鸥玛软件301185核心经营数据 |
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当前股价：16.39，市值：25
亿，动态市盈率PE：40.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.52%，净利增长率：12.41%； 未来三年预估净利增长率：38.69% （23E:61.46%, 24E:31.06%, 25E:26.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 15341.76 | 15341.76 | 11505.76 | 11505.76 | 8218.4 | 4199 | 3699 | 1233 | 1233 |
| 净资产(万) | - | 97156.87 | 95239.61 | 45306.85 | 43861.62 | 40985.22 | 15496.27 | 8947.03 | 7928.06 | 6442.31 |
| 总资产(万) | - | 99540.87 | 107654.64 | 47823.94 | 45758.65 | 42633.99 | 17513.44 | 10228.37 | 10972.82 | 11376.56 |
| 营业收入(万) | - | 14841.28 | 20978.1 | 15418.62 | 17517.05 | 16862.64 | 14626.09 | 10909.22 | 7017.26 | 6665.18 |
| 营业收入增长率(%) | - | -29.25 | 36.06 | -11.98 | 3.88 | 15.29 | 34.07 | 55.46 | 5.28 | - |
| 营业成本(万) | - | 5351.18 | 7305.91 | 4773.74 | 5311.64 | 5793.65 | 5538.43 | 4541.56 | 2054.35 | 2051.02 |
| 营业成本增长率(%) | - | -26.76 | 53.04 | -10.13 | -8.32 | 4.61 | 21.95 | 121.07 | 0.16 | - |
| 毛利率(%) | - | 63.94 | 65.17 | 69.04 | 69.68 | 65.64 | 62.13 | 58.37 | 70.72 | 69.23 |
| 三项费用(万) | - | 3228.83 | 3016.03 | 2527.75 | 2518.06 | 2067.65 | 1980.75 | 3019.18 | 2598.32 | 2392.59 |
| 费用增长率(%) | - | 7.06 | 19.32 | 0.38 | 21.78 | 4.39 | -34.39 | 16.2 | 8.6 | - |
| 费用率(%) | - | 34.02 | 22.06 | 23.75 | 20.63 | 18.68 | 21.8 | 47.41 | 52.35 | 51.85 |
| 净利润(万) | - | 4985.62 | 8071.93 | 6047.54 | 6977.86 | 6192.12 | 4692.82 | 2868.46 | 2102.25 | 1955.92 |
| 净利润增长率(%) | - | -38.24 | 33.47 | -13.33 | 12.69 | 31.95 | 63.6 | 36.45 | 7.48 | - |
| 经营现金流(万) | - | 5459.55 | 5821.99 | 8656.62 | 7141.27 | 4437.7 | 5918.79 | 3703.25 | 2934.25 | 2275.97 |
| 现金流增长率(%) | - | -6.23 | -32.75 | 21.22 | 60.92 | -25.02 | 59.83 | 26.21 | 28.92 | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.1 | 0.72 | 1.43 | 1.02 | 0.72 | 1.26 | 1.29 | 1.4 | 1.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 5.18 | 11.49 | 13.56 | 16.45 | 21.93 | 38.4 | 34 | 29.26 | 60.72 |
| 生产资本回报率(%) | - | 24.59 | 39.5 | 75.63 | 127.25 | 111.05 | 82.78 | 54.37 | 38.4 | 34.28 |
| 资本支出(万) | - | 10226.46 | 4452.76 | 3407.73 | 352.15 | 342.18 | 376.24 | 249.53 | 65.48 | 404.54 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1113 | 734 | 596 | 495 | 415 | 383 | 322 | 344 | 322 |
| 归属股东权益(万) | - | 97156.87 | 95239.61 | 45306.85 | 43861.62 | 40985.22 | 15496.27 | 8947.03 | 7928.06 | 6442.31 |
| 股东权益增长率(%) | - | 2.01 | 110.21 | 3.29 | 7.02 | 164.48 | 73.2 | 12.85 | 23.06 | - |
| 自由现金流(万) | - | -4128 | 4353 | 3236 | 7121 | 6265 | 4700 | 2941 | 2381 | 1873 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 34.52 | -54.56 | 13.66 | 33.3 | 59.81 | 23.52 | 27.12 | - |
| 每股股东权益(元) | - | 6.33 | 6.21 | 3.94 | 3.81 | 4.99 | 3.69 | 2.42 | 6.43 | 5.22 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.32 | 0.53 | 0.53 | 0.61 | 0.75 | 1.12 | 0.78 | 1.7 | 1.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | AABBA | AAABA | AAAAA | AABAA | AAAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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