翔楼新材301160现金流量表 |
2188 ℃ |
|
当前股价：57.29，市值：65
亿，动态市盈率PE：31.94，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.7%，净利增长率：33.89%； 未来三年预估净利增长率：28.03% （26E:29.67%, 27E:26.67%, 28E:27.78%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 77283.66 | 78133.59 | 56599.12 | 35755.89 | 38035.33 | 40921.5 | 38624.97 | 26106.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 4205.83 | 438.44 | 453.66 | 628.65 | 587.94 | 140.6 | 203.68 | 241.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 81489.49 | 78572.03 | 57052.79 | 36384.54 | 38623.27 | 41062.11 | 38828.65 | 26348.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 49365.22 | 62308.36 | 44467.79 | 25419.52 | 30744.78 | 34166.92 | 40115.14 | 19957.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 6335.75 | 5564.21 | 4732.84 | 3104.13 | 2421.52 | 2355.43 | 2210.8 | 2050.06 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 7216.67 | 5503.37 | 3651.12 | 2451.02 | 1711.45 | 1631.64 | 1968.42 | 2516.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 1873.86 | 2091.72 | 3104.34 | 2438.87 | 1802.07 | 1728.25 | 1558.42 | 1374.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 64791.51 | 75467.67 | 55956.1 | 33413.55 | 36679.81 | 39882.23 | 45852.78 | 25897.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 16697.98 | 3104.36 | 1096.69 | 2970.99 | 1943.46 | 1179.87 | -7024.13 | 450.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 176100 | 76500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 705.1 | 322.34 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 25 | 0.32 | 131.99 | - | - | 5.6 | - | 2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 176830.1 | 76822.66 | 131.99 | - | - | 5.6 | - | 2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 19857.62 | 5470.84 | 773.44 | 1592.72 | 4569.72 | 5858.73 | 5501.52 | 497.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 177300 | 93300 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 197157.62 | 98770.84 | 773.44 | 1592.72 | 4569.72 | 5858.73 | 5501.52 | 497.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -20327.52 | -21948.18 | -641.45 | -1592.72 | -4569.72 | -5853.13 | -5501.52 | -495.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 13024.54 | 55377.28 | - | - | - | 10260 | 7710 | 1440 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 7500 | 20700 | 20350 | 19500 | 19900 | 16340 | 17550 | 9290 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3661.11 | 4007.23 | 1941 | 5248.19 | 3273.1 | 550 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 20524.54 | 79738.39 | 24357.23 | 21441 | 25148.19 | 29873.1 | 25810 | 10730 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 14800 | 21850 | 19350 | 16700 | 16740 | 18090 | 12047 | 9300.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 2592.8 | 8532.87 | 726.49 | 2479.24 | 1581.85 | 863.36 | 532.83 | 383.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 101.02 | 3392.29 | 4857.18 | 2091.72 | 6796.76 | 3266.57 | 755.02 | 45.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 17493.83 | 33775.16 | 24933.67 | 21270.96 | 25118.61 | 22219.93 | 13334.85 | 9728.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 3030.71 | 45963.23 | -576.44 | 170.04 | 29.58 | 7653.17 | 12475.15 | 1001.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 19.7 | 9.44 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -579.12 | 27128.85 | -121.2 | 1548.31 | -2596.68 | 2979.91 | -50.5 | 956.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 30368.36 | 3239.51 | 3360.71 | 1812.4 | 4409.08 | 1429.17 | 1479.67 | 522.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 29789.24 | 30368.36 | 3239.51 | 3360.71 | 1812.4 | 4409.08 | 1429.17 | 1479.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 20071.51 | 14115.07 | 12061.39 | 6821.59 | 6177.1 | 5582.45 | 4934.47 | 4236.82 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 439.45 | 43.26 | 44.95 | 24.51 | 23.74 | 149.16 | 66.09 | 125.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 2281.49 | 2265.58 | 2174.63 | 1693.85 | 518.63 | 490.98 | 555.7 | 583.59 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 132.52 | 98.43 | 85.61 | 75.77 | 77.7 | 63.65 | 57.76 | 22.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | 12.19 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 18.39 | 0.28 | 60 | - | - | -3.63 | - | 2.92 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 2.32 | - | 4.46 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -110.82 | -56.59 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 323.49 | 679.68 | 726.11 | 804.88 | 654.77 | 704.9 | 536.27 | 440.04 |
| 投资损失(万) | - | - | -542.04 | -322.34 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -904.91 | -68.53 | -48.56 | -83.51 | -76.76 | -21.55 | -8.84 | 18.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -15.53 | -2.07 | -10.77 | 14.87 | 22.7 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | -1403.38 | -4478.92 | -10333.47 | -1489.77 | -1510.71 | -741.5 | -3069.7 | -5487.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -11765.99 | -11638.14 | -6836.23 | -8755.92 | -4982.83 | -1962.69 | -6559.54 | -2877.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 6162.82 | 2001.77 | 3954.12 | 5587.1 | 4510.53 | 540.98 | -2831.43 | 3386.61 |
| 其他(万) | - | - | 1987.39 | 187.96 | -1140.38 | -2020.22 | -3779.73 | -3622.87 | -704.91 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 16697.98 | 3104.36 | 1096.69 | 2970.99 | 1943.46 | 1179.87 | -7024.13 | 450.66 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 29789.24 | 30368.36 | 3239.51 | - | - | 4409.08 | 1429.17 | 1479.67 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 30368.36 | 3239.51 | 3360.71 | - | - | 1429.17 | 1479.67 | 522.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -579.12 | 27128.85 | -121.2 | - | - | 2979.91 | -50.5 | 956.73 |