可孚医疗301087核心经营数据 |
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当前股价：38.1，市值：80
亿，动态市盈率PE：30.15，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：22.35%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：32.09% （24E:41.58%, 25E:30.44%, 26E:24.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20923.83 | 20848.75 | 16000 | 12000 | 12000 | 8500 | 8500 | - | - | - |
| 净资产(万) | 490819.39 | 503290.27 | 496514.76 | 99995.49 | 59941.35 | 23496.36 | 16655.78 | - | - | - |
| 总资产(万) | 624419.17 | 641083.76 | 580712.22 | 179456.66 | 104925.78 | 60683.84 | 38976.82 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 285369.49 | 297695.8 | 227563.28 | 237526.07 | 146202.95 | 108708.11 | 85051.13 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -4.14 | 30.82 | -4.19 | 62.46 | 34.49 | 27.82 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 161866.08 | 180068.26 | 127821.64 | 126271.06 | 90147.4 | 68673.9 | 57141.79 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -10.11 | 40.87 | 1.23 | 40.07 | 31.27 | 20.18 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 43.28 | 39.51 | 43.83 | 46.84 | 38.34 | 36.83 | 32.81 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 85162.52 | 74079.1 | 47107.7 | 57259.12 | 41149.61 | 30445.33 | 28109.11 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 14.96 | 57.25 | -17.73 | 39.15 | 35.16 | 8.31 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 68.96 | 62.98 | 47.23 | 51.47 | 73.41 | 76.05 | 100.72 | - | - | - |
| 净利润(万) | 25287.06 | 30201.95 | 42958.58 | 42454.14 | 12420.36 | 6620.59 | -2374.52 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -16.27 | -29.7 | 1.19 | 241.81 | 87.6 | -378.82 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 39382.27 | 9891.13 | 23999.06 | 49576.8 | 5739.78 | 617.91 | -1757.28 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 298.16 | -58.79 | -51.59 | 763.74 | 828.9 | -135.16 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.56 | 0.33 | 0.56 | 1.17 | 0.46 | 0.09 | 0.74 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.09 | 6.04 | 14.4 | 53.09 | 29.77 | 32.98 | -28.51 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 15.9 | 19.56 | 54.96 | 107.34 | 128.74 | 223.02 | -70.94 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 37322.46 | 63978.58 | 51324.07 | 37357.26 | 10541.39 | 2956.14 | 3917.56 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 10627 | 6632 | 4795 | 2988 | 1470 | 858 | 349 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 489919.53 | 502033.64 | 494720.59 | 99641.77 | 59646.78 | 23278.48 | 16655.78 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -2.41 | 1.48 | 396.5 | 67.05 | 156.23 | 39.76 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -1267 | -27178 | -3643 | 8026 | 3297 | 4525 | -5952 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -145.39 | 143.43 | -27.14 | -176.02 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 23.41 | 24.08 | 30.92 | 8.3 | 4.97 | 2.74 | 1.96 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.22 | 1.45 | 2.68 | 3.53 | 1.03 | 0.78 | -0.28 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | BBBBA | ABBBA | ABAAA | BCBAA | BCBAA | BCBCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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