隆华新材301149核心经营数据 |
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当前股价：10.35，市值：45
亿，动态市盈率PE：21.29，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.61%，净利增长率：40.15%； 未来三年预估净利增长率：38.85% （24E:0.39%, 25E:78.71%, 26E:49.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43000 | 43000 | 43000 | 36000 | 36000 | 36000 | 19137.18 | 17483.86 | 17483.86 | 15700 |
| 净资产(万) | 184372.29 | 163415.1 | 153831.71 | 69282.05 | 57910.4 | 48061.65 | 42845.75 | 26813.1 | 20237.73 | 11852.36 |
| 总资产(万) | 264529.73 | 190228.33 | 174012.11 | 86948.17 | 68307.68 | 66813.01 | 58839.48 | 47329.31 | 45300.21 | 57511.98 |
| 营业收入(万) | 502101.23 | 316784.11 | 427524.13 | 241261.59 | 202594.7 | 179452.48 | 142805.88 | 124177.81 | 115242.79 | 125929.18 |
| 营业收入增长率(%) | 58.5 | -25.9 | 77.2 | 19.09 | 12.9 | 25.66 | 15 | 7.75 | -8.49 | - |
| 营业成本(万) | 463886.18 | 295702.63 | 398585.25 | 222436.38 | 184052.98 | 167218.18 | 130770.06 | 111226.81 | 107775.69 | 120190.3 |
| 营业成本增长率(%) | 56.88 | -25.81 | 79.19 | 20.85 | 10.07 | 27.87 | 17.57 | 3.2 | -10.33 | - |
| 毛利率(%) | 7.61 | 6.65 | 6.77 | 7.8 | 9.15 | 6.82 | 8.43 | 10.43 | 6.48 | 4.56 |
| 三项费用(万) | 7705.89 | 6717.15 | 5159 | 5667.36 | 6233.19 | 5534.4 | 4364.81 | 4649.87 | 4477.68 | 4276.23 |
| 费用增长率(%) | 14.72 | 30.2 | -8.97 | -9.08 | 12.63 | 26.8 | -6.13 | 3.85 | 4.71 | - |
| 费用率(%) | 20.16 | 31.86 | 17.83 | 30.11 | 33.62 | 45.24 | 36.27 | 35.9 | 59.97 | 74.51 |
| 净利润(万) | 24802.95 | 12698.54 | 19401.07 | 10665.2 | 9331.61 | 5308.85 | 6011.4 | 6451.38 | 3217.4 | 1189.33 |
| 净利润增长率(%) | 95.32 | -34.55 | 81.91 | 14.29 | 75.77 | -11.69 | -6.82 | 100.52 | 170.52 | - |
| 经营现金流(万) | 23670.85 | 21201.84 | 19335.51 | 8130 | 15673.81 | 7917.56 | 1742.03 | 13588.91 | -1978.31 | 7756.12 |
| 现金流增长率(%) | 11.65 | 9.65 | 137.83 | -48.13 | 97.96 | 354.5 | -87.18 | -786.89 | -125.51 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.95 | 1.67 | 1 | 0.76 | 1.68 | 1.49 | 0.29 | 2.11 | -0.61 | 6.52 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.26 | 8.01 | 17.39 | 16.77 | 17.61 | 11.68 | 17.26 | 27.42 | 20.05 | 20.07 |
| 生产资本回报率(%) | 28.16 | 28.84 | 55.83 | 39.03 | 43.49 | 22.79 | 24.24 | 27.04 | 20.81 | 6.95 |
| 资本支出(万) | 43445.21 | 28538.58 | 14804.45 | 6483.85 | 1572.42 | 2195.64 | 2804.53 | 6025.51 | 6556.9 | 1206.52 |
| 折旧和摊销(万) | 4770 | 4430 | 3591 | 2990 | 2921 | 2900 | 2099 | 1785 | 1558 | 1281 |
| 归属股东权益(万) | 184372.29 | 163415.1 | 153831.71 | 69282.05 | 57910.4 | 48061.65 | 42845.75 | 26813.1 | 20237.73 | 11852.36 |
| 股东权益增长率(%) | 12.82 | 6.23 | 122.04 | 19.64 | 20.49 | 12.17 | 59.79 | 32.49 | 70.75 | - |
| 自由现金流(万) | -13872 | -11410 | 8188 | 7171 | 10680 | 6013 | 5306 | 2211 | -1782 | 1264 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 14.18 | -32.86 | 77.62 | 13.32 | 139.98 | -224.07 | -240.98 | - |
| 每股股东权益(元) | 4.29 | 3.8 | 3.58 | 1.92 | 1.61 | 1.34 | 2.24 | 1.53 | 1.16 | 0.75 |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 0.26 | 0.15 | 0.31 | 0.37 | 0.18 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CBABA | CAAAA | CBBAA | CBAAA | CBABA | CBBAA | CBAAA | CBCAA | CCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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