华研精机301138核心经营数据

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当前股价:27.61,市值:33 亿,动态市盈率PE:42.92, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:8.19%,净利增长率:19.9%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 12000 12000 9000 9000 9000 9000 - - - -
净资产(万) 112865.06 111293.77 34114.32 28408.36 25191.31 20682.61 - - - -
总资产(万) 145888.9 143213.03 58661.48 58208.33 52755.92 53925.87 - - - -
营业收入(万) 54490.26 55870.34 52235.5 45677.62 39738.74 36758.93 - - - -
营业收入增长率(%) -2.47 6.96 14.36 14.94 8.11 - - - - -
营业成本(万) 33575.12 32998.65 31075.2 28313.28 26172.37 22449.56 - - - -
营业成本增长率(%) 1.75 6.19 9.75 8.18 16.58 - - - - -
毛利率(%) 38.38 40.94 40.51 38.01 34.14 38.93 - - - -
三项费用(万) 9237.28 7927.18 8010.07 7083.15 6916.28 6658.9 - - - -
费用增长率(%) 16.53 -1.03 13.09 2.41 3.87 - - - - -
费用率(%) 44.17 34.66 37.85 40.79 50.98 46.54 - - - -
净利润(万) 8655.18 10240.31 8228.59 6522.23 3967.14 3558.84 - - - -
净利润增长率(%) -15.48 24.45 26.16 64.41 11.47 - - - - -
经营现金流(万) 4266.62 14074.73 7003.11 7652.36 6832.97 5328.3 - - - -
现金流增长率(%) -69.69 100.98 -8.48 11.99 28.24 - - - - -
净利润现金比(-) 0.49 1.37 0.85 1.17 1.72 1.5 - - - -
净资产收益率ROE(%) 7.72 14.08 26.32 24.34 17.3 34.41 - - - -
生产资本回报率(%) 97.51 123.48 92.22 70.97 41.19 36.76 - - - -
资本支出(万) 6625.33 1584.23 919.95 590.75 318.78 1762.35 - - - -
折旧和摊销(万) 1620 1535 1603 1546 1550 1507 - - - -
归属股东权益(万) 111824.16 109974.38 32550.62 27099.9 23991.65 19734.89 - - - -
股东权益增长率(%) 1.68 237.86 20.11 12.96 21.57 - - - - -
自由现金流(万) 3431 9806 8541 7031 4909 3149 - - - -
自由现金流增长率(%) - 14.81 21.48 43.23 55.89 - - - - -
每股股东权益(元) 9.32 9.16 3.62 3.01 2.67 2.19 - - - -
每股股东收益(元) 0.7 0.82 0.87 0.68 0.41 0.38 - - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBBBA ABABA ABBAA BBAAA BBAAA BBAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- +-- +-- --- --- --- ---
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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