益客食品301116核心经营数据

730 ℃
当前股价:10.16,市值:46 亿,动态市盈率PE:56.75, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:21.63%,净利增长率:12.24%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 44897.96 40408.16 40408.16 40408.16 40408.16 40408.16 9149.46 - - -
净资产(万) 201810.54 153123.93 148474.09 143950.13 108693.73 93334.33 53941.85 - - -
总资产(万) 490299.21 397845.52 278475.88 247893.73 196586.32 163530.87 130866.67 - - -
营业收入(万) 1871466.01 1641422.63 1439193.02 1555375.54 990484.7 752136.51 745104.55 - - -
营业收入增长率(%) 14.01 14.05 -7.47 57.03 31.69 0.94 - - - -
营业成本(万) 1816079.65 1583189.14 1390457.09 1469629.37 940356.95 718685.5 700018.16 - - -
营业成本增长率(%) 14.71 13.86 -5.39 56.28 30.84 2.67 - - - -
毛利率(%) 2.96 3.55 3.39 5.51 5.06 4.45 6.05 - - -
三项费用(万) 38522.58 34256.71 29321.75 38103.59 29067.43 23467.7 24228 - - -
费用增长率(%) 12.45 16.83 -23.05 31.09 23.86 -3.14 - - - -
费用率(%) 69.55 58.83 60.16 44.44 57.99 70.16 53.74 - - -
净利润(万) 4785.57 11191.72 15166.66 40130.01 19205.79 8816.3 22130.4 - - -
净利润增长率(%) -57.24 -26.21 -62.21 108.95 117.84 -60.16 - - - -
经营现金流(万) -16540.62 12768.46 29926.85 71125.81 23879.91 10019.12 34788.52 - - -
现金流增长率(%) -229.54 -57.33 -57.92 197.85 138.34 -71.2 - - - -
净利润现金比(-) -3.46 1.14 1.97 1.77 1.24 1.14 1.57 - - -
净资产收益率ROE(%) 2.7 7.42 10.37 31.77 19.01 11.97 82.05 - - -
生产资本回报率(%) 3.1 6.93 11.23 38.54 19.18 11.43 227.39 - - -
资本支出(万) 35156.73 54930.55 57056.7 36768.94 24012.94 23646.43 23731.77 - - -
折旧和摊销(万) 29498 23379 20764 15325 14053 12525 - - - -
归属股东权益(万) 195547.48 148293.49 148474.09 132420.35 97584.14 85465.98 46586.34 - - -
股东权益增长率(%) 31.87 -0.12 12.12 35.7 14.18 83.46 - - - -
自由现金流(万) -484 -19838 -21875 16167 5942 -3248 -5412 - - -
自由现金流增长率(%) - -9.31 -235.31 172.08 -282.94 -39.99 - - - -
每股股东权益(元) 4.36 3.67 3.67 3.28 2.41 2.12 5.09 - - -
每股股东收益(元) 0.12 0.29 0.36 0.93 0.39 0.19 2 - - -
同业推荐: 龙力生物002604, 广弘控股000529, 华统股份002840, 梅花生物600873, 华康股份605077, 金禾实业002597,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBCCB CBABA CBABA CBAAA CBAAA CCABA CBAAA CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ +-+ +-+ +-- +-+ +-+ +-- --- --- ---
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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