 39.83 35.36 34.66 44.66 67.36 60.57 - - - -
净利润(万) 16486.92 19613.83 16678.53 9460.62 3621.94 5210.83 - - - -
净利润增长率(%) -15.94 17.6 76.29 161.2 -30.49 - - - - -
经营现金流(万) 21191.85 22444.15 19055.14 14584.52 7811.06 6694.52 - - - -
现金流增长率(%) -5.58 17.79 30.65 86.72 16.68 - - - - -
净利润现金比(-) 1.29 1.14 1.14 1.54 2.16 1.28 - - - -
净资产收益率ROE(%) 8.01 18.83 20.04 14.26 6.64 21.62 - - - -
生产资本回报率(%) 20.03 35.17 41.02 28.04 14.19 20.49 - - - -
资本支出(万) 26095.23 23059.79 12452.52 7153.4 7874.05 9105.72 - - - -
折旧和摊销(万) 6479 6093 5144 4565 3843 2412 - - - -
归属股东权益(万) 296324.11 111777.22 93178.3 71032.99 59693.01 47605.05 - - - -
股东权益增长率(%) 165.1 19.96 31.18 19 25.39 - - - - -
自由现金流(万) -3271 2213 8767 6934 -553 -1508 - - - -
自由现金流增长率(%) - -74.76 26.43 -1353.89 -63.33 - - - - -
每股股东权益(元) 23.74 11.94 9.95 8 6.92 5.93 - - - -
每股股东收益(元) 1.31 2.05 1.72 1.07 0.4 0.65 - - - -
同业推荐: 斯迪克300806, 国恩股份002768, 纳尔股份002825, 利安隆300596, 普利特002324, 海象新材003011,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBABA BBAAA BBAAA BBABA BBABA ABAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-+ +-- +-+ +-+ --- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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