北路智控301195核心经营数据 |
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当前股价：34.66，市值：46
亿，动态市盈率PE：22.16，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.82%，净利增长率：31.8%； 未来三年预估净利增长率：21.09% （25E:19.53%, 26E:23.08%, 27E:20.69%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13206.98 | 13152.17 | 8768.12 | 6576.09 | 6576.09 | 6050 | 4100 | - | - | - |
| 净资产(万) | 237931.21 | 228361.02 | 213327.07 | 49612.97 | 37061.02 | 14409.42 | 8670.82 | - | - | - |
| 总资产(万) | 278225.97 | 262215.78 | 247261.08 | 83543.81 | 63861.39 | 43511.01 | 30386.18 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 112926.81 | 100778.26 | 75565.34 | 57816.97 | 43571.68 | 29592.07 | 20568.32 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 12.05 | 33.37 | 30.7 | 32.69 | 47.24 | 43.87 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 65802.41 | 54471.72 | 38036.02 | 27650.97 | 19031.17 | 11977.64 | 7164.07 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 20.8 | 43.21 | 37.56 | 45.29 | 58.89 | 67.19 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 41.73 | 45.95 | 49.66 | 52.17 | 56.32 | 59.52 | 65.17 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 15226.97 | 14716.75 | 11211.09 | 8958.43 | 7607.34 | 8270.22 | 6897.99 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 3.47 | 31.27 | 25.15 | 17.76 | -8.02 | 19.89 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 32.31 | 31.78 | 29.87 | 29.7 | 31 | 46.95 | 51.46 | - | - | - |
| 净利润(万) | 20121.23 | 22496.05 | 19817.22 | 14741.58 | 10669.09 | 6171.03 | 3838.1 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -10.56 | 13.52 | 34.43 | 38.17 | 72.89 | 60.78 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 14759.09 | 24796.91 | 3511.6 | 6210.87 | 3421.77 | 2723.88 | -3088.16 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -40.48 | 606.14 | -43.46 | 81.51 | 25.62 | -188.2 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.73 | 1.1 | 0.18 | 0.42 | 0.32 | 0.44 | -0.8 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.63 | 10.19 | 15.07 | 34.02 | 41.46 | 53.47 | 88.53 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 80.37 | 107.7 | 366.12 | 359.21 | 265.48 | 134.38 | 92.21 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 6768.95 | 10931.17 | 11672.64 | 650.59 | 762.71 | 510.89 | 537.96 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2099 | 1134 | 767 | 653 | 442 | 359 | 256 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 237931.21 | 228361.02 | 213327.07 | 49612.97 | 37061.02 | 14409.42 | 8670.82 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.19 | 7.05 | 329.98 | 33.87 | 157.2 | 66.18 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 15451 | 12699 | 8912 | 14744 | 10348 | 6019 | 3556 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 42.48 | 71.92 | 69.26 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 18.02 | 17.36 | 24.33 | 7.54 | 5.64 | 2.38 | 2.11 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.52 | 1.71 | 2.26 | 2.24 | 1.62 | 1.02 | 0.94 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABABA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABBAA | ABCAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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