君逸数码301172核心经营数据 |
265 ℃ |
|
当前股价：30.32，市值：37
亿，动态市盈率PE：74.54，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.36%，净利增长率：26.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12320 | 9240 | 9240 | 9240 | 7700 | 7700 | 5500 | 5000 | 5000 | 1080 |
| 净资产(万) | 144799.3 | 52494.67 | 45269.38 | 38524.52 | 20661.9 | 18305.15 | 17100.42 | 9776.25 | 6951.44 | 3536.67 |
| 总资产(万) | 178608.41 | 91688.8 | 96983.03 | 77905.84 | 53732.75 | 41847.21 | 25510.7 | 14660.11 | 9560.72 | 4585.18 |
| 营业收入(万) | 41507.11 | 40988.94 | 35404.7 | 32771.07 | 29322.38 | 29107.78 | 23931.31 | 14571.62 | 10427.58 | 4943 |
| 营业收入增长率(%) | 1.26 | 15.77 | 8.04 | 11.76 | 0.74 | 21.63 | 64.23 | 39.74 | 110.96 | -17.45 |
| 营业成本(万) | 26719.16 | 26013.42 | 23257.97 | 21502.64 | 18836.7 | 19868.56 | 16995.61 | 9547.61 | 6611.45 | 3295.84 |
| 营业成本增长率(%) | 2.71 | 11.85 | 8.16 | 14.15 | -5.19 | 16.9 | 78.01 | 44.41 | 100.6 | -16.55 |
| 毛利率(%) | 35.63 | 36.54 | 34.31 | 34.39 | 35.76 | 31.74 | 28.98 | 34.48 | 36.6 | 33.32 |
| 三项费用(万) | 2849.77 | 2314.86 | 2230.94 | 1907.2 | 2219.56 | 1981.38 | 1645.15 | 1166.77 | 1270.41 | 917.12 |
| 费用增长率(%) | 23.11 | 3.76 | 16.97 | -14.07 | 12.02 | 20.44 | 41 | -8.16 | 38.52 | -11.99 |
| 费用率(%) | 19.27 | 15.46 | 18.37 | 16.93 | 21.17 | 21.45 | 23.72 | 23.22 | 33.29 | 55.68 |
| 净利润(万) | 6340.15 | 7225.29 | 6745.84 | 6229.68 | 5436.76 | 5049.14 | 3906.24 | 2824.82 | 1982.57 | 640.8 |
| 净利润增长率(%) | -12.25 | 7.11 | 8.29 | 14.58 | 7.68 | 29.26 | 38.28 | 42.48 | 209.39 | 12.14 |
| 经营现金流(万) | -1438.28 | -306.06 | 2029.02 | 7033.89 | 1684.1 | 982.6 | 2417.48 | -104.63 | 2325.33 | 560.3 |
| 现金流增长率(%) | 369.93 | -115.08 | -71.15 | 317.66 | 71.39 | -59.35 | -2410.5 | -104.5 | 315.02 | -244.19 |
| 净利润现金比(-) | -0.23 | -0.04 | 0.3 | 1.13 | 0.31 | 0.19 | 0.62 | -0.04 | 1.17 | 0.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.43 | 14.78 | 16.1 | 21.05 | 27.9 | 28.52 | 29.07 | 33.77 | 37.81 | 19.16 |
| 生产资本回报率(%) | 3628.72 | 4520.24 | 3566.38 | 2910.7 | 1893.96 | 2415.09 | 3070.65 | 6766.15 | 4367.53 | 1114.89 |
| 资本支出(万) | 83.91 | 60.5 | 74.2 | 229.94 | 9.19 | 220.02 | 339.3 | 17.1 | 17.71 | 21.82 |
| 折旧和摊销(万) | 78 | 140 | 151 | 194 | 128 | 110 | 36 | 36 | 49 | 55 |
| 归属股东权益(万) | 144799.3 | 52494.67 | 45269.38 | 38524.52 | 20661.9 | 18305.15 | 17100.42 | 9776.25 | 6951.44 | 3536.67 |
| 股东权益增长率(%) | 175.84 | 15.96 | 17.51 | 86.45 | 12.87 | 7.05 | 74.92 | 40.64 | 96.55 | 22.16 |
| 自由现金流(万) | 6334 | 7305 | 6823 | 6194 | 5556 | 4939 | 3603 | 2844 | 2014 | 675 |
| 自由现金流增长率(%) | -13.29 | 7.06 | 10.15 | 11.48 | 12.49 | 37.08 | 26.69 | 41.21 | 198.37 | 4.98 |
| 每股股东权益(元) | 11.75 | 5.68 | 4.9 | 4.17 | 2.68 | 2.38 | 3.11 | 1.96 | 1.39 | 3.27 |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 0.78 | 0.73 | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.56 | 0.4 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BACBA | BACBA | BABAA | BAAAA | BABAA | BABAA | BABAA | BACAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | -+- | ++- | +++ | ++- | +-- | +-+ | -++ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||