信濠光电301051核心经营数据 |
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当前股价：30.11，市值：51
亿，动态市盈率PE：-26.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.86%，净利增长率：13.05%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - |
| 净资产(万) | 284372.52 | 267489.79 | 309000.89 | 77377.16 | 61339.14 | 33429.57 | 19943.98 | 14268.64 | - | - |
| 总资产(万) | 496207.32 | 470991.16 | 450628.5 | 155121.61 | 127669.2 | 81690.46 | 45326.61 | 42085.96 | - | - |
| 营业收入(万) | 173464.4 | 159124.95 | 187677.69 | 133290.87 | 165944.1 | 111849.51 | 55779.25 | 48805.86 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 9.01 | -15.21 | 40.8 | -19.68 | 48.36 | 100.52 | 14.29 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 138321.99 | 150436.87 | 142011.43 | 88495.51 | 96222.92 | 78456.52 | 42909.34 | 40533.83 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -8.05 | 5.93 | 60.47 | -8.03 | 22.64 | 82.84 | 5.86 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 20.26 | 5.46 | 24.33 | 33.61 | 42.01 | 29.86 | 23.07 | 16.95 | - | - |
| 三项费用(万) | 20361.7 | 20260.99 | 18956.33 | 15069.58 | 20187.83 | 9110.29 | 3056.03 | 3715.48 | - | - |
| 费用增长率(%) | 0.5 | 6.88 | 25.79 | -25.35 | 121.59 | 198.11 | -17.75 | - | - | - |
| 费用率(%) | 57.94 | 233.2 | 41.51 | 33.64 | 28.96 | 27.28 | 23.75 | 44.92 | - | - |
| 净利润(万) | 1933.13 | -18661.29 | 15478.72 | 21887.25 | 32650.05 | 14653.29 | 5654.67 | 1716.35 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -110.36 | -220.56 | -29.28 | -32.96 | 122.82 | 159.14 | 229.46 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 12623 | -5.4 | 32695.41 | 11351.3 | 35072.76 | 14406.04 | 1800.37 | 2401.37 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -233859.26 | -100.02 | 188.03 | -67.63 | 143.46 | 700.17 | -25.03 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 6.53 | - | 2.11 | 0.52 | 1.07 | 0.98 | 0.32 | 1.4 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.7 | -6.47 | 8.01 | 31.56 | 68.9 | 54.91 | 33.06 | 24.06 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 0.72 | -13.85 | 12.76 | 71.24 | 126.2 | 79.57 | 51.15 | 5620.07 | - | - |
| 资本支出(万) | 40952.36 | 56373.94 | 33242.74 | 27856.62 | 18768.44 | 14185.61 | 3089.91 | 2508.73 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 18253 | 14381 | 9488 | 6052 | 4540 | 2542 | 1954 | 1293 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 265355.02 | 258912.87 | 282688.18 | 77377.16 | 61339.14 | 33429.57 | 19943.98 | 14268.64 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.49 | -8.41 | 265.34 | 26.15 | 83.49 | 67.62 | 39.77 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -18649 | -57239 | -8171 | 83 | 18422 | 3010 | 4519 | 501 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -9944.58 | -99.55 | 512.03 | -33.39 | 802 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 22.11 | 32.36 | 35.34 | 12.9 | 10.22 | 5.57 | 3.32 | 2.38 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.34 | -1.91 | 1.95 | 3.65 | 5.44 | 2.44 | 0.94 | 0.29 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | CCBCB | BBABA | BBBAA | AAAAA | BABAA | BABAA | CBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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