奥尼电子301189现金流量表 |
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当前股价：21.35，市值：25
亿，动态市盈率PE：-90.33，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：18.1%，净利增长率：15.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61125.07 | 77624.83 | 88334.76 | 102856.04 | 56826.44 | 31926.64 | 32748.59 | 23470.41 | 16928.15 | 12717.14 |
| 收到的税费返还(万) | 942.62 | 3633.04 | 6819.65 | 2736.77 | 1641.63 | 1861.9 | 2203.33 | 760.1 | 354.68 | 367.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 811.84 | 4638.26 | 1345.39 | 536.69 | 338.49 | 383.58 | 344.49 | 762.58 | 565.19 | 648.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62879.53 | 85896.13 | 96499.79 | 106129.5 | 58806.56 | 34172.12 | 35296.41 | 24993.09 | 17848.02 | 13733.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36320.87 | 54726.94 | 65602.78 | 68664.27 | 35611.17 | 22822.73 | 25637.38 | 15446.8 | 8926.96 | 7255.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14007.84 | 16638.58 | 19749.5 | 13795.19 | 9639.84 | 6874.63 | 5943.87 | 5033.53 | 3378.65 | 3369.17 |
| 支付的各项税费(万) | 629.69 | 2179.49 | 3830.87 | 3724.07 | 1522.22 | 789.96 | 802.9 | 805.84 | 1889.22 | 1327.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5344.29 | 4388.71 | 2795.14 | 4404.45 | 4763.96 | 3528.21 | 3392.49 | 2481.47 | 1725.27 | 2049.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56302.69 | 77933.71 | 91978.29 | 90587.99 | 51537.19 | 34015.52 | 35776.64 | 23767.63 | 15920.11 | 14001.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6576.84 | 7962.42 | 4521.51 | 15541.52 | 7269.37 | 156.59 | -480.23 | 1225.46 | 1927.92 | -268.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 136691.25 | 253553.72 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 961.09 | 1548.27 | 11.57 | - | - | - | - | 0.01 | - | 1.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.79 | 162.15 | 53.81 | - | 7.64 | 1.69 | 1.05 | 53 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 144.34 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 137672.13 | 255264.14 | 65.38 | 444.34 | 7.64 | 1.69 | 1.05 | 53.01 | - | 1.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 55163.32 | 37130.05 | 5587.14 | 3986.84 | 1293.87 | 1451.34 | 952.44 | 1262.91 | 398.29 | 206.71 |
| 投资所支付的现金(万) | 114291.11 | 370563.43 | - | 5000 | - | - | 139.42 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 169454.43 | 407693.48 | 5587.14 | 8986.84 | 1293.87 | 1451.34 | 1091.86 | 1262.91 | 398.29 | 206.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31782.29 | -152429.34 | -5521.76 | -8542.51 | -1286.22 | -1449.65 | -1090.81 | -1209.9 | -398.29 | -205.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150 | 177.09 | 182428.37 | 5000 | 5.45 | 70.79 | 1233.32 | 48 | 21 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 606.37 | 897.7 | 1994.52 | 879.37 | 2400 | 2875.53 | 4690 | 2354.9 | 2039.07 | 1800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 162.17 | - | - | - | 840 | - | - | 29 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 756.37 | 1236.95 | 184422.89 | 5879.37 | 2405.45 | 3786.32 | 5923.32 | 2402.9 | 2089.07 | 1800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 774.59 | 980.65 | 2774.84 | 3331.22 | 2972.22 | 3659.99 | 1887.74 | 2421.48 | 1440.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2298.75 | 3446.89 | 6.1 | 67.66 | 191.7 | 253.43 | 161.25 | 182.55 | 211.54 | 198.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1821.53 | 4945.51 | 1913.71 | - | 400 | 440 | 7.2 | 29 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4120.28 | 9166.99 | 2900.46 | 2842.5 | 3922.92 | 3665.65 | 3828.44 | 2099.29 | 2633.02 | 1638.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3363.9 | -7930.04 | 181522.43 | 3036.87 | -1517.47 | 120.67 | 2094.88 | 303.61 | -543.96 | 161.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 24.71 | 141.8 | -196.74 | -806.54 | -20.88 | -14.21 | -92.71 | 25.13 | 58.58 | 9.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28544.64 | -152255.16 | 180325.43 | 9229.34 | 4444.8 | -1186.6 | 431.13 | 344.31 | 1044.26 | -303.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42478.65 | 194733.81 | 14408.38 | 5179.03 | 734.24 | 1920.83 | 1489.7 | 1242.88 | 198.63 | 501.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13934.01 | 42478.65 | 194733.81 | 14408.38 | 5179.03 | 734.24 | 1920.83 | 1587.19 | 1242.88 | 198.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2323.86 | 6354.59 | 12439.65 | 19267.91 | 4877.22 | 259.33 | -404.03 | 1062.62 | 703.3 | -884.77 |
| 资产减值准备(万) | 758.61 | -195.69 | 421.19 | 72.3 | -56.54 | 9.06 | 479.81 | 100.91 | -29.81 | 183.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1592.36 | 1542.87 | 1307.14 | 808.94 | 579.33 | 497.57 | 531.21 | 301.61 | 185.33 | 156.13 |
| 无形资产摊销(万) | 305.2 | 304.52 | 284.73 | 82.7 | 28.91 | 20.82 | 17.38 | 16.03 | 16.17 | 14.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 554.16 | 412.71 | 322.7 | 140.4 | 117.24 | 100.18 | 44.16 | 30.78 | 32.17 | 21.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -141.44 | -239.12 | -52.82 | - | -3.69 | -1.51 | -0.82 | 5.45 | 2.19 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 95.97 | 131.38 | 9.3 | 13.25 | 7.14 | 1.25 | 1.83 | 2.81 | 0.02 | 0.44 |
| 公允价值变动损失(万) | -636.91 | -1068.96 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 150.98 | 1042.52 | 462.4 | 67.66 | 191.7 | 253.43 | 155.77 | 183.49 | 152.67 | 188.98 |
| 投资损失(万) | -284.41 | -731.42 | -11.57 | - | - | - | - | -0.01 | - | -1.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1445.74 | -450.13 | -285.18 | -267.85 | 132.54 | -122.88 | -97.15 | -79.86 | 134.72 | -129.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | -163.92 | 77.32 | 91.1 | 552.89 | 59.3 | 120.33 | 20.94 | 5.5 | -7.31 | 7.31 |
| 存货的减少(万) | 4516.39 | 87.59 | 1206.98 | -12452.61 | -1464.63 | -1427.31 | 816.86 | -2351.08 | -122.2 | 58.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4326.21 | 7735.41 | -7730.99 | -8425.19 | -40.18 | -835.94 | 1415.28 | -1561.13 | 231.16 | -764.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2481.46 | -8776.41 | -5872.17 | 15028.05 | 2575.04 | 1205.16 | -3500.88 | 3508.34 | 629.51 | 880.99 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6576.84 | 7962.42 | 4521.51 | 15541.52 | 7269.37 | 156.59 | -480.23 | 1225.46 | 1927.92 | -268.48 |
| 现金的期末余额(万) | 13934.01 | 42478.65 | 194733.81 | - | - | - | 1920.83 | 1587.19 | 1242.88 | 198.63 |
| 现金的期初余额(万) | 42478.65 | 194733.81 | 14408.38 | - | - | - | 1489.7 | 1242.88 | 198.63 | 501.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28544.64 | -152255.16 | 180325.43 | - | - | - | 431.13 | 344.31 | 1044.26 | -303.19 |